Austausch der eröffnenden Bank

Transaktion BTTTRF

Diese Transaktion dient dazu, die eröffnende Bank des Kontrakts auszutauschen.

Weitere Informationen über das Ersetzen eines Beteiligten sind unter “Austausch eines Beteiligten” zu finden.

Voraussetzungen

Ein bestehender Dokumentensatz unter einem übertragbaren Akkreditiv, das geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Keine

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	TCO	DTA/DTE	Kommentar
Übertr. Nachricht bisherige Eröffnende Bank	Bisherige Eröffnende Bank	BTTISS1
Übertr. Nachricht neue Eröffnende Bank	Neue Eröffnende Bank	BTTISS2

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Austausch
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Zahlungsavis
Abweichungsavis
allNETT Felder
Abweichungen/ Weisungen
Gebührenkonditionen
DTAG Felder

Austausch

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld OWNREF
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OWNREF
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Zusatzbetrag	Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden.
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Dokumententyp	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCTYPCOD
Fälligkeit	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld MATDAT
Vorlagedatum	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld PREDAT
Dokumentensatz-Status	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCSTA
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Embargo

Zahlungsavis

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Zusatzbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Abzuziehende Gebühren	cf Appendix A, Tabelle BTT Feld CHADED
Aufzuschlagende Gebühren	cf Appendix A, Tabelle BTT Feld CHAADD
Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld TOTCUR
Zu zahlender Gesamtbetrag	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld TOTAMT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Zahlungsdatum	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld TOTDAT
Freitext (TAG 77A der MT754)	cf Appendix A, Tabelle BTT Feld NARTXT77A

Abweichungsavis

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Abweichungen	cf Appendix A, Tabelle BTT Feld DOCDIS
Abweichungen manuell geändert	cf Appendix A, Tabelle BTT Feld DOCDISFLG

allNETT Felder

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Negoziierungsreferenz des allNETT Kunden	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld ANTNEGREF

Abweichungen/ Weisungen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Interne Abweichungen	cf Appendix A, Tabelle BTT Feld INTDIS
Kommentare an Begünstigten	cf Appendix A, Tabelle BTT Feld COMCON
Abrechnungsanweisungen	cf Appendix A, Tabelle BTT Feld SETINSBT
Copies in 1st Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben.
Copies in 2nd Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen.
Document Description	Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben.
Copies in 1st Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben.
Copies in 2nd Mail	Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen.
Document Description	Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben.
Abweichungen Erstbegünstigter	cf Appendix A, Tabelle BTT Feld DOCDISBE1
Weitere Bearbeitung	Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der weiteren Bearbeitung der erhaltenen Dokumente

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

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