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Anlegen einer Finanzierung
Transaktion TRTOPN
Diese Transaktion ermöglicht das Anlegen eines Kredits. Ein “Kredit” kann jederzeit angelegt werden, unabhängig von einem zugehörigen übergeordneten Kontrakt.
Steht die Finanzierung in Zusammenhang mit einem Akkreditiv oder Dokumentensatz, stellt die Applikation sicher, dass die Höhe der Finanzierung nicht den zur Verfügung stehenden Betrag des Hauptkontrakts übersteigt.
In den Feldern “Finanzierungstyp”, “Art des Risikos” und der Checkbox “Rückgriff” werden abhängig vom Kontext sinnvolle Werte vorgeschlagen, die der Benutzer bei Bedarf aber manuell ändern kann.
Detaillierte Informationen über die oben genannten Kreditarten sind in der “Einführung” unter den jeweiligen Finanzierungstypen nachzulesen.
Auf dem Engagementpanel kann ein Rückzahlungsplan erfasst werden.
Voraussetzungen
Wird ein bestehender Finanzierungskontrakt geladen darf er nicht geöffnet und nicht geschlossen sein.
Ein bestehender Import-Inkasso-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Wenn aus LETSEL ausgewählt: Im Falle eines Packing Credit:
Ein bestehender Export-Akkreditiv-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Der unausgenutzte Betrag darf nicht Null sein.
Unter einem Export-Akkreditiv ist nur ein Packing Credit erlaubt.
Ein bestehender Import-Akkreditiv-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Ein bestehender Zahlungsverpflichtungs-Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Anlegen | Erinnerung über den Kontostand des Kredits | Fälligkeit - 5 Arbeitstage | Freie Nachrichten | Wenn “Fälligkeit” gefüllt ist. |
| Anlegen | Rückzahlungshinweis des Kredits | Fälligkeitsdatum | Rückzahlung einer Finanzierung | Am Fälligkeitstag. |
| Anlegen | Ende Roll-Over Periode | 2 Tage vor dem Zinsende | Ändern | Wenn es eine Roll-Over Finanzierung ist und das Zinsende vor dem neuen Fälligkeitsdatum liegt. |
| Anlegen | Überfälligkeitsdatum des “Finanzierungstyps” | Der Vertrag ist überfällig (Fälligkeit + ggf. Kulanztage) | Past Due Finanzierung | Wenn der Vertrag nicht vor dem Fälligkeitsdatum zurückgezahlt wird. |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Die Verbindlichkeit wird unabhängig vom Wert “Finanzierungstyp” gebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finanzierungsavis | Finanzierungsnehmer | TRTFIP1 |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
ECR anlegen
Einzelheiten der Verschiffung
Zins Raten Details
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Ergänzung
Nachrichten
Embargo
Anhänge
ECR Details
ECR anlegen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
| Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR |
| Finanzierungsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
| Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
| Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
| Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
| % Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
| Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
| Finanzierungszeitraum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY |
| Basiszinssatz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD |
| Satz + Aufschlag | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT |
| BA Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM |
| Lieferantenzahlung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG |
| Ziehungsmethode für ECR | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET |
| Datum des Transportdokumentes | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT |
| Währung des finanzierten Betrages | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR |
| Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Information Finanzierter Beteiligter | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD |
| Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Einzelheiten der Verschiffung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Verladung von | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO |
| Ladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA |
| Entladehafen | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS |
| Versand nach | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO |
| Transportdokumententyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP |
| Transportdokumentnummer | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM |
| Datum des Transportdokuments | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT |
| Transportart | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD |
| Schiffsname | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD |
| Version der Incoterms | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER |
| Incoterm Code | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD |
Zins Raten Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT |
| Unsere Marge | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT |
| Gesamt Zinssatz | Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird. |
| Marge Überfällig | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT |
| Überfälliger Gesamtzinssatz | Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird. |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT |
| Zinssende | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY |
| Festpreis gesamte Laufzeit | Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”) |
Embargo
ECR Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz EXIM Bank | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ECREXMREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNREF |
| Code Bezogener | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXIMCODE |
| Export Order Nummer | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ECRSUBREF |
| Beginndatum der Export Rechnung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXPBILDAT |
| Frist der Exportrechnung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXPBILTEN |
| Fälligkeitsdatum der Exportrechnung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXPBILMATDAT |
| Warenbeschreibung | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ECRGOD |
| Ziel | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXPBILDES |
| Standard Periode | cf Appendix A, Tabelle TRT Feld STDENRPER |
