Diese Transaktion wird benutzt, um Provisionen und Gebühren unabhängig von anderen Transaktionen abzurechnen.
Ein bestehender Dokumentensatz unter einem übertragbaren Akkreditiv (kann geschlossen sein).
Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
---|---|---|---|---|
S | SWIFT | 790 | Advice of Charges, Interest and Other Adjustments | |
S | SWIFT | 791 | Request for Payment of Charges, Interest and Other Expenses |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Die erforderlichen Zahlungsnachrichten / Umbuchungsnachrichten für das jeweilige Clearing System werden erstellt.
Lt. Source in Transaktion
Gebührenabrechnung
Umbuchung
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OWNREF |
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Dokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCTYPCOD |
Empfangsdatum Zweitbegünstigter | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld RCVDATBE2 |
Empfangsdatum Erstbegünstigter | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld RCVDATBE1 |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCSTA |