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Schließen
Transaktion LTTCAN
Diese Transaktion wird benutzt, um das übertragene Akkreditiv, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Dabei wird das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt.
Abtretungen
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Voraussetzungen
Ein bestehender Übertragungskontrakt, der nicht geschlossen ist.
Es dürfen keine Dokumentensätze mit offenen Beträgen vorhanden sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Alle Termine löschen |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Sämtliche im Engagament gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Remboursabforderungen werden unter bestimmten Bedingungen erzeugt.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schließungsavis | 1.Begünstigter | LTTBE11 | Wenn die Checkbox “Versand einer Nachricht” markiert ist | |||
| Schließungsavis | Avis.Bank Transfer/2.Begünstigter | LTTBE21 | Wenn die Checkbox “Versand einer Nachricht” markiert ist |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Löschung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Verkaufte Unterbeteiligungen
Gebührenkonditionen
Abtretung
DTAG Felder
Löschung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler Übertragungs-L/C-Betrag | Dieses Feld enthält den nominellen Betrag der Übertragung. Der Betrag darf den Betrag des Original Akkreditivs einschließlich jeder weiteren Übertragung nicht übersteigen. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld AVBBY |
| Verschiffungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld SHPDAT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OPNDAT |
| Übertragungstyp | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld LCRTYP |
| Verfallsdatum | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld EXPDAT |
| Ort des Verfalls | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld EXPPLC |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Send Message | Diese Checkbox muss markiert werden, wenn eine Nachricht über die Löschung zu senden ist. |
Embargo
DTAG Felder
