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Info Exportfinanzierung Dossier

Transaktion INFEFD

Im Infosystem sind sämtliche Dossier Daten der Exportfinanzierung, einschließlich Historie sichtbar. Darüber hinaus dient das Info System zur Kontraktsuche in der Datenbank.

Das Panel “Auswahl” im Info bietet eine Reihe von Selektionsfeldern, die den Sachbearbeiter bei der Suche nach dem passenden Dossier unterstützen. Suchkriterien können z.B. (Teile der) Referenznummer, Beteiligten, Eröffnungsdatum, Währung und/oder Betrag oder Kontraktstatus sein. Sämtliche Kontrakte, die mit den Auswahlkriterien übereinstimmen, werden angezeigt und durch Doppelklick eines Eintrages wird die komplette Historie zu dem ausgewählten Kontrakt angezeigt.

Das Panel “Saldenübersicht” gibt einen Überblick über alle für das Dossier relevanten Beträge zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Beträge in der linken Spalte des Panels beziehen sich auf das maximale Kreditlimit, die Beträge in der rechten Spalte des Panels zeigen die Beträge umgerechnet auf den jeweiligen prozentualen Eigenanteil.

Im unteren Teil werden die Restrisiken (siehe auch Sicherheiten) bezogen auf das Länderrisiko und das Delcredere Risiko des Garanten ausgewiesen.

Zu den Restrisiken auf der Originalebene gehören die Beträge unter “Total Unbenutzt”, “Saldo” und “Total”.
Zu den Restrisiken auf der Sistierungsebene gehören die Beträge unter “Überfälliges Kapital” und “Überfällige Zinsen”.

Das Panel “Konsolidierter Rückzahlungsplan” liefert eine Zusammenfassung über sämtliche Auszahlungen und Rückzahlungen unter dem Dossier und zeigt diese in einem Rückzahlungsplan an. Die Basis ist der Rückzahlungsplan des Schuldners. Der konsolidierte Rückzahlungsplan ist nach Fälligkeitsdatum aufsteigend sortiert. Kapital und Zinsbeträge, die auf das gleiche Fälligkeitsdatum fallen, werden addiert, sofern Typ und Status identisch sind.

Über das Panel “Transaktionen” können erfolgte Aktionen/ Transaktionen zurückverfolgt werden, inklusive kompletter Transaktionshistorie mit Screenshots der Erfassungsdaten sowie sämtliche Workfloweinträge.

Auf separaten Panelen werden gruppierte Übersichten angeboten, z.B. alle Termine, Nachrichten zu dem Kontrakt.

Das “Auftrag Treeview-Panel” zeigt alle zum Kontrakt gehörenden Aufträge mit zugehörigen Transaktionen und Nachrichten an.

Es ist auch möglich, das Versionslog einzusehen. Dazu ist das Icon anzuklicken. Angezeigt werden die Panels mit den aktuellen Daten der Exportfinanzierung. Die Änderungen zum jeweils vorhergehenden Datensatz werden in roten Buchstaben dargestellt. Durch Verwenden der Icons und können die Änderungen in ihrer chronologischen Reihenfolge aufsteigend oder absteigend angezeigt werden. Durch Klicken auf werden die detaillierten Log-Informationen ersichtlich. Durch einen Klick auf kehrt man zum Info-System zurück.

Mit dem Icon kann das “Kontraktdatenblatt” zum Dossier ausgedruckt werden. Die zum Dossier gespeicherten Rückzahlungspläne können über die Transaktion “Liste der Export Finanzierung Simulation” ausgewählt und gedruckt werden.

Transaktions-Panels

Auswahl

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Name	cf Appendix A, Tabelle PTY Feld NAM
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY

Saldenübersicht

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Referenz	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OWNREF
Eröffnungsdatum Dossier	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OPNDAT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Dossierbetrag	Dieses Feld spezifiziert den Dossierbetrag ohne IDC-Anteil. Der IDC - Anteil entspricht den Zinsen, die in der Bauzeit- oder während der Konstruktionsphase angefallen sind. Er wird in das Dossier eingerechnet, aber der IDC-Betrag kann unter der Finanzierung nicht gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximum Dossierbetrag	Dieses Feld spezifiziert den maximalen Betrag des Dossiers einschließlich eines IDC-Teils angegeben. d.h. Dossierbetrag plus IDC-Anteil. Für Dossiers ohne IDC-Anteil entspricht der maximale Dossierbetrag dem Dossierbetrag. Der IDC - Anteil entspricht den Zinsen, die in der Bauzeit- oder während der Konstruktionsphase angefallen sind. Er wird in das Dossier eingerechnet, aber der IDC-Betrag kann unter der Finanzierung nicht gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Eigenanteil	Dieses Feld spezifiziert den Eigenanteil unter dem Dossier und damit den Maximum Dossierbetrag abzüglich Unterbeteiligungen und IDC-Anteil. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Land des Firmensitzes	cf Appendix A, Tabelle ADR Feld LOCCTY
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM

Überblick

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Referenz der Exportfinanzierung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNREF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Checkbox “Mit IDC Betrag” (Interest During Construction)	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CHKIDC
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Datum Kreditgenehmigung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld VCRDAT
Datum Kreditvertrag / Exporteur Vereinbarung	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OPNDAT
Endverfall/ Amortisiert	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld EXPDAT
Kreditart	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FINTYP
Kontraktstatus	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CONSTA
Name des Rahmenkreditvertrages in den Stammdaten	cf Appendix A, Tabelle ERK Feld NAM
Verantwortlicher Benutzer	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OWNUSR
Nummer des Dossiers	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld DOSNBR
Zähler/Gesamtanzahl Dossiers	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld DOSCNT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Benutzungsfristen

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Gesamtziehungsbetrag	In diesem Feld wird die Summe aller in den Abrufplan eingegebenen Abrufbeträge angegeben.
Differenzbetrag	In diesem Feld wird der Dossierbetrag abzüglich des Gesamtziehungsbetrages angegeben. Es ist notwendig, dass der Dossierbetrag im Ziehungsplan vollständig ausgeschöpft wird. Dies wird von der Anwendung im Feld „Difference Amount“ (Differenzbetrag) überprüft. Falls ein Differenzbetrag verbleibt, wird eine Fehlermeldung generiert.

Konsolidierung

Erläuterungen siehe Dossier Details.

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Dossier Referenz	Die Dossier Referenz (oder Teile davon) kann erfasst werden, um nach passenden Kontrakten zu suchen.
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY
Cut-Off Datum	cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CUTOFFDAT
Total Konsolidierungsbetrag	Der Totalbetrag der Konsolidierung ist die Summe aus “Total Kapital” und “Total Zinsen” der für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers.
Total Zinsen	Der Gesamtbetrag Zinsen ist die Summe aller Zinsbeträge aus den für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers.
Total Kapital	Der Gesamtbetrag Kapital ist die Summe aller Kapitalbeträge aus den für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers.

Dossier Details

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kapital in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORPRI
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Zinsen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORINT
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kommissionen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORCOM
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Benutzung in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORDRW
Zahlungsanforderung Exporteur Kapital in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPPRI
Zahlungsanforderung Exporteur Zinsen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPINT
Zahlungsanforderung Exporteur Kommissionen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPCOM
Zahlungsanforderung Exporteur Benutzung in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPDRW
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kapital in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATPRI
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Zinsen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATINT
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kommissionen in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATCOM
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Benutzung in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATDRW
Sistierungsbuchung in Tagen	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld SUSPST
Anwendbares Recht Kreditvertrag	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWLA
Anwendbares Recht Exporteur Vereinbarung	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWEA
Anwendbares Recht Liefervertrag	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWDC
Ort der Gerichtsbarkeit Kreditvertrag	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JURLA
Ort der Gerichtsbarkeit Exporteur Vereinbarung	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JUREA
Ort der Gerichtsbarkeit Liefervertrag	cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JURDC

Beteiligte

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Embargo

Empfangsbestätigung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld EXTKEY
Objekttyp	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJTYP
Objekt-INR	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJINR
Sub-ID für Objekt (z.B.SMHINR)	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJSUB
Sende-Service	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OUTSRV
Service für eingehende Bestätigung	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld ACKSRV
Klasse des ACK (im Objekt)	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld CLA
Status	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld STA
Grund für NACK	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld NACTXT
Zusätzliche Information zu einem NACK	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld NACSTM

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

Info Exportfinanzierung Dossier

Transaktion INFEFD