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de:app:030bsi:170ec:0330ectchg
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Ändern von Kontraktdaten einer Exportfinanzierung
Transaktion ECTCHG
Diese Transaktion ermöglicht die Änderung von Kontraktfeldern, ohne dass Korrespondenz erzeugt wird und kann nur über die “Kontraktpflege” (CONCHG) aufgerufen werden.
Es wird vorgeschlagen, den Zugriff auf diese Transaktion zu begrenzen.
Bei der Einführung des Systems ist es möglich, Kontraktfelder für diese Transaktion freizugeben oder zu sperren.
Voraussetzungen
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Freigabe
Transaktions-Panels
Überblick
Betragsdetails
Dossier Aufteilung
Dossier Details
Sicherheiten
Beteiligte
Datums Details
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Ergänzung
Nachrichten
Embargo
Anhänge
CBS Info
Unterbeteiligungen
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Referenz der Exportfinanzierung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNREF |
| Referenz des Rahmenkreditvertrages | cf Appendix A, Tabelle ERK Feld EXTKEY |
| Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNUSR |
| Kreditart | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FINTYP |
| Produkttyp | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld PRDTYP |
| Limit Code | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LKRTYP |
| Kredittyp | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CRDTYP |
| Multi-Kredit Fazilität Checkbox | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld MSCFLG |
| Checkbox “Mit IDC Betrag” (Interest During Construction) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CHKIDC |
| Checkbox Diskontierung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld DSCFLG |
| Goods | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld GOODS |
| Kontraktstatus | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CONSTA |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Betragsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Lieferwert (Kontrakt Betrag) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CTRAMT |
| Lieferwert Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CTRAMTPCT |
| Anzahlung (Cash) Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADCAMT |
| Anzahlung (Cash) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADCAMTPCT |
| Anzahlung (Finanziert) Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADFAMT |
| Anzahlung (Finanziert) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ADFAMTPCT |
| Zwischenzahlung (Cash) Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INCAMT |
| Zwischenzahlung (Cash) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INCAMTPCT |
| Zwischenzahlung (Finanziert) Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INFAMT |
| Zwischenzahlung (Finanziert) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld INFAMTPCT |
| Banktranche Finanzierter Betrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BNFAMT |
| Banktranche Finanzierter Betrag Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BNFAMTPCT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Banktranche Finanzierter Betrag (Konvertiert) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BNFAMTXRT |
| Finanzierte Prämien, Gebühren | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEFAMT |
| Finanzierte Prämien, Gebühren Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEFAMTPCT |
| Finanzierte Prämien, Gebühren (Konvertiert) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FEFAMTXRT |
| IDC (Interest During Construction) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld IDCAMT |
| IDC (Interest During Construction) Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld IDCAMTPCT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | Der IDC - Betrag entspricht den Zinsen, die während der Bauphase anfallen, umgewandelt in die Währung der Exportfinanzierung. Der IDC-Betrag kann im Rahmen der Finanzierung nicht benutzt / gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Kreditbetrag (Ursprungsbetrag) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ORIMAX |
| Kreditbetrag Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ORIMAXPCT |
| Maximales Kreditlimit | Das maximale Kreditlimit ist der wichtigste Betrag, da er die Höhe der Exportfinanzierung ausweist und die Grundlage für den bankinternen Genehmigungsprozess, Verbindlichkeitsbuchungen, Benutzungen und Berechnungen bildet, die in diesem Geschäftsbereich behandelt werden. Das maximale Kreditlimitbetrag gibt den Kreditbetrag an, umgerechnet in die Währung der beantragten Exportfinanzierung. Er ist die Summe aus finanziertem Betrags (Bankanteil) zuzüglich etwaiger Gebühren, Prämien oder IDC-Betrag, die von der Bank finanziert werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Fixkurs (Kreditbetrag / Max. Kreditlimit) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld XRTRATMAX |
| Eigenanteil (in Originalwährung) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNAMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Eigenanteil | Der Eigenanteil spiegelt das Risiko der Bank wider. Er wird in der Währung des maximalen Kreditlimits berechnet. Unterbeteiligungen im Rahmen der Exportfinanzierung reduzieren den Eigenanteil der Bank. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Fixkurs Eigenanteil | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld XRTRATRSK |
| Eigenanteil Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNAMTPCT |
Dossier Aufteilung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Total Dossier Betrag | Dieses Feld spezifiziert den Gesamtbetrag aller Dossiers unter der Exportfinanzierung |
| Differenz | In diesem Feld wird die Differenz zwischen dem maximalen Kreditlimit und dem Gesamtbetrag aller Dossiers unter der Exportfinanzierung berechnet. Der Betragsunterschied muss Null sein, um den Kontrakt speichern zu können. |
Dossier Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPBORPRI |
| Zahlungsanforderung Kreditnehmer Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPBORINT |
| Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPPATPRI |
| Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld RFPPATINT |
| Sistierungsbuchung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld SUSPST |
| Anwendbares Recht Kreditvertrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LAWLA |
| Anwendbares Recht Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LAWEA |
| Anwendbares Recht Liefervertrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld LAWDC |
| Ort der Gerichtsbarkeit Kreditvertrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld JURLA |
| Ort der Gerichtsbarkeit Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld JUREA |
| Ort der Gerichtsbarkeit Liefervertrag | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld JURDC |
Erläuterungen siehe Dossier Details.
Beteiligte
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datums Details
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum Anfrage | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld ORDDAT |
| Datum Kontraktanlage (Export Finance) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CREDAT |
| Datum Kreditgenehmigung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld VCRDAT |
| Datum der Offerte | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OTCDAT |
| Offerte befristet bis | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OTLDAT |
| Datum Offerte akzeptiert am | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OACDAT |
| Datum Kreditvertrag / Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OPNDAT |
| Datum der Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld BEXDAT |
| Datum Übergabeprotokoll | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld PRTDAT |
| Ablehnungsdatum / Schliessungsdatum | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CLSDAT |
| Datum erste Benutzung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FSTDAT |
| Datum Vollbenutzung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FULDAT |
| Endverfall/ Amortisiert | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld EXPDAT |
Embargo
de/app/030bsi/170ec/0330ectchg.txt · Last modified: 2024/02/29 13:25 (external edit)
