Diese Transaktion wird für die Abrechnung von Gebühren verwendet, die zu einem Finanzierungskontrakt gehören.
Ein bestehender Finanzierungskontrakt (kann geschlossen sein).
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Die erforderlichen Zahlungsnachrichten / Umbuchungsnachrichten für das jeweilige Clearing System werden erstellt.
Lt. Source in Transaktion
Gebühren
Umbuchung
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
% Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Finanzierungsbetrag | Dieses Feld enthält den nicht abgerechneten Betrag einer Importfinanzierung. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Überfällige Phase | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PSTDUESTG |