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Dokumente senden, akzeptieren und abrechnen
Transaktion BTTPAY
Diese Transaktion dient dazu, Dokumente unter einer Übertragung, die eingereicht und geprüft worden sind, entweder nur zu versenden (ohne sie abzurechnen) oder zu versenden und gleichzeitig abzurechnen. Dieser Vorgang wird über die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” gesteuert.
Ist diese aktiviert, ist das Vorschlagsverhalten bei Sichtdokumenten so eingestellt, dass die Dokumente sofort abgerechnet werden und der Kontrakt geschlossen wird. Bei Sichtdokumenten wird der “Sichtbetrag” vom System vorgeschlagen, da dieser identisch mit dem Dokumentenbetrag der Dokumente ist, die vom Erstbegünstigten eingereicht wurden.
“Hinweis:“ Die Dokumente des 1. Begünstigten müssen zuerst über die Transaktion ”Dokumente vom Erstbegünstigten” (BTTDCK) registriert werden. Ist dies noch nicht geschehen, sind die Felder “Erhalten vom 1. Begünst. am” und “Betrag für 1. Beg.” auf dem Panel “Dok.Versand” inaktiv geschaltet.
Bei Nachsicht-Dokumenten werden die Dokumente in dieser Transaktion akzeptiert, die entsprechenden Fälligkeiten im Engagement eingebucht und eine temporäre Abrechnung erzeugt. Die endgültige Abrechnung von Nachsicht-Dokumenten erfolgt in der Transaktion “Abrechnen der Erlöse” (BTTSET). Sind mehrere Fälligkeiten bei “Usance Bills Deferred” bzw. “Usance Bills Acceptance” vorhanden, kann keine vorläufige Abrechnung erstellt werden.
Bei einem “Mixed Payment” muss der Sichtanteil vom Benutzer bestimmt und in das Feld “Sichtbetrag” eingegeben werden. Dann wird in dieser Transaktion der Sichtanteil abgerechnet und der verbleibende Betrag ins Engagement gebucht, damit dieser zu einem späteren Fälligkeitstermin abgerechnet werden kann.
Dokumentensätze mit Abweichungen können entweder über die Transaktion “Unstimmige Dokumente hantieren” (BTTDCR) abgelehnt oder über die Transaktion “Dokumente senden” (BTTSND) versandt werden.
Sollen die Dokumente wertfrei abgerechnet werden, kann das durch Markierung der Checkbox “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” gesteuert werden. Die Dokumente werden dann sofort und ohne Zahlung abgerechnet. Detaillierte Informationen zu dieser Abrechnungsart sind unter “Ohne Zahlung/Wertfrei aushändigen” zu finden.
Anlegen einer Importfinanzierung gegenüber der eröffnenden Bank des Export-Akkreditivs (Sichtdokumente)
Zum Anlegen einer Finanzierung von Sichtdokumenten muss auf dem Panel “Dok. Versand” die Checkbox “Dokumente direkt aufnehmen” markiert werden. Des Weiteren muss auf dem Panel “Erlösabrechnung” die Checkbox “Finanzierung erstellen” markiert werden. Die Finanzierungsdetails können danach auf dem gleichnamigen Panel eingegeben werden.
Weitere Informationen zu dem Thema sind unter “Finanzierung” zu finden.
Abtretungen
Detaillierte Informationen zur Abwicklung von Abtretungen sind unter “Abtretungen” zu finden.
Syndizierungen
Des Weiteren sind auch Syndizierungen auf dem gleichnamigen Panel möglich. Detaillierte Informationen über Syndizierungen sind unter “Aktive Unterbeteiligungen (Syndizierungen)” zu finden.
Voraussetzungen
Ein bestehender Dokumentensatz mit Sichtzahlung unter einem übertragbaren Akkreditiv, das geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Bei Abrechnung von Sichtdokumenten werden alle noch nicht abgerechneten Gebühren dieses Kontrakts in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
| Gebührenschlüssel | als Default setzen | Einheiten | von | bis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| BTFSET | Ja | 1 | heute | heute |
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Wenn die Dokumente akzeptiert werden, wird der offene Betrag des Dokumentensatzes reduziert.
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden Abtretungsnachrichten und Nachrichten bezüglich Aktiver Unterbeteiligungen (Syndizierungen) erzeugt.
Remboursabforderungen werden unter bestimmten Bedingungen erzeugt.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | allNETT | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ermächtigung zur Zahlung, Akzeptierung oder Negoziierung | Einreicher | BTTA2T1 | 752 | ||||
| Avis der Zahlung/Dok.-Aufnahme | Zahlungspflichtiger | BTTISS2 | 754 | Wenn die Checkbox “Erzeuge MT 754” auf dem Panel “Erlösabrechnung” markiert ist. | |||
| Dokumentenvorlage 1. Post | Empfänger der Dokumente | BTTPAY1 | Wenn das “Vorlagedatum” gesetzt wird und die Dokumente nicht bereits dem Zahlungspflichtigen präsentiert wurden. | ||||
| Dokumentenvorlage 2. Post (Deckblatt) | Empfänger der Dokumente | BTTPAY2 | Wenn das “Vorlagedatum” gesetzt wird und die Dokumente nicht bereits dem Zahlungspflichtigen präsentiert wurden. | ||||
| Ausbuchungsanzeige | Einreicher | BTTPRB1 | 732 | ||||
| Empfangsbestätigung für Dokumente und Fälligkeitsinformation | Einreicher | BTTPRB2 | |||||
| Empfangsbest. und Abrechnung | Einreicher | BTTPRB3 | |||||
| Empfangsbestätigung Dokumente | Einreicher | BTTPRB4 | |||||
| Empfangsbestätigung | Vorlegende Partei 1. Begünstigter | BTTBE11 | |||||
| Acknowledgment | Vorlegende Partei 1. Begünstigter | BTTBE12 | Nicht als Brief verfügbar |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Dok.Versand
Dok.-Versand 2
Abweich./Weis.
Zahlungsavis
Abweichungsavis
allNETT Felder
Abweichungen/ Weisungen
Instruktionen Dokumente
Erlösabrechnung
Finanzierungsdetails
Zins Raten Details
Abtretung
Verkaufte Unterbeteiligungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Zinsdetails
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Dok.Versand
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Dokumentenbetrag | Wert der vorgelegten Dokumente cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Noch nicht abgerechneter Dokumentenbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Dokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCTYPCOD |
| Fälligkeit | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld MATDAT |
| Vorlagedatum | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld PREDAT |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCSTA |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
| Dokumente jetzt akzeptieren | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld ACPNOWFLG |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Dokumentenbetrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Dokumentenbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Zusätzlichen Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
| Zusätzlicher Betrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Zusatzbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Dokumenten Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
| Empfangsdatum Erstbegünstigter | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld RCVDATBE1 |
| Empfangsdatum Zweitbegünstigter | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld RCVDATBE2 |
| Bestätigungsobligo reduzieren | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld CANCNF |
Dok.-Versand 2
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
| Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
| Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
| Copies in 1st Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit erster Post versendet werden sollen. Wenn die Dokumente nur mit einer Post verschickt werden sollen, ist die Gesamtanzahl für jedes Dokument in dieser Spalte einzugeben. |
| Copies in 2nd Mail | Dieses Feld enthält die Anzahl der Dokumente in Zahlen, die mit einer möglichen zweiten Post versendet werden sollen. |
| Document Description | Dieses Feld enthält die Art des Dokuments, die in der Dokumentenaufstellung angegeben werden soll. Entweder wird ein Dokument aus der Auswahlliste gewählt oder das Dokument manuell eingegeben. |
| Zahlungspflichtiger | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld PAYROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Vorgelegt von | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCPRBROL |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Vorgelegt von (Erstbegünstigtenseite) | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCPRBROLBE1 |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Abweich./Weis.
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Abweichungen manuell geändert | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld DOCDISFLG |
| Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld DOCDIS |
| Interne Abweichungen | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld INTDIS |
| Kommentare an Begünstigten | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld COMCON |
| Abrechnungsanweisungen | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld SETINSBT |
| Dokumente an eine andere Adresse senden | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCROLFLG |
| Empfänger der Dokumente | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCROL |
| Weitere Bearbeitung | Dieses Feld ermöglicht die Auswahl der weiteren Bearbeitung der erhaltenen Dokumente |
| Dokumente zur Ermächtigung | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld APPROVCOD |
| Abweichung avisiert am | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DISDAT |
Zahlungsavis
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Abzuziehende Gebühren | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld CHADED |
| Aufzuschlagende Gebühren | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld CHAADD |
| Währung des zu zahlenden Gesamtbetrags | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld TOTCUR |
| Zu zahlender Gesamtbetrag | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld TOTAMT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Zahlungsdatum | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld TOTDAT |
| Freitext (TAG 77A der MT754) | cf Appendix A, Tabelle BTT Feld NARTXT77A |
Abweichungsavis
allNETT Felder
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Negoziierungsreferenz des allNETT Kunden | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld ANTNEGREF |
Abweichungen/ Weisungen
Datenfelder
Instruktionen Dokumente
Erlösabrechnung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Wertfrei | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld FREPAYFLG |
| Reduktionsbetrag | Dieser Betrag kann Teil des Dokumentenbetrags sein und reduziert den Abrechnungsbetrag. |
Finanzierungsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR |
| Finanzierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
| Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
| % Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
| Finanzierungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY |
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Basiszinssatz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
| Gesamt Zinssatz | Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird. |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
| Satz + Aufschlag | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT |
| BA Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM |
| Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG |
| Startdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT |
| Standard Tenor | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN |
| Währung des finanzierten Betrages | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR |
| Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT |
| Ziehungsmethode für ECR | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET |
| Datum des Transportdokumentes | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Information Finanzierter Beteiligter | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD |
| Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Zins Raten Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Überfälliger Gesamtzinssatz | Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird. |
Embargo
Zinsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
DTAG Felder
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO |
| Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA |
| Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO |
| Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP |
| Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM |
| Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT |
| Transportart | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD |
| Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD |
| Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER |
| Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD |
