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Spätere Zahlung
Transaktion RCTLAT
Mit dieser Transaktion wird eine noch nicht abgerechnete Remboursabforderung abgerechnet, nachdem die eröffnende Bank die erforderliche Deckung angeschafft hat.
Die Transaktion “Spätere Zahlung” entsteht aus der Transaktion “Erhalt einer Inanspruchnahme”, in der eine Remboursabforderung aufgrund von mangelnder Kontodeckung oder fehlender Ermächtigung durch die eröffnende Bank nicht honoriert werden konnte.
Voraussetzungen
Ein bestehender Remboursabforderung-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Der offene Betrag muss größer als Null sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
| Gebührenschlüssel | als Default setzen | Einheiten | von | bis | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| ZZFHND | Ja | 1 | heute | heute |
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Anlegen | Verlängerung der Ermächtigung erhalten? | Heute + 4 Arbeitstage | Spätere Zahlung | Wenn das “Verfallsdatum” kleiner als das “Eröffnungsdatum” ist und der Kontrakt geschlossen werden soll.“ |
| Erledigen | Termine, die in der Transaktion Erhalt einer Inanspruchnahme erzeugt wurden, werden gelöscht. |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belastungsavis | Eröffnende Bank | RCTISS1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Inanspruchnahme
Übersicht
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Erhaltene Inanspruchnahme
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Inanspruchnahme
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Benutzbar durch | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld AVBBY |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OPNDAT |
| Kontrakt unterliegt §7 der URR (Aktuelle Version) | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld ERAFLG |
| Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPDAT |
| Verfällt in | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPPLC |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld OWNREF |
| Währung des abgerechneten Betrages | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld TOTCUR |
| Gesamter geforderter Betrag | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld TOTAMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Dokumentenbetrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Dokumentenbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Zusätzlichen Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
| Zusätzlicher Betrag Anteil | Dieses Feld enthält den Anteil des Zusatzbetrages am Dokumentensatz. Zusammen mit dem im Feld “Dokumenten Betrag Anteil” erfassten Betrag errechnet sich der Abrechnungsbetrag. |
| Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld OPNDAT |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Übersicht
Embargo
Erhaltene Inanspruchnahme
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Zusatzbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Gebühren | cf Appendix A, Tabelle RCT Feld CHADET |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
DTAG Felder
