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Schließen
Transaktion BTTCAN
Diese Transaktion wird benutzt, um einen Dokumentensatz unter einem übertragenen Akkreditiv, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Das Schließungsdatum des Kontrakts wird auf heute gesetzt.
Über die Combobox “Rückbuchungsart” wird festgelegt, auf welche Art und Weise beim Schließen des Kontraktes zurückgebucht werden soll. Es stehen 3 Möglichkeiten zur Auswahl:
- “Rückbuchung Dokumentensatz”: Der offene Betrag des Subkontraktes wird zurückgebucht. Die Felder “Dokumentenwert” und “Offener Betrag” werden dabei auf Null gesetzt. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
- “Rückbuchung Dok.Satz und L/C”: Der offene Betrag wird zusätzlich auf den Akkreditivwert des Hauptkontraktes zurückgebucht. Die Felder “Dokumentenwert” und “Offener Betrag” werden auf Null gesetzt.
- Wird keine der Optionen in der Combobox ausgewählt, bleibt der offene Betrag des Kontraktes unverändert bestehen, d.h. nur das Feld “Dokumentenwert” wird auf Null gesetzt.
Bei bereits abgerechneten Kontrakten wird statt der Combobox ein entsprechender Hinweis angezeigt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Dokumentensatz unter einem übertragbaren Akkreditiv, das nicht geschlossen ist.
Es dürfen keine offenen Nachsichtfälligkeiten vorhanden sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Alle Termine löschen |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Keine Sämtliche im Engagement gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schließungsavis | Vorlegende Partei (PRP) | BTTBE11 | Wenn die Checkbox “Versand einer Nachricht” markiert ist | |||
| Schließungsavis | Einreicher | BTTBE21 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Annullierung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Annullierung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LTD Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Dokumententyp | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCTYPCOD |
| Empfangsdatum Zweitbegünstigter | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld RCVDATBE2 |
| Empfangsdatum Erstbegünstigter | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld RCVDATBE1 |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Dokumentensatz-Status | cf Appendix A, Tabelle BTD Feld DOCSTA |
Embargo
DTAG Felder
