User Tools
Add this page to your book 
Remove this page from your book 
Manage book (
Help Table of Contents
Voravis einer Remboursermächtigung
Transaktion RMTPOP
Da es vorkommen kann, dass eine Remboursabforderung eingeht, bevor die Remboursbank die Ermächtigung erhalten hat, kann mit dieser Transaktion eine Nachfrage an die eröffnende Bank gestellt werden, die Remboursermächtigung zu erteilen.
Ist die Checkbox “Reservierter Kontrakt” markiert, handelt es sich um eine Referenznummernreservierung. Ist die Checkbox unmarkiert, handelt es sich um einen vollwertigen Kontrakt. Detaillierte Informationen hierzu sind unter “Reservierung einer Referenznummer” zu finden.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Rembourskontrakt.
Wenn ein bestehender Rembourskontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet und nicht geschlossen sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Anlegen | Remboursermächtigung eingegangen? | Heute + 5 Arbeitstage | Erhalt einer Remboursermächtigung | |
| Erledigen | Alle Termine löschen, wenn die Checkbox “Direkte Ablehnung” markiert ist. |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Es werden keine verpflichtenden Engagementbuchungen vorgenommen, sondern lediglich der Remboursbetrag intern fortgeschrieben.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfangsbestätigung | Eröffnende Bank | RMTISS1 | ||||
| Ablehnungsnachricht | Eröffnende Bank | RMTISS2 | Nur wenn “Direkte Ablehnung” markiert ist | |||
| Information zur Remboursermächtigung | Abfordernde Bank | RMTCLB1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Remboursermächtigung
Zusatzbetrag
Beteiligte
Details
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Remboursermächtigung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNUSR |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld RESFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld REJFLG |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Betragsbezeichnung | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMSPC |
| Betragstoleranz - Positiv | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMTOP |
| Betragstoleranz - Negativ | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMTON |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OPNDAT |
| Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPDAT |
| Verfällt in | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPPLC |
| Kontrakt unterliegt §7 des URR (Aktuellste Version) | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld ERAFLG |
