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Annahme des Angebotes
Transaktion ECTOPN
Die Transaktion wird verwendet, um die Akzeptierung der Offerte durch den Kunden zu speichern. Hierzu kann das Akzeptierungsdatum in der Transaktion erfasst werden.
Einige (nicht-sensitive) Daten können in dieser Transaktion direkt geändert bzw. nacherfasst werden. Zum Beispiel können die Kopfsatz Daten des Rückzahlungsplans modifiziert werden, sowie Dossier Details, Sicherheiten und Deckungsdaten.
Sensitive und damit genehmigungsrelevante Daten, wie zum Beispiel das maximale Kreditlimit oder die Dossierbeträge können in der Transaktion Kontraktänderung angepasst werden.
Damit die Exportfinanzierung auszahlungsbereit und damit benutzbar wird, müssen in der Bank viele weitere interne Abläufe erfolgen und Unterlagen zusammengestellt werden. Alle benötigten Unterlagen werden in einem Protokoll ausserhalb der Applikation dokumentiert. Erst wenn alle Punkte im Protokoll abgearbeitet wurden, wird die Auszahlungsgenehmigung erstellt und die Finanzierungsakte wird von dem Sachbearbeiter, der für die Akquise verantwortlich war, in die Abwicklungsabteilung übergeben. In der Applikation wird diese Übergabe durch das Datum des Übergabeprotokolls gekennzeichnet und es erfolgt ein Statuswechsel in den Status “Unbenutzt”.
Voraussetzungen
In dieser Transaktion kann die Annahme der Offerte durch den Kunden registriert werden. Darüber hinaus kann das Datum des Übergabeprotokolls gesetzt werden und der Kontraktstatus kann auf unbenutzt geändert werden.
Wenn eine bestehende Exportfinanzierung verwendet wird, darf diese nicht geschlossen sein und muss sich im Status “Offerte” befinden.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Keine
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Der Termin “Erinnerung an Gültigkeit der Offerte”, der in der Transaktion Erstellen eines verbindlichen Angebotes erzeugt wurde, wird gelöscht. |
Betragsfortschreibung (CBS)
| Betrag (CBS Spalte gem. Codetable CBCTXT) | CBS Eingabetyp (gem. Codetable CBTTXT) | Externe ID | Ein/ Ausbuchung | Kontraktgruppe | Beschreibung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximalbetrag (MAXSUM) | Änderung Maximalbetrag (MAXAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | In Höhe des erfassten maximalen Kreditlimits |
| Nomineller Betrag (NOMSUM) | Änderung Nominalbetrag (NOMAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | Entspricht dem maximalen Kreditlimit abzüglich eines erfassten IDC Betrages |
| IDC Betrag (Interest During Construction) (IDCSUM) | IDC Betrag (Interest During Construction) (IDCAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | In Höhe des erfassten IDC Betrages |
| Offener Betrag (OPNSUM) | Offener Betrag (OPNAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | Entspricht dem nominellen Betrag |
| Zinsbetrag (INTSUM) | Zinsbetrag (INTRSK) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | Summe der Zinsen aus allen unter dem Kontrakt gespeicherten temporären Rückzahlungsplänen |
| Unbenutzter Betrag (UPASUM) | Unbenutzter Betrag (UPAAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | Entspricht dem nominellen Betrag solange keine Auszahlung unter dem Kontrakt erfolgt ist. |
| Eigenanteil (RSKSUM) | Eigenanteil (RSKAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | Entspricht dem maximalen Kreditlimit abzüglich eines erfassten IDC Betrages (und damit dem nominellen Betrag, sofern keine Unterbeteiligungen im Kontrakt gespeichert sind). Wenn Unterbeteiligungen im Kontrakt vorhanden sind, entspricht der Eigenanteil dem maximalen Kreditlimit abzüglich der Summe aller Unterbeteiligungen. |
| Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSSUM) | Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSAMT) | AMT1 | Einbuchung/ Aktualisierung | ECDGRP und EFDGRP | opening | Entspricht dem Eigenanteil solange keine Auszahlung unter dem Kontrakt erfolgt ist. |
Engagement (LIA)
Keine Anpassungen im Engagement , da weder das maximale Kreditlimit noch die Deckungssätze der Sicherheiten änderbar sind.
Unter Engagement sind generelle Informationen zur Engagement Hantierung des Geschäftsbereiches verfügbar.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Es werden keine Ausgangsnachrichten erzeugt.
Freigabe
Transaktions-Panels
Akzeptierung der Offerte
Überblick
Betragsdetails
Dossier Aufteilung
Dossier Details
Sicherheiten
Beteiligte
Datums Details
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Ergänzung
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Unterbeteiligungen
Akzeptierung der Offerte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz der Exportfinanzierung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNREF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximales Kreditlimit | Das maximale Kreditlimit ist der wichtigste Betrag, da er die Höhe der Exportfinanzierung ausweist und die Grundlage für den bankinternen Genehmigungsprozess, Verbindlichkeitsbuchungen, Benutzungen und Berechnungen bildet, die in diesem Geschäftsbereich behandelt werden. Das maximale Kreditlimitbetrag gibt den Kreditbetrag an, umgerechnet in die Währung der beantragten Exportfinanzierung. Er ist die Summe aus finanziertem Betrags (Bankanteil) zuzüglich etwaiger Gebühren, Prämien oder IDC-Betrag, die von der Bank finanziert werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Eigenanteil | Der Eigenanteil spiegelt das Risiko der Bank wider. Er wird in der Währung des maximalen Kreditlimits berechnet. Unterbeteiligungen im Rahmen der Exportfinanzierung reduzieren den Eigenanteil der Bank. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Datum Kontraktanlage (Export Finance) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CREDAT |
| Endverfall/ Amortisiert | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld EXPDAT |
| Kreditart | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FINTYP |
| Kontraktstatus | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CONSTA |
| Name des Rahmenkreditvertrages in den Stammdaten | cf Appendix A, Tabelle ERK Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Datum der Offerte | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OTCDAT |
| Datum Offerte akzeptiert am | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OACDAT |
| Datum Übergabeprotokoll | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld PRTDAT |
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz des Rahmenkreditvertrages | cf Appendix A, Tabelle ERK Feld EXTKEY |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNUSR |
| Produkttyp | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld PRDTYP |
| Limit Code | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LKRTYP |
| Kredittyp | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CRDTYP |
| Multi-Kredit Fazilität Checkbox | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld MSCFLG |
| Checkbox “Mit IDC Betrag” (Interest During Construction) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CHKIDC |
| Checkbox Diskontierung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld DSCFLG |
| Goods | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld GOODS |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Betragsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferwert (Kontrakt Betrag) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CTRAMT |
| Lieferwert Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CTRAMTPCT |
| Anzahlung (Cash) Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADCAMT |
| Anzahlung (Cash) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADCAMTPCT |
| Anzahlung (Finanziert) Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADFAMT |
| Anzahlung (Finanziert) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADFAMTPCT |
| Zwischenzahlung (Cash) Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INCAMT |
| Zwischenzahlung (Cash) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INCAMTPCT |
| Zwischenzahlung (Finanziert) Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INFAMT |
| Zwischenzahlung (Finanziert) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INFAMTPCT |
| Banktranche Finanzierter Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BNFAMT |
| Banktranche Finanzierter Betrag Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BNFAMTPCT |
| Banktranche Finanzierter Betrag (Konvertiert) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BNFAMTXRT |
| Finanzierte Prämien, Gebühren | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEFAMT |
| Finanzierte Prämien, Gebühren Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEFAMTPCT |
| Finanzierte Prämien, Gebühren (Konvertiert) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEFAMTXRT |
| IDC (Interest During Construction) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld IDCAMT |
| IDC (Interest During Construction) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld IDCAMTPCT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | Der IDC - Betrag entspricht den Zinsen, die während der Bauphase anfallen, umgewandelt in die Währung der Exportfinanzierung. Der IDC-Betrag kann im Rahmen der Finanzierung nicht benutzt / gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Kreditbetrag (Ursprungsbetrag) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ORIMAX |
| Kreditbetrag Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ORIMAXPCT |
| Fixkurs (Kreditbetrag / Max. Kreditlimit) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld XRTRATMAX |
| Eigenanteil (in Originalwährung) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNAMT |
| Fixkurs Eigenanteil | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld XRTRATRSK |
| Eigenanteil Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNAMTPCT |
Dossier Aufteilung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Total Dossier Betrag | Dieses Feld spezifiziert den Gesamtbetrag aller Dossiers unter der Exportfinanzierung |
| Differenz | In diesem Feld wird die Differenz zwischen dem maximalen Kreditlimit und dem Gesamtbetrag aller Dossiers unter der Exportfinanzierung berechnet. Der Betragsunterschied muss Null sein, um den Kontrakt speichern zu können. |
Dossier Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPBORPRI |
| Zahlungsanforderung Kreditnehmer Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPBORINT |
| Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPPATPRI |
| Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPPATINT |
| Sistierungsbuchung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld SUSPST |
| Anwendbares Recht Kreditvertrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LAWLA |
| Anwendbares Recht Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LAWEA |
| Anwendbares Recht Liefervertrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LAWDC |
| Ort der Gerichtsbarkeit Kreditvertrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld JURLA |
| Ort der Gerichtsbarkeit Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld JUREA |
| Ort der Gerichtsbarkeit Liefervertrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld JURDC |
Erläuterungen siehe Dossier Details.
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datums Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum Anfrage | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ORDDAT |
| Datum Kreditgenehmigung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld VCRDAT |
| Offerte befristet bis | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OTLDAT |
| Datum Kreditvertrag / Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OPNDAT |
| Datum der Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BEXDAT |
| Ablehnungsdatum / Schliessungsdatum | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CLSDAT |
| Datum erste Benutzung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FSTDAT |
| Datum Vollbenutzung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FULDAT |
Embargo
