Dossier Änderung

Transaktion EFTAME

Mit dieser Transaktion können Änderungen am Dossier vorgenommen werden.

Sofern die Voraussetzungen für die Transaktion erfüllt sind, können “unkritische” Änderungen, wie z.B. Anpassungen an den Deckungsdaten, zu jedem beliebigen Zeitpunkt für das ausgewählte Dossier vorgenommen werden.

Änderungen sensitiver Daten, wie beispielsweise Betragsanpassungen am maximalen Kreditlimit oder den Dossierbeträgen müssen in der Änderungstransaktion der Exportfinanzierung (Kontraktänderung) vorgenommen werden, da es notwendig ist, dass diese Informationen unter dem Hauptkontrakt in der Dossier Aufteilung zur Verfügung stehen. Anschliessend ist es notwendig, dass die Änderung für das jeweilige Dossier komplettiert wird.

Bis die Änderung im Dossier nachgeführt wird, erhalten die Dossiers unter der geänderten Exportfinanzierung den Status „in Änderung“ und stehen erst nach erfolgter Dossieränderung wieder für die Geschäftsabwicklung, z.B. Auszahlungen zur Verfügung.

Unterbeteiligungen für die bereits Konten eröffnet wurden und für die Buchungen erfolgt sind, müssen in der Transaktion Änderung Unterbeteiligung geändert werden.

Voraussetzungen

Diese Transaktion erlaubt die Änderung an einem Dossier Kontrakt. Das Dossier muss eröffnet und darf nicht geschlossen sein.
Eine bestehende Exportfinanzierung, die nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Aktion	Beschreibung	Termin	Folgetransaktion	Kommentar
Ersetzen	Identisch mit Text “Benutzungsfristen”	20 Arbeitstage vor Ende der Benutzungsfrist	Auszahlung	Wenn ein unbenutzter Betrag vorhanden ist. Sofern die Tabelle der Benutzungsfristen mehrere Einträge enthält, werden mehrere Einträge erzeugt.

Betragsfortschreibung (CBS)

Betrag (CBS Spalte gem. Codetable CBCTXT)	CBS Eingabetyp (gem. Codetable CBTTXT)	Externe ID	Ein/ Ausbuchung	Kontraktgruppe	Beschreibung	Kommentar
Offener Betrag (OPNSUM)	Offener Betrag (OPNAMT)	AMT1	Einbuchung/ Aktualisierung	ECDGRP und EFDGRP	Dossier Amendment	Sofern das Eröffnungsdatum im Dossier gesetzt ist
Eigenanteil (RSKSUM)	Eigenanteil (RSKAMT)	AMT1	Einbuchung/ Aktualisierung	EFDGRP	Dossier Amendment	Entspricht dem maximalen Dossier Betrag abzüglich erfassten anteiligen IDC Betrages (und damit dem nominellen Betrag, sofern keine Unterbeteiligungen im Kontrakt gespeichert sind). Wenn Unterbeteiligungen im Kontrakt vorhanden sind, entspricht der Eigenanteil dem maximalen Dossier Betrag abzüglich der Summe aller Unterbeteiligungen.
Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSSUM)	Unbenutzter Betrag (Eigenanteil) (UNSAMT)	AMT1	Einbuchung/ Aktualisierung	EFDGRP	Dossier Amendment	Entspricht dem Eigenanteil solange keine Auszahlung unter dem Kontrakt erfolgt ist.

Engagement (LIA)

Siehe auch Engagement für weitere Informationen.

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Freigabe

Transaktions-Panels

Überblick

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Referenz	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OWNREF
Referenz der Exportfinanzierung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNREF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximum Dossierbetrag	Dieses Feld spezifiziert den maximalen Betrag des Dossiers einschließlich eines IDC-Teils angegeben. d.h. Dossierbetrag plus IDC-Anteil. Für Dossiers ohne IDC-Anteil entspricht der maximale Dossierbetrag dem Dossierbetrag. Der IDC - Anteil entspricht den Zinsen, die in der Bauzeit- oder während der Konstruktionsphase angefallen sind. Er wird in das Dossier eingerechnet, aber der IDC-Betrag kann unter der Finanzierung nicht gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Checkbox “Mit IDC Betrag” (Interest During Construction)	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CHKIDC
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Dossierbetrag	Dieses Feld spezifiziert den Dossierbetrag ohne IDC-Anteil. Der IDC - Anteil entspricht den Zinsen, die in der Bauzeit- oder während der Konstruktionsphase angefallen sind. Er wird in das Dossier eingerechnet, aber der IDC-Betrag kann unter der Finanzierung nicht gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Eigenanteil	Dieses Feld spezifiziert den Eigenanteil unter dem Dossier und damit den Maximum Dossierbetrag abzüglich Unterbeteiligungen und IDC-Anteil. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Datum Kreditgenehmigung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld VCRDAT
Datum Kreditvertrag / Exporteur Vereinbarung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OPNDAT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Eröffnungsdatum Dossier	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OPNDAT
Endverfall/ Amortisiert	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld EXPDAT
Kreditart	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FINTYP
Kontraktstatus	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CONSTA
Name des Rahmenkreditvertrages in den Stammdaten	cf Appendix A, Tabelle ERK Feld NAM
Verantwortlicher Benutzer	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OWNUSR
Nummer des Dossiers	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld DOSNBR
Zähler/Gesamtanzahl Dossiers	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld DOSCNT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Benutzungsfristen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Gesamtziehungsbetrag	In diesem Feld wird die Summe aller in den Abrufplan eingegebenen Abrufbeträge angegeben.
Differenzbetrag	In diesem Feld wird der Dossierbetrag abzüglich des Gesamtziehungsbetrages angegeben. Es ist notwendig, dass der Dossierbetrag im Ziehungsplan vollständig ausgeschöpft wird. Dies wird von der Anwendung im Feld „Difference Amount“ (Differenzbetrag) überprüft. Falls ein Differenzbetrag verbleibt, wird eine Fehlermeldung generiert.

Konsolidierung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Dossier Referenz	Die Dossier Referenz (oder Teile davon) kann erfasst werden, um nach passenden Kontrakten zu suchen.
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY
Cut-Off Datum	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CUTOFFDAT
Total Konsolidierungsbetrag	Der Totalbetrag der Konsolidierung ist die Summe aus “Total Kapital” und “Total Zinsen” der für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers.
Total Zinsen	Der Gesamtbetrag Zinsen ist die Summe aller Zinsbeträge aus den für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers.
Total Kapital	Der Gesamtbetrag Kapital ist die Summe aller Kapitalbeträge aus den für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers.

Dossier Details

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kapital in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORPRI
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Zinsen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORINT
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kommissionen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORCOM
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Benutzung in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORDRW
Zahlungsanforderung Exporteur Kapital in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPPRI
Zahlungsanforderung Exporteur Zinsen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPINT
Zahlungsanforderung Exporteur Kommissionen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPCOM
Zahlungsanforderung Exporteur Benutzung in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPDRW
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kapital in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATPRI
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Zinsen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATINT
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kommissionen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATCOM
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Benutzung in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATDRW
Sistierungsbuchung in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld SUSPST
Anwendbares Recht Kreditvertrag	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWLA
Anwendbares Recht Exporteur Vereinbarung	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWEA
Anwendbares Recht Liefervertrag	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWDC
Ort der Gerichtsbarkeit Kreditvertrag	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JURLA
Ort der Gerichtsbarkeit Exporteur Vereinbarung	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JUREA
Ort der Gerichtsbarkeit Liefervertrag	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JURDC

Beteiligte

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

Table of Contents

Dossier Änderung

Transaktion EFTAME

Voraussetzungen