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Avalgenehmigung
Transaktion RMTOPR
Diese Transaktion wird benutzt, um eine Avalgenehmigung zu erzeugen.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Rembourskontrakt.
Wenn ein bestehender Rembourskontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet und nicht geschlossen sein.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 740 | Authorization to Reimburse |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Diese Transaktion erzeugt eine Auto-Registrierung für “Erhalt einer Remboursermächtigung”.
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Es wird eine reservierte Verbindlichkeit gebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avalgenehmigung | Wir selbst | RMTINT1 |
Freigabe
Transaktions-Panels
Remboursermächtigung
Zusatzbetrag
Details
Beteiligte
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Remboursermächtigung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNUSR |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld RESFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld REJFLG |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Betragsbezeichnung | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMSPC |
| Betragstoleranz - Positiv | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMTOP |
| Betragstoleranz - Negativ | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMTON |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OPNDAT |
| Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPDAT |
| Verfällt in | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPPLC |
| Kontrakt unterliegt §7 des URR (Aktuellste Version) | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld ERAFLG |
