Austausch des Kreditnehmers

Transaktion ECTTRF

Diese Transaktion dient dazu, den Kreditnehmer des Kontrakts auszutauschen.

Weitere Informationen über das Ersetzen eines Beteiligten sind unter “Austausch eines Beteiligten” zu finden.

Voraussetzungen

Eine bestehende Exportfinanzierung.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Unter Engagement sind generelle Informationen zur Engagement Hantierung des Geschäftsbereiches verfügbar.

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	SWIFT	TCO	DTA/DTE	Kommentar
Übertragungs Nachricht alter Kreditnehmer	Bisheriger Kreditnehmer	ECTAPL1
Übertragungs Nachricht neuer Kreditnehmer	Neuer Kreditnehmer	ECTAPL2

Freigabe

Transaktions-Panels

Austausch
Betragsdetails
Dossier Aufteilung
Dossier Details
Sicherheiten
Datums Details
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
Unterbeteiligungen

Austausch

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Referenz der Exportfinanzierung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNREF
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximales Kreditlimit	Das maximale Kreditlimit ist der wichtigste Betrag, da er die Höhe der Exportfinanzierung ausweist und die Grundlage für den bankinternen Genehmigungsprozess, Verbindlichkeitsbuchungen, Benutzungen und Berechnungen bildet, die in diesem Geschäftsbereich behandelt werden. Das maximale Kreditlimitbetrag gibt den Kreditbetrag an, umgerechnet in die Währung der beantragten Exportfinanzierung. Er ist die Summe aus finanziertem Betrags (Bankanteil) zuzüglich etwaiger Gebühren, Prämien oder IDC-Betrag, die von der Bank finanziert werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Eigenanteil	Der Eigenanteil spiegelt das Risiko der Bank wider. Er wird in der Währung des maximalen Kreditlimits berechnet. Unterbeteiligungen im Rahmen der Exportfinanzierung reduzieren den Eigenanteil der Bank. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Datum Kontraktanlage (Export Finance)	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CREDAT
Endverfall/ Amortisiert	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld EXPDAT
Kreditart	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FINTYP
Kontraktstatus	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CONSTA
Name des Rahmenkreditvertrages in den Stammdaten	cf Appendix A, Tabelle ERK Feld NAM
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK

Betragsdetails

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Produkttyp	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld PRDTYP
Checkbox Diskontierung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld DSCFLG
Lieferwert (Kontrakt Betrag)	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CTRAMT
Lieferwert Prozentsatz	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CTRAMTPCT
Anzahlung (Cash) Betrag	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADCAMT
Anzahlung (Cash) Prozentsatz	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADCAMTPCT
Anzahlung (Finanziert) Betrag	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADFAMT
Anzahlung (Finanziert) Prozentsatz	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADFAMTPCT
Zwischenzahlung (Cash) Betrag	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INCAMT
Zwischenzahlung (Cash) Prozentsatz	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INCAMTPCT
Zwischenzahlung (Finanziert) Betrag	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INFAMT
Zwischenzahlung (Finanziert) Prozentsatz	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INFAMTPCT
Banktranche Finanzierter Betrag	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BNFAMT
Banktranche Finanzierter Betrag Prozentsatz	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BNFAMTPCT
Banktranche Finanzierter Betrag (Konvertiert)	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BNFAMTXRT
Finanzierte Prämien, Gebühren	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEFAMT
Finanzierte Prämien, Gebühren Prozentsatz	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEFAMTPCT
Finanzierte Prämien, Gebühren (Konvertiert)	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEFAMTXRT
IDC (Interest During Construction)	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld IDCAMT
IDC (Interest During Construction) Prozentsatz	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld IDCAMTPCT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	Der IDC - Betrag entspricht den Zinsen, die während der Bauphase anfallen, umgewandelt in die Währung der Exportfinanzierung. Der IDC-Betrag kann im Rahmen der Finanzierung nicht benutzt / gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Kreditbetrag (Ursprungsbetrag)	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ORIMAX
Kreditbetrag Prozentsatz	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ORIMAXPCT
Fixkurs (Kreditbetrag / Max. Kreditlimit)	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld XRTRATMAX
Eigenanteil (in Originalwährung)	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNAMT
Fixkurs Eigenanteil	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld XRTRATRSK
Eigenanteil Prozentsatz	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNAMTPCT

Dossier Aufteilung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Total Dossier Betrag	Dieses Feld spezifiziert den Gesamtbetrag aller Dossiers unter der Exportfinanzierung
Differenz	In diesem Feld wird die Differenz zwischen dem maximalen Kreditlimit und dem Gesamtbetrag aller Dossiers unter der Exportfinanzierung berechnet. Der Betragsunterschied muss Null sein, um den Kontrakt speichern zu können.

Dossier Details

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kapital in Tagen	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPBORPRI
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Zinsen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPBORINT
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kapital in Tagen	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPPATPRI
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Zinsen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPPATINT
Sistierungsbuchung in Tagen	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld SUSPST
Anwendbares Recht Kreditvertrag	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LAWLA
Anwendbares Recht Exporteur Vereinbarung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LAWEA
Anwendbares Recht Liefervertrag	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LAWDC
Ort der Gerichtsbarkeit Kreditvertrag	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld JURLA
Ort der Gerichtsbarkeit Exporteur Vereinbarung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld JUREA
Ort der Gerichtsbarkeit Liefervertrag	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld JURDC

Datums Details

Erläuterungen siehe Dossier Details.

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Datum Anfrage	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ORDDAT
Datum Kreditgenehmigung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld VCRDAT
Datum der Offerte	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OTCDAT
Offerte befristet bis	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OTLDAT
Datum Offerte akzeptiert am	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OACDAT
Datum Kreditvertrag / Exporteur Vereinbarung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OPNDAT
Datum der Exporteur Vereinbarung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BEXDAT
Datum Übergabeprotokoll	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld PRTDAT
Ablehnungsdatum / Schliessungsdatum	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CLSDAT
Datum erste Benutzung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FSTDAT
Datum Vollbenutzung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FULDAT

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

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