Diese Transaktion dient dazu, um die Eröffnung einer passiven Unterbeteiligung vorzuavisieren (bzw. vorzueröffnen).
Nachdem die beteiligte Bank gebeten wurde, einen Kontrakt mit dem Korrespondenten abzuschließen, wird diese Transaktion dazu verwendet, die Basisinformationen hierzu in das System einzugeben und die Bedingungen mit dem Korrespondenten auszuhandeln. Nach dem Speichern dieser Transaktion wird eine Referenznummer zugewiesen. Weitere Information können mit den jeweiligen Beteiligten können beispielsweise über die Transaktion “Freie Nachrichten” ausgetauscht werden.
Ist die Checkbox “Reservierter Kontrakt” markiert, handelt es sich um eine Referenznummernreservierung. Ist die Checkbox unmarkiert, handelt es sich um einen vollwertigen Kontrakt. Detaillierte Informationen hierzu sind unter “Reservierung einer Referenznummer” zu finden.
Diese Transaktion erstellt einen neuen Unterbeteiligungskontrakt.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Erledigen | Alle Termine löschen, wenn die Checkbox “Direkte Ablehnung” markiert ist. |
Es werden keine verbindlichen Verbindlichkeiten gebucht; lediglich der Beteiligungsbetrag wird intern gebucht.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
Empfangsbestätigung | Korrespondenzbank | PATAGB1 | ||||
Ablehnungsnachricht | Korrespondenzbank | PATAGB2 | Nur wenn “Direkte Ablehnung” markiert wurde |
Unterschrift erforderlich
Pass. Unterbeteiligung Überblick
Pass. Unterbeteiligung Details
Kontrakt Überblick
Kontrakt Details
Waren
Dokumente
Zus.Bedingungen
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OWNREF |
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OWNUSR |
Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld RESFLG |
Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld REJFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Betragstoleranz - Positiv | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld NOMTOP |
Betragstoleranz - Negativ | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld NOMTON |
Betragsbezeichnung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld NOMSPC |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
L/C-Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPDATLC |
Prozentsatz des Betrages | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld PERINT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximaler Beteiligungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OPNDAT |
Stille Unterbeteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SILFLG |
Verfalldatum der Beteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPDAT |
Details der Kommission | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld COMDET |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Risikoland | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld RSKCTY |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Informationen an Risiko Partei | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld INFISS |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Wirtschaftssektor für die Beteiligung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld BUSSEC |
Art der Verpflichtung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld GARTYP |
Form des L/Cs | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld LCRTYP |
L/C oder Garantie eröffnet am | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld OPNDATLC |
Ort des Verfallens | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld EXPPLC |
Vorlagefrist | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld PREPER |
Anwendbares Recht | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld APPRUL |
Festlegung der anzuwendenden Garantieregelung/LC | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld APPRULTXT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Benutzbar bei | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld AVBWTH |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Benutzbar bei | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld AVBWTHTXT |
Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld AVBBY |
Deferred Payment Einzelheiten | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld DEFDET |
Gemischte Zahlung Details | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld MIXDET |
Teilverladung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPPAR |
Teilverladung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPPARS18 |
Umladung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPTRS |
Umladung | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPTRSS18 |
Verladung von | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPFRO |
Versand nach | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPTO |
Verschiffungsperiode | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld SHPPER |
Tratten per | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld DFTAT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld STACTY |
Verladedatum | cf Appendix A, Tabelle PAD Feld SHPDAT |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Zusätzliche Bedingungen | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld ADLCND |
Weisungen an Zahl/Akzept./Negoz. Bank | cf Appendix A, Tabelle PAT Feld INSBNK |