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Avisierung von Dokumenten
Transaktion LTTDAV
Diese Transaktion wird benutzt, wenn Dokumente bzw. die Belastung des Dokumenten-Gegenwertes der akkreditiv-übertragenden Bank avisiert wurden. Die Dokumente sind dabei noch in den Händen der vorlegenden Bank oder auf dem Weg zur akkreditiv-übertragenden Bank.
Das System unterstützt diese Avisarten:
- Abweichungsavis (MT 750) der vorlegenden Bank hinsichtlich Abweichungen in den vorgelegten Dokumenten
- Zahlungsavis (MT 754) vor Erhalt der Dokumente
- Anderes Avis
Mit dem Speichern dieser Transaktion wird ein Dokumentensatz-Kontrakts (BT) unter dem übertragenen Akkreditiv angelegt und die Anzahl der avisierten Dokumentensätze gesetzt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Übertragungskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Der offene Betrag darf nicht Null sein und die Anzahl der Benutzungen muss unter 999 liegen.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 750 | Advice of Discrepancy | |
| S | SWIFT | 754 | Advice of Pay/Accept/Negotiate |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Abhängig von der Benutzereingabe erzeugt diese Transaktion eine Auto-Registrierung für “Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen” oder “Unstimmige Dokumente hantieren”.
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Anlegen | Dokumente erhalten? | Heute + 5 Arbeitstage | Freie Nachrichten |
Betragsfortschreibung (CBS)
Der offene Betrag des übertragenen Akkreditivs wird um den Dokumentenbetrag vermindert.
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige einer Zahlungsanweisung | Ausgewählter Beteiligter in “Erhalten von (1.Beg)” | LTTBE11 | ||||
| Mitt. Anzeige v. Unstimmigkeiten | Ausgewählter Beteiligter in “Erhalten von (1.Beg)” | LTTBE12 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Avis erhalten
Zahlungsavis
Abweichungsavis
allNETT Felder
Abweichungen/ Weisungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Avis erhalten
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler Übertragungs-L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Übertragung. Der Betrag darf den Betrag des Original Akkreditivs einschließlich jeder weiteren Übertragung nicht übersteigen. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld AVBBY |
| Verschiffungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SHPDAT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OPNDAT |
| Übertragungstyp | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld LCRTYP |
| Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld EXPDAT |
| Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld EXPPLC |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Typ des empfangenen Avis | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld ADVTYP |
| Avisierte Dokumente empfangen am | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld ADVDAT |
| Abweichung avisiert am | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DISDAT |
| Doks, Abweich. und Weisungen eingeben | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DSCINSFLG |
| Vorgelegt von | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCPRBROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Vorgelegt von (Erstbegünstigtenseite) | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCPRBROLBE1 |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld OWNREF |
Zahlungsavis
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Abzuziehende Gebühren | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld CHADED |
| Aufzuschlagende Gebühren | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld CHAADD |
| Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld TOTCUR |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld TOTAMT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Zahlungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld TOTDAT |
| Freitext (TAG 77A der MT754) | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld NARTXT77A |
Abweichungsavis
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld DOCDIS |
| Abweichungen manuell geändert | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld DOCDISFLG |
allNETT Felder
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Negoziierungsreferenz des allNETT Kunden | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld ANTNEGREF |
Abweichungen/ Weisungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Interne Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld INTDIS |
| Kommentare an Begünstigten | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld COMCON |
| Abrechnungsanweisungen | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld SETINSBT |
| Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
| Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
| Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
| Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
| Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
| Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
| Abweichungen Erstbegünstigter | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld DOCDISBE1 |
| Weitere Bearbeitung | Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der weiteren Bearbeitung der erhaltenen Dokumente |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCSTA |
Embargo
DTAG Felder
