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Schließen
Transaktion MCTCAN
Diese Transaktion wird benutzt, um einen manuellen Kontrakt, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Dabei wird das Schließungsdatum des Kontrakt auf heute gesetzt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Manueller Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Alle Termine löschen |
Betragsfortschreibung (CBS)
Der offener Betrag des Kontrakts bleibt unverändert bestehen.
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige der Annullierung | Adressat | MCTADE1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Annullierung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Annullierung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld OWNREF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld NAM |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld OWNUSR |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld OPNDAT |
| Flag für Kontoabstimmung | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld SALFLG |
| Checkbox für periodische Abrechnung | cf Appendix A, Tabelle MCD Feld STKGEBFLG |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Embargo
DTAG Felder
