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Scheckpool ändern
Transaktion CHTAME
Diese Transaktion bietet die Möglichkeit, bereits freigegebene Scheckeinreichungskontrakte vor der Rimessenerstellung zu korrigieren.
Es sind nur Änderungen an den im Scheckpool eingetragenen Daten möglich, d.h. Tippfehler an Anzahl oder Betrag der einzelnen Zahlungsdokumente können hier korrigiert werden. Diese Änderungen wirken sich auf die Abrechnung aus und führen zu einer Nachbelastung bzw. einer Gutschrift an den Einreicher. Der Buchungsbetrag ergibt sich aus der Differenz zwischen den in der Scheckeinreichungstransaktion erfassten Beträge und der Summe der hier erfassten Einzelbeträge.
Der Status der Schecks muss “im Haus” sein.
Die vorgenommenen Änderungen werden in den Folgetransaktionen beachtet.
Voraussetzungen
Ein existierender Einreichungskontrakt, der eröffnet aber nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Der korrigierte Maximalbetrag, der sich aus der Summe der Einzelbeträge ergibt, wird neu gespeichert.
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Bestätigung | Einreicher | CHTCHR1 | Optionale Nachricht, die initial unterdrückt angezeigt wird und bei Bedarf aktiviert werden kann. Die Nachricht wird generiert, wenn sich der Kontraktbetrag ändert und es damit zu einer Buchung gegenüber dem Einreicher kommt. Zu der Nachricht gibt es keine SWIFT Empfangsbestätigung, da die MT410 lediglich die Gebührendetails, aber keine Abrechnungsinformationen enthält. |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Übersicht
Schecks
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OWNUSR |
| Kontraktart | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CONTYP |
| Richtung | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld DIRTYP |
| Zahlungsdokument | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CHKTYP |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld STACTY |
| Anzahl Schecks | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CHKCNT |
| Valuta Default | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld VALDAY |
| Zusätzliche Gebühr | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld FEECOD |
| Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld ORDDAT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OPNDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Inkassobank für alle Schecks | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld COLUSE |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Schecks
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Hantierung | Über dieses Feld kann gesteuert werden, wie die Einreichung eines Kunden behandelt wird. Normal bedeutet, dass die eingereichten Zahlungsdokumente zusammen mit den Zahlungsdokumenten aus anderen Einreichungen an eine Inkassobank versandt werden. Einzelscheck bedeutet, dass dieses Zahlungsdokument in einer eigenen Rimesse an die Inkassobank versandt wird. Bei Spezialhantierung kann je erfasster Zeile im Scheckgrid entschieden werden, wie ein einzelnes Zahlungsdokument hantiert werden soll. |
| Currency | Anzeigefeld für die im Scheckgrid benutzte Währung. |
| Contract Amount | Anzeigefeld für den auf dem Überblick-Panel erfassten Betrag. Wird gegen die im Scheckgrid erfassten Beträge geprüft. |
| Number of entries handled in the grid | Anzeigefeld für die Summe (Anzahl) der im Scheckgrid erfassten Zahlungsdokumente. |
| Sum for entries in Grid | Berechnetes Anzeigefeld für die Summe der im Scheckgrid erfassten Beträge. |
| Versenden | Eine markierte Checkbox zeigt an, dass das Zahlungsdokument versendet wird. |
| Betrag des Einzelschecks | Nominalbetrag eines Reiseschecks. Zur vereinfachten Erfassung von mehreren Reiseschecks mit gleichem Nominalbetrag wird in Verbindung mit der Anzahl der Betrag berechnet. |
| Anzahl | Anzahl von Reiseschecks mit gleichem Nominalbetrag. |
| Betrag | Dies ist der Einzelbetrag eines Zahlungsdokumentes bzw. das Produkt aus Betrag des Einzelschecks mal Anzahl bei Reiseschecks. |
| (Teil der) Schecknummer | Schecks im Scheckpool müssen eindeutig sein. Mit der Erfassung der Schecknummer oder Teilen davon wird ein Eintrag eindeutig. |
| Status | In dieser Spalte wird angezeigt, wo sich das Zahlungsdokument derzeit befindet. Wird von der Applikation in den unterschiedlichen Transaktionen gesetzt. |
Embargo
DTAG Felder
