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Hantierung Sonderfälle
Transaktion CHTREP
Mit dieser Transaktion werden Sonderfälle im Bereich der Scheckhantierung abgewickelt.
Beispielhaft können dies sein:
- Einzelrimesse, d.h. Abwicklung einer Scheckeinreichung in einem Schritt mit Gutschrift für den Einreicher und Scheckversand an die Inkassobank. In diesem Fall ist das Ziel, dass der eingereichte Scheck in einer separaten Rimesse an die Inkassobank versandt wird.
- Retoure ohne Einreichungskontrakt, d.h. eine Retoure kommt von einer Inkassobank und der Scheckversand wurde nicht in der Applikation vorgenommen.
- Eingang einer Retoure, die nicht gegenüber dem Einreicher storniert werden soll, da z.B. die Rimesse an die falsche Inkassobank versandt wurde.
Die Steuerung der Geschäftsfälle erfolgt anhand der Felder für “Quelle” und “Ziel”. Mit diesen Feldern wird gesteuert, woher der Scheck gekommen ist (Quelle) bzw. wohin der Scheck versandt wird (Ziel). Aus den in diesen Feldern eingetragenen Beteiligten werden die Buchungen in der Transaktion erzeugt. D.h.der unter “Quelle” erfasste Beteiligte ist immer die Gutschriftspartei, der unter “Ziel” erfasste Beteiligte ist die Belastungspartei. Sofern Quelle und Ziel identisch sind, wird keine Buchung erzeugt.
Die Gutschrifts- und Belastungsvaluta aus der Erfassung wurden gespeichert, damit z.B. in dieser Transaktion auf die Valuten aus der Erfassung zurückgegriffen werden kann. Beispielsweise kann die Belastungsvaluta für das Scheckversandkonto für die Rimessenerstellung genutzt werden, die Gutschriftsvaluta wird für die Retouren benötigt. Es sind Warnungen implementiert, sofern die dort erfasste Valuta nicht mit der ursprünglich geladenen Valuta übereinstimmt.
Wird in dieser Transaktion genau ein Scheck aufgegriffen oder sind die Valuten aller aufgegriffenen Schecks identisch, dann werden daraus die Valuten für den neuen Kontrakt aus Einreichungsdatum des Schecks zuzüglich des Anzahl Tage aus dem Leitweg ermittelt.
Voraussetzungen
Diese Transaktion wird für Sonderfälle genutzt, z.B. Retoure ohne Einreichung
Wenn ein existierender Scheck Kontrakt genutzt wird, darf dieser noch nicht eröffnet oder geschlossen sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Scheck Abwicklungsgebühr “CHFHAN” wird als Promillegebühr auf den Einreichungsbetrag gerechnet und dem Einreicher in Rechnung gestellt, sofern in Feld “Quelle” der Einreicher eingetragen ist.
Rückscheckgebühr “CHFRET” wird als Stückgebühr dem Einreicher in Rechnung gestellt, sofern in Feld “Ziel” der Einreicher eingetragen ist.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Scheckrimesse | Inkassobank | CHTCOL1 | Wenn als “Ziel” die Inkassobank erfasst wurde |
| Scheckversand | Scheckeinreicher | CHTCHR1 | Wenn als “Ziel” der Scheckeinreicher erfasst wurde |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Übersicht
Schecks
Rückgabegründe
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OWNREF |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OWNUSR |
| Kontraktart | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CONTYP |
| Richtung | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld DIRTYP |
| Zahlungsdokument | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CHKTYP |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Ländercode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld STACTY |
| Anzahl Schecks | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld CHKCNT |
| Valuta Default | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld VALDAY |
| Zusätzliche Gebühr | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld FEECOD |
| Auftragsdatum | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld ORDDAT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld OPNDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Inkassobank für alle Schecks | cf Appendix A, Tabelle CHD Feld COLUSE |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Schecks
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Hantierung | Über dieses Feld kann gesteuert werden, wie die Einreichung eines Kunden behandelt wird. Normal bedeutet, dass die eingereichten Zahlungsdokumente zusammen mit den Zahlungsdokumenten aus anderen Einreichungen an eine Inkassobank versandt werden. Einzelscheck bedeutet, dass dieses Zahlungsdokument in einer eigenen Rimesse an die Inkassobank versandt wird. Bei Spezialhantierung kann je erfasster Zeile im Scheckgrid entschieden werden, wie ein einzelnes Zahlungsdokument hantiert werden soll. |
| Currency | Anzeigefeld für die im Scheckgrid benutzte Währung. |
| Contract Amount | Anzeigefeld für den auf dem Überblick-Panel erfassten Betrag. Wird gegen die im Scheckgrid erfassten Beträge geprüft. |
| Number of entries handled in the grid | Anzeigefeld für die Summe (Anzahl) der im Scheckgrid erfassten Zahlungsdokumente. |
| Sum for entries in Grid | Berechnetes Anzeigefeld für die Summe der im Scheckgrid erfassten Beträge. |
| Versenden | Eine markierte Checkbox zeigt an, dass das Zahlungsdokument versendet wird. |
| Betrag des Einzelschecks | Nominalbetrag eines Reiseschecks. Zur vereinfachten Erfassung von mehreren Reiseschecks mit gleichem Nominalbetrag wird in Verbindung mit der Anzahl der Betrag berechnet. |
| Anzahl | Anzahl von Reiseschecks mit gleichem Nominalbetrag. |
| Betrag | Dies ist der Einzelbetrag eines Zahlungsdokumentes bzw. das Produkt aus Betrag des Einzelschecks mal Anzahl bei Reiseschecks. |
| (Teil der) Schecknummer | Schecks im Scheckpool müssen eindeutig sein. Mit der Erfassung der Schecknummer oder Teilen davon wird ein Eintrag eindeutig. |
| Status | In dieser Spalte wird angezeigt, wo sich das Zahlungsdokument derzeit befindet. Wird von der Applikation in den unterschiedlichen Transaktionen gesetzt. |
Rückgabegründe
Embargo
DTAG Felder
