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Interne Änderung
Transaktion RMTAMC
Mit dieser Transaktion wird eine Remboursbestätigung gegenüber der abfordernden Bank (CLB) abgegeben. Diese kann im Auftrag der eröffnenden Bank nachträglich erstellt werden (in RMTOPN war CNFSTA = “N”o, wird in RMTAMC auf “Y”es geändert).
Wenn der Auftrag von der abfordernden Bank erteilt wird, handelt es sich um ein bilaterales Vertragsverhältnis zwischen der abfordernden Bank und der Remboursbank und wird gegenüber der eröffnenden Bank nicht angezeigt (Stille Bestätigung CNFSTA = “S”ilent).
Wurde unter einem bestehenden Kontrakt bereits eine Remboursbestätigung abgegeben, kann in dieser Transaktion die Höhe bzw. der prozentuale Anteil der Remboursbestätigung am offenen Betrag geändert werden (oder eine bestehende Bestätigung gelöscht werden). (Näheres siehe unter “Bestätigungen”)
Voraussetzungen
Ein bestehender Rembourskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Der offene Betrag muss ungleich Null sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Die Verbindlichkeit (stille/ interne) wird je nach Status der Bestätigung gebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avis einer Remboursbestätigung/Avis über die Löschung der Remboursbestätigung | Abfordernde Bank | RMTCLB1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Bestätigung
Remboursermächtigung
Beteiligte
Details
Zusatzbetrag
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Bestätigung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld AVBBY |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OPNDAT |
| Kontrakt unterliegt §7 des URR (Aktuellste Version) | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld ERAFLG |
| Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPDAT |
| Verfällt in | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPPLC |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Angefordert von | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld REQROL |
