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Migration Rembours
Transaktion RMMOPN
Diese Transaktion wird benutzt um einen Rembourskontrakt, der bereits in einem Altsystem existierte, in das aktuelle System zu übernehmen.
Die Referenznummer, die noch nicht in dem System existieren darf, muß eingegeben werden. Der offene Betrag kann geändert werden.
Nach dem Speichern des Kontraktes sind mindestens alle Pflichtfelder gefüllt, so dass der Kontrakt in der Applikation direkt weiter abgewickelt werden kann.
Weitere Informationen zur Migration sind unter Migration zu finden.
Feld Mapping
| Feld Tag | Zielfeld | Zielfeld Name |
|---|---|---|
| C001 | RMDGRP\REC\OWNREF | Referenznummer des Kontraktes |
| C002 | RMDGRP\ISS\PTS\REF | Eröffnende Bank Referenz |
| C003 | RMDGRP\REC\OPNDAT | Datum der Remboursermächtigung |
| C004 | RMDGRP\REC\EXPPLC | Ort des Verfalls |
| C005 | RMDGRP\CBS\NOM1\CUR | Betrag Währung |
| C006 | RMDGRP\CBS\OPN1\AMT | Offener Betrag |
| C007 | RMDGRP\CBS\NOM1\AMT | Betrag |
| C008 | RMDGRP\CLB\PTS\REF | Abfordernde Bank Referenz |
| C011 | RMDGRP\REC\EXPDAT | Gültig bis |
| C012 | RMDGRP\REC\STAGOD | Warencode |
| C016 | RMDGRP\REC\CREDAT | Erstellungsdatum (Eröffnung oder Registrierung) |
| C019 | SYSMOD\ATP\BUS | Geschäftsbereiche RM für Rembours |
| C023 | RMDGRP\REC\STACTY | Ländercode (Risikoland) |
| C024 | RMDGRP\CLB | Abfordernde Bank |
| C30A | RMDGRP\REC\NOMTOP | Positive Betragstoleranz |
| C30B | RMDGRP\REC\NOMTON | Negative Betragstoleranz |
| C033 | RMDGRP\BLK\AVBWTHTXT | Benutzbar bei Bank (Text) |
| C041 | RMDGRP\REC\AVBBY | Benutzbar bei Bank |
| C202 | RMDGRP\ISS\PTS\EXTKEY | Eröffnende Bank Externer Schlüssel |
| A202 | RMDGRP\ISS\PTS\ADRBLK | Adressblock der eröffnenden Bank |
| C204 | RMDGRP\CLB\PTS\EXTKEY | Abfordernde Bank Externer Schlüssel |
| A204 | RMDGRP\CLB\PTS\ADRBLK | Abfordernde Bank Adressblock |
Voraussetzungen
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Ersetzen | Remboursbestätigung verfallen | Gültigkeitsdatum | Schließen | Wenn “Gültigkeitsdatum” gefüllt ist |
| Ersetzen | Nicht §7 ERR, Ermächtigung verfallen | Verfallsdatum | Schließen | Wenn “Gültigkeitsdatum” nicht gefüllt ist und “Verfallsdatum”gefüllt ist und “Kontrakt unterliegt §7 der ERR (aktuelle Version)” nicht markiert ist |
| Ersetzen | Ermächtigung verfallen (Rembours) | Verfallsdatum + 10 Arbeitstage | Schließen | Wenn “Gültigkeitsdatum” nicht gefüllt ist und “Verfallsdatum” gefüllt ist und “Kontrakt unterliegt §7 der ERR (aktuelle Version)” markiert ist |
| Ersetzen | Remboursermächtigung verfallen? | Heute + 90 Tage | Freie Nachrichten | Wenn “Gültigkeitsdatum” nicht gefüllt ist und “Verfallsdatum” nicht gefüllt ist |
Betragsfortschreibung (CBS)
Der Rembours Betrag, der Maximumbetrag und der Bestätigungsbetrag werden gespeichert.
Außerdem wird die Differenz zwischen dem Maximumbetrag und dem Offenen Betrag als Ausgenutzter Betrag gespeichert.
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Auswahl
Remboursermächtigung
Zusatzbetrag
Details
Beteiligte
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Auswahl
Remboursermächtigung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OWNUSR |
| Reservierter Kontrakt | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld RESFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld REJFLG |
| Zusatzbetrag | Durch Markieren dieser Checkbox wird angezeigt, dass ein Zusatzbetrag unter dem Kontrakt vorhanden ist. Details können auf einem zusätzlichen Panel eingegeben werden. |
| Betragsbezeichnung | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMSPC |
| Betragstoleranz - Positiv | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMTOP |
| Betragstoleranz - Negativ | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld NOMTON |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Remboursbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld OPNDAT |
| Verfalldatum | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPDAT |
| Verfällt in | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld EXPPLC |
| Kontrakt unterliegt §7 des URR (Aktuellste Version) | cf Appendix A, Tabelle RMD Feld ERAFLG |
