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Transaktion RMTAME
Mit dieser Transaktion erhält die Remboursbank von der eröffnenden Bank eine Änderung zu der ursprünglichen Remboursermächtigung.
Zu einer Remboursänderung kommt es dann, wenn eine Änderung der Akkreditivbedingungen auch eine Änderung der Bedingungen der Remboursermächtigung zur Folge haben muss (beispielsweise Betragsänderungen des Akkreditives).
Auf dem Panel “Remboursermächtigung” befindet sich die Checkbox “Kontrakt unterliegt §7 der URR (aktuelle Version)”. Das Datenfeld wird in der Datenbank gespeichert werden, damit Informationen auch bei Inanspruchnahmen zur Verfügung stehen. Die Checkbox kann nur markiert werden, wenn in der Combobox “Anwendbares Recht” die Option “URR Aktuelle Version” gesetzt ist (die Checkbox wird in dem Fall automatisch markiert).
Ist die Checkbox unmarkiert, d.h. der Kontrakt unterliegt nicht §7 der URR (aktuelle Version), muss ein Verfalldatum eingegeben werden. Der Eingang einer Inanspruchnahme nach Verfall darf nur nach Ermächtigung der eröffnenden Bank honoriert werden.
Ist die Checkbox markiert, d.h. unterliegt der Kontrakt den §7 der URR (aktuelle Version), muss ein etwaiges Verfalldatum nicht beachtet werden, da Remboursinstruktionen auch über das Verfalldatum hinaus gültig sind.
Eine Remboursänderung kann in Form einer MT 747-Nachricht von der eröffnenden Bank an die Remboursbank geschickt werden.
Unabhängig ob es sich um ein Rembours mit oder ohne bestehende Bestätigung handelt, können alle entsprechenden Betragsfortschreibungen in dieser Transaktion vorgenommen werden.
Voraussetzungen
Ein bestehender Rembourskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Die Anzahl der Änderungen muss unter 999 liegen.
Eingangsnachrichten
| Kanal | Beschreibung | MT | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 747 | Amend Authorization to Reimburse |
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Ersetzen | Remboursbestätigung verfallen | Gültigkeitsdatum | Schließen | Wenn “Gültigkeitsdatum” gefüllt ist. |
| Ersetzen | Nicht §7 ERR, Ermächtigung verfallen | Neues Verfallsdatum | Schließen | Wenn “Gültigkeitsdatum” nicht gefüllt und “Kontrakt unterliegt §7 der ERR (aktuelle Version)” markiert ist |
| Ersetzen | Ermächtigung verfallen (Rembours) | Neues Verfallsdatum + 10 Arbeitstage | Schließen | Wenn “Gültigkeitsdatum” nicht gefüllt und “Kontrakt unterliegt §7 der ERR (aktuelle Version)” nicht markiert ist |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Die unter dem Kontrakt gebuchte Verbindlichkeit wird um den Änderungsbetrag erhöht bzw. reduziert.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfangsbestätigung d. Änderung | Eröffnende Bank | RMTISSL1 | 730 | |||
| Änderungsmitteilung | Abfordernde Bank | RMTCLBL1 |
Freigabe
Lt. Source in Transaktion
Transaktions-Panels
Änderung
Remboursermächtigung
Verschiedenes
Zusatzbetrag
Details
Beteiligte
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Änderung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNREF |
| Änderungsdatum | Dieses Feld enthält das Datum, an dem laut externem Auftrag der Kontrakt geändert werden soll. Datum des externen Auftrages zur Änderung |
| Anzahl der Änderungen | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld AMENBR |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OPNDAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Betragstoleranz - Positiv | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMTOP |
| Betragstoleranz - Negativ | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMTON |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Änderungsbetrag | Dieses Feld enthält den Änderungsbetrag des Kontrakts. |
| Neue Positive Toleranz | Dieses Feld enthält die neue positive Toleranz des Akkreditivbetrags als Prozentwert. Zur Berechnung des neuen Maximalbetrags wird der positive Tolerantbetrag zum neuen Nominalbetrag hinzuaddiert. |
| Neue Negative Toleranz | Dieses Feld enthält die neue negative Toleranz des Akkreditivbetrags als Prozentwert. |
| Betragsspezifikation | In diesem Feld wird die Betragsspezifikation ausgewählt. |
| Verfalldatum (Änderung) | Dieses Feld enthält das neue (geänderte) Verfalldatum des L/Cs. |
| Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPDAT |
| Gedeckter Zusatzbetrag (Änderung) | In diesem Feld werden die Änderungen am Zusatzbetrag beschrieben (z.B. Versicherung, Fracht, Zinsen, usw.). |
| Checkbox für Zusatzbetrag | Diese Checkbox kontrolliert die Speicherung eines Zusatzbetrages in diesem Kontrakt. Das Leeren dieser Box führt beim Speichern zur Löschung eines im Kontrakt vorhandenen Zusatzbetrages. Um einen neuen Zusatzbetrag eingeben zu können, muss diese Box zuerst markiert werden. |
| Zusatzbetrag | In diesem Feld kann der neue gesamte Zusatzbetrag angegeben werden, falls sich der Zusatzbetrag ändert. Beim Speichern der Transaktion wird der offene Zusatzbetrag auf den hier angegebenen Wert gesetzt. |
| Erzeuge Änderungsnachricht | Wenn gefüllt, erzeugt die aktuelle Transaktion eine ausgehende Änderungsnachricht. Wenn in xxxRAM eine Änderungsnachricht erzeugt wurde, dann wird in xxxAME keine ausgehende Änderungsnachricht mehr erzeugt, das Feld ist dann beim Start der Transaktion nicht gefüllt. |
Remboursermächtigung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNUSR |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld RESFLG |
| Nominaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld REJFLG |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Betragsbezeichnung | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMSPC |
| Betragstoleranz - Positiv | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMTOP |
| Betragstoleranz - Negativ | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMTON |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPDAT |
| Verfällt in | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPPLC |
| Kontrakt unterliegt §7 des URR (Aktuellste Version) | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld ERAFLG |
