de:app:030bsi:140tr:0255trtlat

Past Due Finanzierung

Transaktion TRTLAT

Diese Transaktion ist nur ausführbar, wenn eine Finanzierung überfällig wird. Diese Transaktion ermöglicht einen Überblick über die Finanzierung und die ausstehenden Zinsen/Kommissionen, die für den Kontrakt fällig sind. Der Anwender kann entscheiden, ob die ausstehenden Zinsen/Kommissionen kapitalisiert werden sollen oder nicht und kann daher die voreingestellte Eingabe der Checkbox 'Zu kapitalisierende Zinsen' ändern.

Wenn ausstehende Kreditzinsen/Provisionen (TRCX) kapitalisiert werden, wird der ausstehende Betrag zum Betrag der überfälligen Verbindlichkeiten hinzugefügt.

Falls erforderlich, können die Zinsangaben auch geändert werden, um einen besseren Bezug zur überfälligen Situation herzustellen.

Voraussetzungen

Ein bestehender Finanzierungskontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Die Finanzierung darf nicht voll zurückgezahlt worden sein, ein Überfälligkeits-Stadium muss erreicht sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Gebührenschlüssel als Default setzen Einheiten von bis Kommentar
TRCXPD Ja 1 leer leer Wenn sich der Kontrakt im Status “überfällig” befindet

Sobald ein Kontrakt überfällig ist, wird die Berechnung der Finanzierungsgebühren/Provisionen (TRCX) gestoppt und der ausstehende Gebührenbetrag, falls vorhanden, in den Pool gestellt (d.h. zu einem späteren Zeitpunkt zurückgefordert). Die Berechnung der Strafgebühr/Provision (TRCXPD wie oben angegeben) wird angestossen.

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion Beschreibung Termin Folgetransaktion Kommentar
Anlegen Notleidend/ Ausfall Periode Am 'Non Performance' Stadium (Fälligkeit + Respekttage + Überfällige Tage) Engagementbereinigung Wenn der Kontrakt auch nach der Überfälligkeit nicht zurückgezahlt wird
Anlegen Überfälligkeits-Erinnerung 5 Tage, nachdem ein Kontrakt überfällig geworden ist Freie Nachrichten Wenn sich ein Kontrakt noch in einer der Phasen der Überfälligkeit befindet.
Anlegen Abschreib. Periode Im Stadium der Abschreibung (Fälligkeit + Respekttage + Überfällige Tage + Ausfalltage) Schließen

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Die Verpflichtung aus der Finanzierung wird ausgebucht und als überfällige Verbindlichkeiten eingebucht.

Hinweis: Da es sich nur um einen internen Eintrag und nicht um eine tatsächliche Abrechnung handelt, enthält das Abrechnungspanel keine Buchungen. Interne Buchungen sind nur im Buchungspanel verfügbar.

Wenn jedoch ausstehende Zinsen (TRCX) kapitalisiert werden, wird das Abrechnungspanel das Konto für überfällige Zahlungen mit diesem Zinsbetrag belasten. Der neue Schuldbetrag wird mit dem Zinsbetrag aktualisiert.

Die Buchungen werden mit dem überfälligen Konto aktualisiert, das mit (ausstehender Finanzierungsbetrag + ausstehender Zinsbetrag) belastet wird. Mit entsprechenden Gutschriften auf dem Finanzkonto und dem Ertragskonto.

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht Empfänger Nachrichten- ID SWIFT TCO DTA/DTE Kommentar
Überfälligkeits-Benachrichtigung Finanzierungsnehmer TRTFIP1 789<799> Benachrichtigt, dass die Finanzierung überfällig geworden ist und die Säumnis-Provision berechnet wird.

Freigabe

Transaktions-Panels

Überfällig



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Referenz des übergordneten Kontrakts cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF
Eigene Referenz cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF
Externer Schlüssel cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY
Finanzierungsdatum cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT
% Finanziert cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximaler Finanzierungsbetrag cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Externer Schlüssel cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional) cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Finanzierungstyp cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP
Überfälliges Fälligkeitsdatum in TRTLAT festgelegt cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PSTDUEDAT
Überfällige Phase cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PSTDUESTG
Offener Finanzierungsbetrag Dieses Feld enthält den nicht abgerechneten Betrag einer Importfinanzierung.
cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Zinsbetrag cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRXAMT
Weitergeleiteter Refinanzierungszinsbetrag cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRXRFBAMT
Zu aktivierende Zinsen cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTCAPFLG


Darlehen



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Verantwortlicher Benutzer cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR
Spezieller Typ der Finanzierung cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP
Art des Risikos cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP
Rückgriff cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG
Anfangsdatum cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT
Fälligkeitsdatum cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT
Finanzierungszeitraum cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY
Basiszinssatz cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD
Satz + Aufschlag cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT
BA Nummer cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM
Lieferantenzahlung cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG
Ziehungsmethode für ECR cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET
Datum des Transportdokumentes cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT
Währung des finanzierten Betrages cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR
Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance) cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT
Information Finanzierter Beteiligter cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY
Warencode (für Statistiken) cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD
Lieferdetails angeben cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG
Externer Schlüssel cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional) cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF


Zinsdetails



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Roll-Over Finanzierung cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Zinseinstand cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT
Liquiditätskosten cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT
Unsere Marge cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT
Marge Überfällig cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT
Zinsbeginn cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT
Zinssende cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT
Respekttage cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY
Roll-Over Finanzierung cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Zinseinstand cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT
Liquiditätskosten cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT
Unsere Marge cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT
Festpreis gesamte Laufzeit Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit.
(Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”)
Gesamt Zinssatz Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge
Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird.
Marge Überfällig cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT
Überfälliger Gesamtzinssatz Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig').
Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird.
Zinsbeginn cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT
Zinssende cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT
Respekttage cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY


Einzelheiten der Verschiffung



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Verladung von cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO
Ladehafen cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA
Entladehafen cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS
Versand nach cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO
Transportdokumententyp cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP
Transportdokumentnummer cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM
Datum des Transportdokuments cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT
Transportart cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD
Schiffsname cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM
Warenbeschreibung cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD
Version der Incoterms cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER
Incoterm Code cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD


ECR Details



Datenfelder

Datenfeld Beschreibung
Referenz EXIM Bank cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ECREXMREF
Eigene Referenz cf Appendix A, Tabelle BPD Feld OWNREF
Code Bezogener cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXIMCODE
Export Order Nummer cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ECRSUBREF
Beginndatum der Export Rechnung cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXPBILDAT
Frist der Exportrechnung cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXPBILTEN
Fälligkeitsdatum der Exportrechnung cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXPBILMATDAT
Warenbeschreibung cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ECRGOD
Ziel cf Appendix A, Tabelle TRT Feld EXPBILDES
Standard Periode cf Appendix A, Tabelle TRT Feld STDENRPER


de/app/030bsi/140tr/0255trtlat.txt · Last modified: 2024/02/29 13:40 (external edit)