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Erstellen einer Übertragung
Transaktion LTTOPN
Diese Transaktion wird benutzt, um ein übertragbares Akkreditiv unter einem Export-Akkreditiv an einen Zweitbegünstigten zu übertragen. Dabei werden Daten des Export-Akkreditivs (wie z.B. Betrag, Datum und Ort des Verfalls usw.) in die entsprechenden Felder des übertragenen Akkreditivs kopiert und können dort angepasst werden.
Hinweis: Eine Übertragung kann nur dann erstellt werden, wenn in der Transaktion “Avisierung/Bestätigung eines Export-Akkreditivs” unter “Form des LCs” eine der “transferable”-Optionen (für übertragbar) ausgewählt wurde.
Die Anlage eines übertragbaren Akkreditivs kann maximal in Höhe des offenen Betrages des Export-Akkreditivs erfolgen, d.h. der offene Betrag des Akkreditivs ist der Vorschlagswert für den Nominalbetrag der Übertragung. Ist der offene Betrag des Export-Akkreditives bereits durch Benutzungen (über)ausgenutzt, ist eine Übertragung nicht möglich.
Damit es nicht zu Überschreitungen kommt, werden die Betragsfelder und Datumsfelder wie Gültigkeit und letztes Verschiffungsdatum gegen die Bedingungen des Export-Akkreditivs geprüft (Einhaltung des Artikels 48h der ERA 500).
Solange der verfügbare Gesamtbetrag unter dem Export-Akkreditiv nicht überschritten wird, ist es möglich, mehrfache Übertragungen an verschiedene Zweitbegünstigte vorzunehmen.
Eine Remboursbank kann erfasst werden, wenn die Checkbox “Remboursinformationen” markiert ist.
Abtretungen
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Syndizierungen
Des Weiteren sind auch Syndizierungen auf dem gleichnamigen Panel möglich. Detaillierte Informationen über Syndizierungen sind unter “Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen)” zu finden.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Übertragungskontrakt.
Daher muss kein bestehender Übertragungskontrakt geladen werden.
Diese Transaktion erstellt einen neuen Übertragungskontrakt.
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Dieser muss als übertragbar gekennzeichnet, und der unausgenutzte Betrag darf nicht Null sein.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 722 | Request for Transfer of a Documentary Credit Index | |
| T | TradeConnect | T20 | Transfer of a Documentary Credit |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Ersetzen | Übertragbares Akkreditiv wird verfallen | “Gültig bis” Datum - 10 Arbeitstage | Freie Nachrichten | Wenn “Gültig bis” Datum gefüllt ist |
| Ersetzen | Übertragbares Akkreditiv ist verfallen | “Gültig bis” Datum + 5 Arbeitstage | Schließen | Wenn “Gültig bis” Datum gefüllt ist |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Die Verbindlichkeit wird in Abhängigkeit vom Status der Bestätigung des ursprünglichen LC gebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | Score | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausführungsbestätigung | 1.Begünstigter | LTTBE11 | 723/720 | ||||
| Übertragung des Akkreditives | Avis.Bank Transfer/2.Begünstigter | LTTBE21 | 720 | ||||
| Rembours Ermächtigung | Reimboursbank Transfer | LTTRMT1 | 740 | ||||
| Übertragungsavis | Eröffnende Bank | LTTISS1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Übersicht
Zusatzbetrag
Details
Beteiligte
allNETT Felder
Waren
Dokumente
Zus. Bedingungen
Spez Zahlungsbed. für Begünstigt
Spez. Zahlungsbed. nur für Bank
Instr. d. übertragenden Bank
Rembours des übertragenen L/C
Orig. L/C Details
Abtretung
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Übertragungstyp | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld LCRTYP |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OWNUSR |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler Übertragungs-L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Übertragung. Der Betrag darf den Betrag des Original Akkreditivs einschließlich jeder weiteren Übertragung nicht übersteigen. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Betragstoleranz - Positiv | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld NOMTOP |
| Betragstoleranz - Negativ | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld NOMTON |
| Betragsbezeichnung | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld NOMSPC |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Übertragungs-L/C-Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OPNDAT |
| Verschiffungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SHPDAT |
| Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld EXPDAT |
| Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld EXPPLC |
| Teilverladung | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SHPPAR |
| Teilverladung | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SHPPARS18 |
| Umladung | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SHPTRS |
| Umladung | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SHPTRSS18 |
| Anwendbares Recht | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld APPRUL |
| Anderes Anwendbares Recht | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld APPRULTXT |
| Bestätigungsweisung avisierende Bank | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld CNFINS |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Remboursbank-Informationen | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld RMBFLG |
| Abtretung | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld AOPFLG |
| Verkaufte Beteiligung | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SYNFLG |
Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzbar bei | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld AVBWTH |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Benutzbar bei | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld AVBWTHTXT |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld AVBBY |
| Deferred Payment Einzelheiten | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld DEFDET |
| Tratten per | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld DFTAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SHPFRO |
| Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld PORLOA |
| Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld PORDIS |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SHPTO |
| Verschiffungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld SHPPER |
| Gemischte Zahlung Details | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld MIXDET |
| Vorlagezeitraum | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld PREPER |
| Zeitraum für die Vorlage manuell geändert | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld PREPERFLG |
| Tage des Präsentationszeitraums | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld PREPERS18 |
| Text Präsentationszeitraum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld PREPERTXTS18 |
| Zusätzliche Einzelheiten zum Gebührencode | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld FEETXT |
| Gebührenregelung - Unsere Gebühren zu Lasten von | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld CHATO |
| Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld STACTY |
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
allNETT Felder
Waren
Datenfelder
Dokumente
Datenfelder
Zus. Bedingungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zusätzliche Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld ADLCND |
| Für den Begünstigten bestehen besondere Zahlungsbedingungen | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SPCBENFLG |
| Sonderzahlungsbedingungen nur für die angegebene Bank | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SPCRCBFLG |
| Red/Green Clause | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld REDCLSFLG |
| Weisung an P/A/N | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld INSBNK |
Spez Zahlungsbed. für Begünstigt
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Besondere Zahlungsbedingungen für den Begünstigten | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld SPCBEN |
Spez. Zahlungsbed. nur für Bank
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Sonderzahlungsbedingungen nur für Bank | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld SPCRCB |
Instr. d. übertragenden Bank
Datenfelder
Rembours des übertragenen L/C
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Default-Konto | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld DFTACT |
| Remboursbank-Konto-Gebühren | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld RMBCHA |
| Remboursgebühren an | cf Appendix A, Tabelle LTT Feld RMBCHA |
| Remboursbank-Konto-Konto | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld RMBACT |
| Datum der Remboursermächtigung | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld AUTDAT |
| Anwendbares Recht Rembours | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld APPRULRMB |
Orig. L/C Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Akkreditivbetrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | Dieses Feld enthält den noch unter dem Akkreditiv verfügbaren Betrag. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Revolvierungs-Flag | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REVFLG |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LED Feld AVBBY |
| Red/Green Clause | cf Appendix A, Tabelle LED Feld REDCLSFLG |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OPNDAT |
| Verladedatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld SHPDAT |
| Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPDAT |
| Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LED Feld EXPPLC |
| Art des Dokumentenakkreditivs | cf Appendix A, Tabelle LED Feld LCRTYP |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | Der Begünstigte ist der Ausführer der Waren. cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Confirmation text | Dieses Feld enthält eine Kurzbeschreibung bezüglich des Typs des Akkreditivs. |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Embargo
DTAG Felder
