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Help Betragsfortschreibung / Engagement
Die folgenden Tabellen zeigen die Betragsfortschreibungen und Engagementbuchungen für den Geschäftsbereich Exportfinanzierung (EC), einschließlich Exportfinanzierung Dossiers (EF).
Dossiers in Fremdwährung
Die Einbuchung von Beträgen in den Exportfinanzierungskontrakt erfolgt zu einem fest errechneten Kurs, der auf dem Panel “Dossier Aufteilung” aus den erfassten Beträgen errechnet wird. Wenn Dossiers in Fremdwährung angelegt sind, wird dieser Kurs ebenfalls bei Aus- und Rückzahlungen verwendet.
Betragsfortschreibung
| Transaktion | Betrag (CBS Spalte gem. Codetable CBCTXT) | CBS Eingabetyp (gem. Codetable CBTTXT) | Externe ID | Ein/ Ausbuchung | Kontraktgruppe | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neue Anfrage/ Kontrakt Editor | Maximalbetrag (MAXSUM) | Änderung Maximalbetrag (MAXAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | request | In Höhe des erfassten maximalen Kreditlimits |
| Nomineller Betrag (NOMSUM) | Änderung Nominalbetrag (NOMAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | request | Entspricht dem maximalen Kreditlimit abzüglich eines erfassten IDC Betrages | |
| IDC Betrag (Interest During Construction) (IDCSUM) | IDC Betrag (Interest During Construction) (IDCAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | request | In Höhe des erfassten IDC Betrages | |
| Offener Betrag (OPNSUM) | Offener Betrag (OPNAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | request | Entspricht dem nominellen Betrag | |
| Zinsbetrag (INTSUM) | Zinsbetrag (INTRSK) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | request | Summe der Zinsen aus allen unter dem Kontrakt gespeicherten temporären Rückzahlungsplänen | |
| Unbenutzter Betrag (UPASUM) | Unbenutzter Betrag (UPAAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | request | Entspricht dem nominellen Betrag solange keine Auszahlung unter dem Kontrakt erfolgt ist. | |
| Eigenanteil (RSKSUM) | Eigenanteil (RSKAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | request | Entspricht dem maximalen Kreditlimit abzüglich eines erfassten IDC Betrages (und damit dem nominellen Betrag, sofern keine Unterbeteiligungen im Kontrakt gespeichert sind). Wenn Unterbeteiligungen im Kontrakt vorhanden sind, entspricht der Eigenanteil dem maximalen Kreditlimit abzüglich der Summe aller Unterbeteiligungen. | |
| Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSSUM) | Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | request | Entspricht dem Eigenanteil solange keine Auszahlung unter dem Kontrakt erfolgt ist. | |
| Erstellen eines verbindlichen Angebotes | Maximalbetrag (MAXSUM) | Änderung Maximalbetrag (MAXAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | offer | In Höhe des erfassten maximalen Kreditlimits |
| Nomineller Betrag (NOMSUM) | Änderung Nominalbetrag (NOMAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | offer | Entspricht dem maximalen Kreditlimit abzüglich eines erfassten IDC Betrages | |
| IDC Betrag (Interest During Construction) (IDCSUM) | IDC Betrag (Interest During Construction) (IDCAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | offer | In Höhe des erfassten IDC Betrages | |
| Offener Betrag (OPNSUM) | Offener Betrag (OPNAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | offer | Entspricht dem nominellen Betrag | |
| Zinsbetrag (INTSUM) | Zinsbetrag (INTRSK) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | offer | Summe der Zinsen aus allen unter dem Kontrakt gespeicherten temporären Rückzahlungsplänen | |
| Unbenutzter Betrag (UPASUM) | Unbenutzter Betrag (UPAAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | offer | Entspricht dem nominellen Betrag solange keine Auszahlung unter dem Kontrakt erfolgt ist. | |
| Eigenanteil (RSKSUM) | Eigenanteil (RSKAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | offer | Entspricht dem maximalen Kreditlimit abzüglich eines erfassten IDC Betrages (und damit dem nominellen Betrag, sofern keine Unterbeteiligungen im Kontrakt gespeichert sind). Wenn Unterbeteiligungen im Kontrakt vorhanden sind, entspricht der Eigenanteil dem maximalen Kreditlimit abzüglich der Summe aller Unterbeteiligungen. | |
| Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSSUM) | Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | offer | Entspricht dem Eigenanteil solange keine Auszahlung unter dem Kontrakt erfolgt ist. | |
| Annahme des Angebotes | Maximalbetrag (MAXSUM) | Änderung Maximalbetrag (MAXAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | In Höhe des erfassten maximalen Kreditlimits |
| Nomineller Betrag (NOMSUM) | Änderung Nominalbetrag (NOMAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | Entspricht dem maximalen Kreditlimit abzüglich eines erfassten IDC Betrages | |
| IDC Betrag (Interest During Construction) (IDCSUM) | IDC Betrag (Interest During Construction) (IDCAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | In Höhe des erfassten IDC Betrages | |
| Offener Betrag (OPNSUM) | Offener Betrag (OPNAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | Entspricht dem nominellen Betrag | |
| Zinsbetrag (INTSUM) | Zinsbetrag (INTRSK) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | Summe der Zinsen aus allen unter dem Kontrakt gespeicherten temporären Rückzahlungsplänen | |
| Unbenutzter Betrag (UPASUM) | Unbenutzter Betrag (UPAAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | Entspricht dem nominellen Betrag solange keine Auszahlung unter dem Kontrakt erfolgt ist. | |
| Eigenanteil (RSKSUM) | Eigenanteil (RSKAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | Entspricht dem maximalen Kreditlimit abzüglich eines erfassten IDC Betrages (und damit dem nominellen Betrag, sofern keine Unterbeteiligungen im Kontrakt gespeichert sind). Wenn Unterbeteiligungen im Kontrakt vorhanden sind, entspricht der Eigenanteil dem maximalen Kreditlimit abzüglich der Summe aller Unterbeteiligungen. | |
| Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSSUM) | Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | Entspricht dem Eigenanteil solange keine Auszahlung unter dem Kontrakt erfolgt ist. | |
| Kontraktänderung | Maximalbetrag (MAXSUM) | Änderung Maximalbetrag (MAXAMT) | AMT1 | Buchung des Differenzbetrages (alter Betrag - neuer Betrag) | ECDGRP und EFDGRP | amendment | |
| IDC Betrag (Interest During Construction) (IDCSUM) | IDC Betrag (Interest During Construction) (IDCAMT) | AMT1 | Buchung des Differenzbetrages (alter Betrag - neuer Betrag) | ECDGRP und EFDGRP | amendment | ||
| Offener Betrag (OPNSUM) | Offener Betrag (OPNAMT) | AMT1 | Buchung des Differenzbetrages MAXSUM - IDCSUM (alter Betrag - neuer Betrag) | ECDGRP und EFDGRP | amendment | Entspricht dem nominellen Betrag | |
| Eigenanteil (RSKSUM) | Eigenanteil (RSKAMT) | AMT1 | Buchung des Differenzbetrages MAXSUM - IDCSUM (alter Betrag - neuer Betrag) | ECDGRP und EFDGRP | amendment | Entspricht dem maximalen Kreditlimit abzüglich eines erfassten IDC Betrages (und damit dem nominellen Betrag, sofern keine Unterbeteiligungen im Kontrakt gespeichert sind). Wenn Unterbeteiligungen im Kontrakt vorhanden sind, entspricht der Eigenanteil dem maximalen Kreditlimit abzüglich der Summe aller Unterbeteiligungen. | |
| Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSSUM) | Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSAMT) | AMT1 | Buchung des Differenzbetrages MAXSUM - IDCSUM (alter Betrag - neuer Betrag) | ECDGRP und EFDGRP | amendment | Entspricht dem Eigenanteil solange keine Auszahlung unter dem Kontrakt erfolgt ist. | |
| Eröffnung eines Dossier | Offener Betrag (OPNSUM) | Offener Betrag (OPNAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | Dossier Opening | Entspricht dem nominellen Betrag |
| Eigenanteil (RSKSUM) | Eigenanteil (RSKAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | EFDGRP | Dossier Opening | Entspricht dem maximalen Dossier Betrag abzüglich erfassten anteiligen IDC Betrages (und damit dem nominellen Betrag, sofern keine Unterbeteiligungen im Kontrakt gespeichert sind). Wenn Unterbeteiligungen im Kontrakt vorhanden sind, entspricht der Eigenanteil dem maximalen Dossier Betrag abzüglich der Summe aller Unterbeteiligungen. | |
| Zinsbetrag (INTSUM) | Zinsbetrag (INTRSK) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | EFDGRP | Dossier Opening | Summe der Zinsen aus dem temporären Rückzahlungsplan | |
| Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSSUM) | Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | EFDGRP | Dossier Opening | Entspricht dem Eigenanteil solange keine Auszahlung unter dem Kontrakt erfolgt ist. | |
| Dossier Änderung | Offener Betrag (OPNSUM) | Offener Betrag (OPNAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | Dossier Amendment | Sofern das Eröffnungsdatum im Dossier gesetzt ist |
| Eigenanteil (RSKSUM) | Eigenanteil (RSKAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | EFDGRP | Dossier Amendment | Entspricht dem maximalen Dossier Betrag abzüglich erfassten anteiligen IDC Betrages (und damit dem nominellen Betrag, sofern keine Unterbeteiligungen im Kontrakt gespeichert sind). Wenn Unterbeteiligungen im Kontrakt vorhanden sind, entspricht der Eigenanteil dem maximalen Dossier Betrag abzüglich der Summe aller Unterbeteiligungen. | |
| Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSSUM) | Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | EFDGRP | Dossier Amendment | Entspricht dem Eigenanteil solange keine Auszahlung unter dem Kontrakt erfolgt ist. | |
| Auszahlung | Kontensaldo (BALSUM) | Gesamt Ausnutzungsbetrag (BALOUT) | AMT1 | Einbuchung | EFDGRP und ECDGRP | Utilization | Auszahlungsbetrag |
| Unbenutzter Betrag (UPASUM) | Unbenutzter Betrag (UPAAMT) | AMT1 | Ausbuchung | EFDGRP und ECDGRP | Utilization | Auszahlungsbetrag | |
| Kontensaldo (Eigenanteil) (OBASUM) | Gesamt Ausnutzungsbetrag (Eigenanteil) (OBAOUT) | AMT1 | Einbuchung | EFDGRP und ECDGRP | Utilization | Auszahlungsbetrag * Eigenanteil | |
| Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSSUM) | Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSAMT) | AMT1 | Ausbuchung | EFDGRP und ECDGRP | Utilization | Auszahlungsbetrag * Eigenanteil | |
| Zinsbetrag (INTSUM) | Zinsbetrag (INTRSK) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | EFDGRP | Utilization | Summe der Zinsen gemäss ausgewähltem Rückzahlungsplan | |
| Zinsabschluss | Kontensaldo (BALSUM) | Kapitalisierter Betrag (BALCPT) | AMT1 | Einbuchung | ECDGRP und EFDGRP | Capitalization | Sofern Zinsen kapitalisiert werden |
| Kontensaldo (Eigenanteil) (OBASUM) | Kapitalisierter Betrag (Eigenanteil) (OBACPT) | AMT1 | Einbuchung | ECDGRP und EFDGRP | Capitalization | Sofern Zinsen kapitalisiert werden | |
| Erhalt der Rückzahlung | Kontensaldo (BALSUM) | Amortisierter Betrag (BALIN) | AMT1 | Ausbuchung | ECDGRP und EFDGRP | Repayment | |
| Kontensaldo (Eigenanteil) (OBASUM) | Amortisierter Betrag (Eigenanteil) (OBAIN) | AMT1 | Ausbuchung | ECDGRP und EFDGRP | Repayment | ||
| Sistierung einer Fälligkeit | Kontensaldo (BALSUM) | Amortisierter Betrag (BALIN) | AMT1 | Ausbuchung | ECDGRP und EFDGRP | Suspension | |
| Kontensaldo (Eigenanteil) (OBASUM) | Amortisierter Betrag (Eigenanteil) (OBAIN) | AMT1 | Ausbuchung | ECDGRP und EFDGRP | Suspension | ||
| Änderung Unterbeteiligung | Eigenanteil (RSKSUM) | Eigenanteil (RSKAMT) ) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | EFDGRP | Participation Change | |
| Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSSUM) | Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | EFDGRP | Participation Change |
Engagement
| Transaktion | Kontrakt | Typ | Fälligkeit | Rolle | Buchungsbetrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Neue Anfrage/ Kontrakt Editor | Exportfinanzierung (EC) | RMD, RTD oder INT | Wird vorgeschlagen aus der letzten Fälligkeit des temporären Rückzahlungsplanes, ist änderbar auf dem “Sicherheiten Details” Panel des Sicherheitengebers (Feld “Endedatum der Risikoperiode”). Bei mehr als einem Rückzahlungsplan wird die letzte Fälligkeit aus allen vorhandenen Rückzahlungsplänen vorgeschlagen. | Sicherheitengeber 1-99 (RS1 -R99) | Buchungsbetrag/ Differenzbetrag: Der Buchungsbetrag bei Einbuchungen ist der Risikobetrag multipliziert mit dem prozentualen Deckungsanteil des Delkredere Risiko des Sicherheitengebers. Bei Ausbuchungen aufgrund von Statusänderungen erfolgt die Ausbuchung zuvor gebuchter Beträge in voller Höhe. Bei Änderungen der Deckungsanteile der jeweiligen Sicherheitengeber erfolgt eine Ein- bzw. Ausbuchung in Höhe des errechneten Differenzbetrages (Neuer Buchungsbetrag abzüglich bereits gebuchter Altbeträge). |
| Kontraktänderung | |||||
| Eröffnung eines Dossier | Exportfinanzierung (EC), Exportfinanzierung Dossier (EF) | ||||
| Dossier Änderung | Exportfinanzierung Dossier (EF) | ||||
| Erhalt der Rückzahlung | Das Engagement der Sicherheitengeber wird entsprechend der Höhe des zurückgezahlten Kapitals entlastet. Der auszubuchende Betrag ergibt sich aus dem Rückzahlungsbetrag multipliziert mit dem Collateral-Betrag des jeweiligen Sicherheitengebers dividiert durch den maximalen Betrag. N.B. Wenn bereits eine Schadenszahlung durch einen Sicherheitengeber erfolgt ist, so ist dessen Engagement bereits in der Transaktion Schadenszahlung erhalten entlastet worden und wird hier nicht mehr reduziert. | ||||
| Schadenszahlung erhalten | Das Engagement des einzahlenden Sicherheitengebers wird entsprechend der Höhe des eingezahlten Kapitals entlastet. Der auszubuchende Betrag ergibt sich aus dem Einzahlungsbetrag multipliziert mit dem Collateral-Betrag des jeweiligen Sicherheitengebers dividiert durch den maximalen Betrag. | ||||
| Geschäft ablehnen / Schliessen | Exportfinanzierung (EC), Exportfinanzierung Dossier (EF) | Ausbuchung aller alten Beträge in voller Höhe |
de/app/030bsi/170ec/0050bsectlia.txt · Last modified: 2022/06/27 13:47 by mm
