Austausch des Finanzierungsnehmers

Transaktion TRTTRF

Diese Transaktion dient dazu, den Finanzierungsnehmer des Kontrakts auszutauschen.

Weitere Informationen über das Ersetzen eines Beteiligten sind unter “Austausch eines Beteiligten” zu finden.

Ein bestehender Finanzierungskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Keine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	TCO	DTA/DTE	Kommentar
Übertragungsnachricht	Bisheriger Finanzierungsnehmer	TRTFIP1
Übertragungsnachricht	Neuer Finanzierungsnehmer	TRTFIP2

Unterschrift erforderlich

Datenfeld	Beschreibung
Referenz des übergordneten Kontrakts	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY
Finanzierungsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT
% Finanziert	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximaler Finanzierungsbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Finanzierungstyp	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Datenfeld	Beschreibung
Roll-Over Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Zinseinstand	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT
Liquiditätskosten	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT
Unsere Marge	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT
Marge Überfällig	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT
Zinsbeginn	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT
Zinssende	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT
Respekttage	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY
Roll-Over Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Zinseinstand	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT
Liquiditätskosten	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT
Unsere Marge	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT
Festpreis gesamte Laufzeit	Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”)
Gesamt Zinssatz	Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird.
Marge Überfällig	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT
Überfälliger Gesamtzinssatz	Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird.
Zinsbeginn	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT
Zinssende	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT
Respekttage	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY

Datenfeld	Beschreibung
Verladung von	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO
Ladehafen	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA
Entladehafen	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS
Versand nach	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO
Transportdokumententyp	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP
Transportdokumentnummer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM
Datum des Transportdokuments	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT
Transportart	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD
Schiffsname	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM
Warenbeschreibung	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD
Version der Incoterms	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER
Incoterm Code	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD