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Ändern von Referenzen
Transaktion CHTADD
Diese Transaktion dient dazu, Referenznummern der Beteiligten hinzuzufügen oder zu ändern. Zusätzlich können der verantwortliche Benutzer geändert, ein Infotext für den Kontrakt oder Abrechnungsinstruktionen erfasst werden.
Weitere Änderungen von Daten des Kontraktes sind nicht möglich. Es wird keine Korrespondenz erstellt.
Voraussetzungen
Ein existierender Scheck Kontrakt, der eröffnet aber nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Freigabe
Keine Freigabe erforderl.
Transaktions-Panels
Übersicht
Schecks
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OWNUSR |
| Kontraktart | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CONTYP |
| Richtung | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld DIRTYP |
| Zahlungsdokument | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CHKTYP |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld STACTY |
| Anzahl Schecks | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CHKCNT |
| Valuta Default | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld VALDAY |
| Zusätzliche Gebühr | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld FEECOD |
| Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld ORDDAT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OPNDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Inkassobank für alle Schecks | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld COLUSE |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Schecks
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Hantierung | Über dieses Feld kann gesteuert werden, wie die Einreichung eines Kunden behandelt wird. Normal bedeutet, dass die eingereichten Zahlungsdokumente zusammen mit den Zahlungsdokumenten aus anderen Einreichungen an eine Inkassobank versandt werden. Einzelscheck bedeutet, dass dieses Zahlungsdokument in einer eigenen Rimesse an die Inkassobank versandt wird. Bei Spezialhantierung kann je erfasster Zeile im Scheckgrid entschieden werden, wie ein einzelnes Zahlungsdokument hantiert werden soll. |
| Currency | Anzeigefeld für die im Scheckgrid benutzte Währung. |
| Contract Amount | Anzeigefeld für den auf dem Überblick-Panel erfassten Betrag. Wird gegen die im Scheckgrid erfassten Beträge geprüft. |
| Number of entries handled in the grid | Anzeigefeld für die Summe (Anzahl) der im Scheckgrid erfassten Zahlungsdokumente. |
| Sum for entries in Grid | Berechnetes Anzeigefeld für die Summe der im Scheckgrid erfassten Beträge. |
| Versenden | Eine markierte Checkbox zeigt an, dass das Zahlungsdokument versendet wird. |
| Betrag des Einzelschecks | Nominalbetrag eines Reiseschecks. Zur vereinfachten Erfassung von mehreren Reiseschecks mit gleichem Nominalbetrag wird in Verbindung mit der Anzahl der Betrag berechnet. |
| Anzahl | Anzahl von Reiseschecks mit gleichem Nominalbetrag. |
| Betrag | Dies ist der Einzelbetrag eines Zahlungsdokumentes bzw. das Produkt aus Betrag des Einzelschecks mal Anzahl bei Reiseschecks. |
| (Teil der) Schecknummer | Schecks im Scheckpool müssen eindeutig sein. Mit der Erfassung der Schecknummer oder Teilen davon wird ein Eintrag eindeutig. |
| Status | In dieser Spalte wird angezeigt, wo sich das Zahlungsdokument derzeit befindet. Wird von der Applikation in den unterschiedlichen Transaktionen gesetzt. |
Embargo
DTAG Felder
