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Provisionsabrechnung
Transaktion LTTCOM
Diese Transaktion wird benutzt, um fällige Kommissionen im Zusammenhang mit einem übertragbaren Exportakkreditiv zu begleichen. Sie kann entweder manuell durch den Benutzer nach Auswahl eines übertragbaren Exportakkreditivs gestartet werden oder nach Ausführung der Transaktion “Automatische Provisionsabrechnung Übertragenes Akkreditiv” (LTBCOM), die durch einen Administrator durchgeführt werden kann.
Der entsprechende übertragbare Akkreditiv-Kontrakt wird in die offenen Vorgänge(SPT) eingestellt, sobald die fällig Kommission berechnet wurde.
Falls LTBCOM bereits ausgeführt wurde, so wird das Selektionsdatum und das Valuta-Datum aus LTBCOM als Referenzdatum und Valuta-Datum für die Provisionsabrechnung benutzt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Übertragungskontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Freigabe
Lt. Source in Transaktion
Transaktions-Panels
Gebühren
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Verkaufte Unterbeteiligungen
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Gebühren
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler Übertragungs-L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Übertragung. Der Betrag darf den Betrag des Original Akkreditivs einschließlich jeder weiteren Übertragung nicht übersteigen. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld AVBBY |
| Verschiffungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SHPDAT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OPNDAT |
| Übertragungstyp | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld LCRTYP |
| Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld EXPDAT |
| Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld EXPPLC |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Referenzdatum | Dieses Feld enthält das Bis-Datum, zu dem Kommissionen defaultmässig abgerechnet werden sollen. Wenn das Datum nicht geändert wird, wird das heutige Datum verwendet. |
Embargo
DTAG Felder
