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Rimessenerstellung
Transaktion CHTSET
Mit dieser Transaktion werden die Schecks an die Inkassobank versendet (Rimessenerstellung). Die Transaktion Rimessenerstellung wird über das Panel “Rimessenerstellung” in der Transaktion Anzeige eines Scheckkontraktes gestartet. Auf dem Panel werden alle zum selektierten Leitweg (übergreifend für Entity-Gruppen) im Scheckpool gespeicherten Schecks, die noch nicht versendet wurden, zum Versand vorgeschlagen. Es können einzelne Schecks vom Versand ausgenommen werden. Die Rimessenerstellung erfolgt getrennt nach Import- und Exportschecks.
Zusätzlich zum Versand der Schecks an die Inkassobank wird gleichzeitig die Belastung der Auslandsbank vorgenommen und das Verrechnungskonto E.v.-Schecks erkannt. Fremde Gebühren der Auslandsbank können direkt verrechnet werden.
Die Korrespondenz der Rimesse beinhaltet eine Auflistung der zu diesem Versand gehörenden Einzelschecks bzw. eine Auflistung der Stückelungen bei enthaltenen Reiseschecks. Pro Rimesse entsteht ein eigenständiger Kontrakt. Bei diesem Vorgang wird zu Lasten des Kontos der Inkassobank zu Gunsten des Sammelkontos mit der für den Leitweg definierten Valuta gebucht. Die Valuten werden aus den Scheckeinreichungskontrakten ermittelt. Sofern Schecks aus verschiedenen Einreichungskontrakten mit unterschiedlichen Valuten bei der Rimessenerstellung zum Versand kommen sollen, wird eine entsprechende Warnung ausgegeben und die Valutierung der Rimesse muss manuell vorgenommen werden.
Ist die die Applikation nutzende Bank auch gleichzeitig die Inkassobank für die Schecks, kann als zusätzlicher Kontraktbeteiligter der Scheckaussteller erfasst werden. In diesem Fall wird dann eine Belastungsbuchung auf den Aussteller anstatt die Inkassobank erzeugt.
Voraussetzungen
Diese Transaktion versendet die Schecks an die Inkassobank
Wenn ein existierender Scheck Kontrakt genutzt wird, darf dieser noch nicht eröffnet oder geschlossen sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Es wird kein Engagement gebucht.
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Rimesse | Inkassobank | CHTCOL1 | Der Versand erfolgt nur als Brief, da die Zahlungspapiere als Anlage beigefügt werden. Ist der Aussteller gesetzt, wird kein Rimessenschreiben erzeugt. |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Übersicht
Schecks
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OWNUSR |
| Kontraktart | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CONTYP |
| Richtung | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld DIRTYP |
| Zahlungsdokument | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CHKTYP |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld STACTY |
| Anzahl Schecks | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CHKCNT |
| Valuta Default | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld VALDAY |
| Zusätzliche Gebühr | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld FEECOD |
| Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld ORDDAT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OPNDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Inkassobank für alle Schecks | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld COLUSE |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Schecks
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Hantierung | Über dieses Feld kann gesteuert werden, wie die Einreichung eines Kunden behandelt wird. Normal bedeutet, dass die eingereichten Zahlungsdokumente zusammen mit den Zahlungsdokumenten aus anderen Einreichungen an eine Inkassobank versandt werden. Einzelscheck bedeutet, dass dieses Zahlungsdokument in einer eigenen Rimesse an die Inkassobank versandt wird. Bei Spezialhantierung kann je erfasster Zeile im Scheckgrid entschieden werden, wie ein einzelnes Zahlungsdokument hantiert werden soll. |
| Currency | Anzeigefeld für die im Scheckgrid benutzte Währung. |
| Contract Amount | Anzeigefeld für den auf dem Überblick-Panel erfassten Betrag. Wird gegen die im Scheckgrid erfassten Beträge geprüft. |
| Number of entries handled in the grid | Anzeigefeld für die Summe (Anzahl) der im Scheckgrid erfassten Zahlungsdokumente. |
| Sum for entries in Grid | Berechnetes Anzeigefeld für die Summe der im Scheckgrid erfassten Beträge. |
| Versenden | Eine markierte Checkbox zeigt an, dass das Zahlungsdokument versendet wird. |
| Betrag des Einzelschecks | Nominalbetrag eines Reiseschecks. Zur vereinfachten Erfassung von mehreren Reiseschecks mit gleichem Nominalbetrag wird in Verbindung mit der Anzahl der Betrag berechnet. |
| Anzahl | Anzahl von Reiseschecks mit gleichem Nominalbetrag. |
| Betrag | Dies ist der Einzelbetrag eines Zahlungsdokumentes bzw. das Produkt aus Betrag des Einzelschecks mal Anzahl bei Reiseschecks. |
| (Teil der) Schecknummer | Schecks im Scheckpool müssen eindeutig sein. Mit der Erfassung der Schecknummer oder Teilen davon wird ein Eintrag eindeutig. |
| Status | In dieser Spalte wird angezeigt, wo sich das Zahlungsdokument derzeit befindet. Wird von der Applikation in den unterschiedlichen Transaktionen gesetzt. |
Embargo
DTAG Felder
