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Schließen
Transaktion RCTCAN
Diese Transaktion wird benutzt, um eine Remboursabforderung, aus welchen Gründen auch immer, zu schließen. Dabei wird das Schließungsdatum des Kontrakt auf heute gesetzt.
Über die Combobox “Rückbuchungsart” wird festgelegt, auf welche Art und Weise beim Schließen des Kontraktes zurückgebucht werden soll. Es stehen 3 Möglichkeiten zur Auswahl:
- “Rückbuchung Inanspruchnahme”: Der offene Betrag des Subkontraktes wird zurückgebucht. Die Felder “Betrag der Inanspruchnahme” und “Offener Betrag” werden dabei auf Null gesetzt. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt.
- “Rückbuchung Inanspr., Rembours”: Der offene Betrag wird zusätzlich auf den Remboursbetrag des Hauptkontraktes zurückgebucht. Die Felder “Rembourswert” und “Offener Betrag” werden auf Null gesetzt.
- Wird keine der Optionen in der Combobox ausgewählt, bleibt der offene Betrag des Kontraktes unverändert bestehen, d.h. nur das Feld “Dokumentenwert” wird auf Null gesetzt.
Bei bereits abgerechneten Kontrakten wird statt der Combobox ein entsprechender Hinweis angezeigt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Remboursabforderung-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Alle Termine löschen |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Sämtliche im Engagement gebuchten Beträge werden ausgebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Information über Nicht-konforme Rembours Inanspruchnahme | Abfordernde Bank | RCTCLB1 | 744 | Wenn die Checkbox “Versand einer Nachricht” markiert ist | ||
| Information über Kontraktschließung | Eröffnende Bank | RCTISS1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Annullierung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Bardeckung
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Annullierung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld OPNDAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OPNDAT |
| Kontrakt unterliegt §7 der URR (Aktuelle Version) | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld ERAFLG |
| Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPDAT |
| Verfällt in | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPPLC |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Grund der Nicht-Zahlung | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld NPAREA |
| Erläuterung des Grundes der Nichtzahlung | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld NPAREATXT |
| Veräusserung des Erstattungsantrags | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld DISPOS |
| Veräusserung des Erstattungsantrags | cf Appendix A, Tabelle RCD Feld DISPOSTXT |
Embargo
DTAG Felder
