Diese Transaktion wird benutzt, um fällige Provisionen unter einem Finanzierungskontrakt abzurechnen. Die Transaktion kann entweder durch den Benutzer nach Auswahl einer Finanzierung manuell gestartet werden oder die Transaktion wird nach Durchlauf der Transaktion “Automatische Provisionsabrechnung Finanzierung” (TRBCOM), welche vom Administrator gestartet werden kann, aufgerufen.
Wird diese Transaktion von “[de:app:030bsi:140tr:0840trbcom]]” (TRBCOM) erstellt, so wird die betreffende Finanzierungstransaktion unter den offenen Vorgängen registriert, nachdem die jetzt abzurechnenden Provisionen ermittelt wurden.
Wenn die Transaktion TRBCOM für die Finanzierung bereits durchgeführt wurde, werden das Auswahldatum und das Valutadatum aus TRBCOM für das Referenzdatum und das Valutadatum der Provisionsabrechnung verwendet.
Ein bestehender Finanzierungskontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Lt. Source in Transaktion
Gebühren
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF |
Referenz des übergordneten Kontrakts | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF |
Lieferdetails angeben | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG |
% Finanziert | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN |
Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG |
Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP |
Spezieller Typ der Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP |
Art des Risikos | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP |
Rückgriff | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximaler Finanzierungsbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Offener Finanzierungsbetrag | Dieses Feld enthält den nicht abgerechneten Betrag einer Importfinanzierung. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Anfangsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT |
Fälligkeitsdatum | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Überfällige Phase | cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PSTDUESTG |
Referenzdatum | Dieses Feld enthält das Bis-Datum, zu dem Kommissionen defaultmässig abgerechnet werden sollen. Wenn das Datum nicht geändert wird, wird das heutige Datum verwendet. |