Book Creator

Remove this page from your book

Manage book (0 page(s))

Help

Abrechnen der Erlöse

Transaktion BTTSET

Diese Transaktion dient dazu, die unter einem Dokumentensatz eines übertragenen Akkreditivs eingebuchten Fälligkeiten zum Fälligkeitstermin abzurechnen.

Wird der Kontrakt durch vollständige Bezahlung geschlossen, wird das Schließungsdatum des Kontrakts auf heute gesetzt. Der Kontrakt gilt dann als vollständig bezahlt, wenn die letzte Fälligkeit abgerechnet wird. Bei mehreren Fälligkeitsterminen kann die abzurechnende Fälligkeit interaktiv ausgewählt werden. Vom System vorgeschlagen wird jeweils der am nächsten liegenden Termin.

Sollen die Dokumente wertfrei abgerechnet werden, kann das durch Markierung der Checkbox “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” gesteuert werden. Die Dokumente werden dann sofort und ohne Zahlung abgerechnet. Detaillierte Informationen zu dieser Abrechnungsart sind unter “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” zu finden.

Anlegen einer Importfinanzierung gegenüber der Eröffnenden Bank des Export-Akkreditivs (Nachsicht-Dokumente)

Zum Anlegen einer Finanzierung von Nachsicht-Dokumenten muss in dieser Transaktion auf dem Panel “Erlösabrechnung” die Checkbox “Finanzierung erstellen” markiert werden. Die Finanzierungsdetails können danach auf dem gleichnamigen Panel eingegeben werden

Weitere Informationen zu dem Thema sind unter “Finanzierung” zu finden.

Abtretungen

Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.

Voraussetzungen

Ein bestehender Dokumentensatz, mit aufgeschobener Zahlung unter einem übertragbaren Akkreditiv, der eröffnet, bereits akzeptiert und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.

Gebührenschlüssel	als Default setzen	Einheiten	von	bis	Kommentar
LTFHAN	Ja	1	heute	heute
BTFDIS	Ja	1	heute	heute	Wenn “Abweichung” gefüllt ist.

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Reduzieren des unter dem Dokumentensatz gebuchten Engagements der hinausgeschobenen Zahlung um den Betrag der abgerechneten Fälligkeit.

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	Kommentar
Gutschriftsavis	Vorlegende Partei 1. Begünstigter	BTTBE11
Belastungsavis	Zahlungspflichtiger	BTTPAY1
Gutschriftsavis	Einreicher	BTTPRB1
Avis der Zahlung, Akzeptierung oder Negoziierung	Zahlungspflichtiger	BTTISS1	754	Wenn die Checkbox “Erzeuge MT 754” auf dem Panel “Erlösabrechnung” markiert ist.

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Erlösabrechnung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld OWNREF
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OWNREF
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Zusatzbetrag	Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden.
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Dokumententyp	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCTYPCOD
Empfangsdatum Zweitbegünstigter	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld RCVDATBE2
Empfangsdatum Erstbegünstigter	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld RCVDATBE1
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Dokumentensatz-Status	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCSTA
Abzurechnender Dokumentenwert	Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag.
Amount for 1st ben.	Dieses Feld enthält den Betrag, der unter dem ausgewählten Dokumentensatz abgerechnet werden soll und dem Erstbegünstigten zusteht.
Kontrakt schließen	Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen.
Wertfrei	cf Appendix A, Tabelle BTD Feld FREPAYFLG
Reduktionsbetrag	Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag.
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Dokumentenbetrag Anteil	Dieses Feld enthält den Anteil des Dokumentenbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Zusätzlichen Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag.
Zusätzlicher Betrag Anteil	Dieses Feld enthält den Anteil des Zusatzbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Dokumenten Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag.

Finanzierungsdetails

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF
Referenz des übergordneten Kontrakts	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF
Verantwortlicher Benutzer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR
Finanzierungsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT
Finanzierungstyp	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP
Spezieller Typ der Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP
Art des Risikos	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP
Rückgriff	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG
% Finanziert	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximaler Finanzierungsbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Anfangsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT
Fälligkeitsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT
Finanzierungszeitraum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY
Roll-Over Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Basiszinssatz	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD
Zinseinstand	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT
Liquiditätskosten	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT
Unsere Marge	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT
Festpreis gesamte Laufzeit	Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”)
Gesamt Zinssatz	Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird.
Zinsbeginn	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT
Zinssende	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT
Respekttage	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY
Satz + Aufschlag	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT
BA Nummer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM
Lieferantenzahlung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG
Startdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT
Standard Tenor	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN
Währung des finanzierten Betrages	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR
Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance)	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT
Ziehungsmethode für ECR	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET
Datum des Transportdokumentes	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Information Finanzierter Beteiligter	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY
Warencode (für Statistiken)	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD
Lieferdetails angeben	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Zins Raten Details

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Marge Überfällig	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT
Überfälliger Gesamtzinssatz	Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird.

Embargo

Zinsdetails

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Roll-Over Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Zinseinstand	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT
Liquiditätskosten	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT
Unsere Marge	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT
Marge Überfällig	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT
Zinsbeginn	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT
Zinssende	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT
Respekttage	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY

DTAG Felder

Einzelheiten der Verschiffung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Verladung von	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO
Ladehafen	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA
Entladehafen	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS
Versand nach	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO
Transportdokumententyp	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP
Transportdokumentnummer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM
Datum des Transportdokuments	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT
Transportart	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD
Schiffsname	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM
Warenbeschreibung	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD
Version der Incoterms	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER
Incoterm Code	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

Table of Contents

Abrechnen der Erlöse