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Erhalt einer Remboursermächtigung
Transaktion RMTOPN
Diese Transaktion wird verwendet, um den Erhalt einer Remboursermächtigung von einer Akkreditiveröffnenden Bank zu registrieren. Eine Remboursermächtigung wird meist in Form einer SWIFT MT 740 von der eröffnenden Bank an die Remboursbank geschickt werden.
Auf dem Panel “Remboursermächtigung” befindet sich die Checkbox “Kontrakt unterliegt §7 der URR (aktuelle Version)”. Das Datenfeld wird in der Datenbank gespeichert werden, damit Informationen auch bei Inanspruchnahmen zur Verfügung stehen. Die Checkbox kann nur markiert werden, wenn in der Combobox “Anwendbares Recht” die Option “URR Aktuelle Version” gesetzt ist (die Checkbox wird in dem Fall automatisch markiert).
Ist die Checkbox unmarkiert, d.h. der Kontrakt unterliegt nicht §7 der URR (aktuelle Version), muss ein Verfalldatum eingegeben werden. Der Eingang einer Inanspruchnahme nach Verfall darf nur nach Ermächtigung der eröffnenden Bank honoriert werden.
Ist die Checkbox markiert, d.h. unterliegt der Kontrakt den §7 der URR (aktuelle Version), muss ein etwaiges Verfalldatum nicht beachtet werden, da Remboursinstruktionen auch über das Verfalldatum hinaus gültig sind. In diesem Fall muss deren Ungültigkeit von der eröffnenden Bank mitgeteilt werden. Bei Erhalt einer Inanspruchnahme (engl.: claim) nach Verfall wird jedoch zur Sicherheit eine Nachfrage an die eröffnende Bank geschickt (vgl. Informationen unter der Transaktion “Erhalt einer Inanspruchnahme”).
Das Feld “Bestätigt von uns” zeigt den aktuellen Status der Bestätigung an, wonach die internen Buchungen erfolgen. Es zeigt an, ob eine Bestätigung vorliegt oder nicht. Liegt eine stille Bestätigung vor (die nicht nach außen kommuniziert werden soll) wird dieser Status ebenfalls hier angezeigt. (Näheres siehe unter “Bestätigungen”)
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Rembourskontrakt.
Wenn ein bestehender Rembourskontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet und nicht geschlossen sein.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 740 | Authorization to Reimburse |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Der Termin, der erzeugt wurde um den Erhalt der Ermächtigung zu überwachen, wird als erledigt markiert. | |||
| Ersetzen | Remboursbestätigung verfallen | Gültigkeitsdatum | Schließen (RMTCAN) | Wenn “Gültigkeitsdatum” gefüllt ist |
| Ersetzen | Nicht §7 ERR, Ermächtigung verfallen | Verfallsdatum | Schließen (RMTCAN) | Wenn “Gültigkeitsdatum” nicht gefüllt ist und “Verfallsdatum” gefüllt ist und “Kontrakt unterliegt §7 der ERR (aktuelle Version)” nicht markiert ist |
| Ersetzen | Ermächtigung verfallen (Rembours) | Verfallsdatum + 10 Arbeitstage | Schließen (RMTCAN) | Wenn “Gültigkeitsdatum” nicht gefüllt ist und “Verfallsdatum” gefüllt ist und “Kontrakt unterliegt §7 der ERR (aktuelle Version)” markiert ist |
| Ersetzen | Remboursermächtigung verfallen? | Heute + 90 Tage | Freie Nachricht (RMTFRE) | Wenn “Gültigkeitsdatum” nicht gefüllt ist und “Verfallsdatum” nicht gefüllt ist |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Abhängig vom Bestätigungsstatus wird die Verpflichtung eingebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Ermächtigung
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfangsbestätigung | Eröffnende Bank | RMTISS1 | 730 | |||
| Avis einer Remboursbestätigung | Abfordernde Bank | RMTCLB1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Remboursermächtigung
Zusatzbetrag
Details
Beteiligte
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Remboursermächtigung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNUSR |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld RESFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld REJFLG |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Betragsbezeichnung | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMSPC |
| Betragstoleranz - Positiv | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMTOP |
| Betragstoleranz - Negativ | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMTON |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OPNDAT |
| Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPDAT |
| Verfällt in | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPPLC |
| Kontrakt unterliegt §7 des URR (Aktuellste Version) | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld ERAFLG |
