Im Infosystem sind sämtliche Dossier Daten der Exportfinanzierung, einschließlich Historie sichtbar. Darüber hinaus dient das Info System zur Kontraktsuche in der Datenbank.
Das Panel “Auswahl” im Info bietet eine Reihe von Selektionsfeldern, die den Sachbearbeiter bei der Suche nach dem passenden Dossier unterstützen. Suchkriterien können z.B. (Teile der) Referenznummer, Beteiligten, Eröffnungsdatum, Währung und/oder Betrag oder Kontraktstatus sein. Sämtliche Kontrakte, die mit den Auswahlkriterien übereinstimmen, werden angezeigt und durch Doppelklick eines Eintrages wird die komplette Historie zu dem ausgewählten Kontrakt angezeigt.
Das Panel “Saldenübersicht” gibt einen Überblick über alle für das Dossier relevanten Beträge zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Beträge in der linken Spalte des Panels beziehen sich auf das maximale Kreditlimit, die Beträge in der rechten Spalte des Panels zeigen die Beträge umgerechnet auf den jeweiligen prozentualen Eigenanteil.
Im unteren Teil werden die Restrisiken (siehe auch Sicherheiten) bezogen auf das Länderrisiko und das Delcredere Risiko des Garanten ausgewiesen.
Das Panel “Konsolidierter Rückzahlungsplan” liefert eine Zusammenfassung über sämtliche Auszahlungen und Rückzahlungen unter dem Dossier und zeigt diese in einem Rückzahlungsplan an. Die Basis ist der Rückzahlungsplan des Schuldners. Der konsolidierte Rückzahlungsplan ist nach Fälligkeitsdatum aufsteigend sortiert. Kapital und Zinsbeträge, die auf das gleiche Fälligkeitsdatum fallen, werden addiert, sofern Typ und Status identisch sind.
Über das Panel “Transaktionen” können erfolgte Aktionen/ Transaktionen zurückverfolgt werden, inklusive kompletter Transaktionshistorie mit Screenshots der Erfassungsdaten sowie sämtliche Workfloweinträge.
Auf separaten Panelen werden gruppierte Übersichten angeboten, z.B. alle Termine, Nachrichten zu dem Kontrakt.
Das “Auftrag Treeview-Panel” zeigt alle zum Kontrakt gehörenden Aufträge mit zugehörigen Transaktionen und Nachrichten an.
Es ist auch möglich, das Versionslog einzusehen.
Dazu ist das Icon anzuklicken.
Angezeigt werden die Panels mit den aktuellen Daten der Exportfinanzierung.
Die Änderungen zum jeweils vorhergehenden Datensatz werden in roten Buchstaben dargestellt.
Durch Verwenden der Icons
und
können die Änderungen in ihrer chronologischen Reihenfolge aufsteigend oder absteigend angezeigt werden.
Durch Klicken auf
werden die detaillierten Log-Informationen ersichtlich.
Durch einen Klick auf
kehrt man zum Info-System zurück.
Mit dem Icon kann das “Kontraktdatenblatt” zum Dossier ausgedruckt werden.
Die zum Dossier gespeicherten Rückzahlungspläne können über die Transaktion “Liste der Export Finanzierung Simulation” ausgewählt und gedruckt werden.
Auswahl
Saldenübersicht
Überblick
Benutzungsfristen
Konsolidierung
Dossier Details
Beteiligte
Konten
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Transaktionen
CBS-Info
CBE-Info
FEP/FCP-Info
SEP-Info
Vorl. Abrechnung Details
SMH-Info
SPT/DIA-Info
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Transaktions-Kopfzeile
Schnittstelle
Workflow
Ereignisse
Empfangsbest.
Engagement
Bardeckung
Abhängigkeiten
GLE-Buchungen
Auftrag
Empfangsbestätigung
Auftrag
Auftrag
DTAEA Felder
DTALC Felder
Auftrag TreeView-Panel
Gebührenkonditionen
Sicherheiten
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Name | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld NAM |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Referenz | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OWNREF |
Eröffnungsdatum Dossier | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OPNDAT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Dossierbetrag | Dieses Feld spezifiziert den Dossierbetrag ohne IDC-Anteil. Der IDC - Anteil entspricht den Zinsen, die in der Bauzeit- oder während der Konstruktionsphase angefallen sind. Er wird in das Dossier eingerechnet, aber der IDC-Betrag kann unter der Finanzierung nicht gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximum Dossierbetrag | Dieses Feld spezifiziert den maximalen Betrag des Dossiers einschließlich eines IDC-Teils angegeben. d.h. Dossierbetrag plus IDC-Anteil. Für Dossiers ohne IDC-Anteil entspricht der maximale Dossierbetrag dem Dossierbetrag. Der IDC - Anteil entspricht den Zinsen, die in der Bauzeit- oder während der Konstruktionsphase angefallen sind. Er wird in das Dossier eingerechnet, aber der IDC-Betrag kann unter der Finanzierung nicht gezogen werden. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Eigenanteil | Dieses Feld spezifiziert den Eigenanteil unter dem Dossier und damit den Maximum Dossierbetrag abzüglich Unterbeteiligungen und IDC-Anteil. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Land des Firmensitzes | cf Appendix A, Tabelle ADR Feld LOCCTY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Referenz der Exportfinanzierung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OWNREF |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Checkbox “Mit IDC Betrag” (Interest During Construction) | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CHKIDC |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Datum Kreditgenehmigung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld VCRDAT |
Datum Kreditvertrag / Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld OPNDAT |
Endverfall/ Amortisiert | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld EXPDAT |
Kreditart | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld FINTYP |
Kontraktstatus | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CONSTA |
Name des Rahmenkreditvertrages in den Stammdaten | cf Appendix A, Tabelle ERK Feld NAM |
Verantwortlicher Benutzer | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld OWNUSR |
Nummer des Dossiers | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld DOSNBR |
Zähler/Gesamtanzahl Dossiers | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld DOSCNT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Gesamtziehungsbetrag | In diesem Feld wird die Summe aller in den Abrufplan eingegebenen Abrufbeträge angegeben. |
Differenzbetrag | In diesem Feld wird der Dossierbetrag abzüglich des Gesamtziehungsbetrages angegeben. Es ist notwendig, dass der Dossierbetrag im Ziehungsplan vollständig ausgeschöpft wird. Dies wird von der Anwendung im Feld „Difference Amount“ (Differenzbetrag) überprüft. Falls ein Differenzbetrag verbleibt, wird eine Fehlermeldung generiert. |
Erläuterungen siehe Dossier Details.
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Dossier Referenz | Die Dossier Referenz (oder Teile davon) kann erfasst werden, um nach passenden Kontrakten zu suchen. |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY |
Cut-Off Datum | cf Appendix A, Tabelle ECD Feld CUTOFFDAT |
Total Konsolidierungsbetrag | Der Totalbetrag der Konsolidierung ist die Summe aus “Total Kapital” und “Total Zinsen” der für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers. |
Total Zinsen | Der Gesamtbetrag Zinsen ist die Summe aller Zinsbeträge aus den für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers. |
Total Kapital | Der Gesamtbetrag Kapital ist die Summe aller Kapitalbeträge aus den für die Konsolidierung ausgewählten Dossiers. |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORPRI |
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORINT |
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Kommissionen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORCOM |
Zahlungsanforderung Kreditnehmer Benutzung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPBORDRW |
Zahlungsanforderung Exporteur Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPPRI |
Zahlungsanforderung Exporteur Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPINT |
Zahlungsanforderung Exporteur Kommissionen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPCOM |
Zahlungsanforderung Exporteur Benutzung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPEXPDRW |
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kapital in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATPRI |
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Zinsen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATINT |
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Kommissionen in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATCOM |
Zahlungsanforderung Unterbeteiligte Benutzung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld RFPPATDRW |
Sistierungsbuchung in Tagen | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld SUSPST |
Anwendbares Recht Kreditvertrag | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWLA |
Anwendbares Recht Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWEA |
Anwendbares Recht Liefervertrag | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld LAWDC |
Ort der Gerichtsbarkeit Kreditvertrag | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JURLA |
Ort der Gerichtsbarkeit Exporteur Vereinbarung | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JUREA |
Ort der Gerichtsbarkeit Liefervertrag | cf Appendix A, Tabelle EFD Feld JURDC |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld EXTKEY |
Objekttyp | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJTYP |
Objekt-INR | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJINR |
Sub-ID für Objekt (z.B.SMHINR) | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJSUB |
Sende-Service | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OUTSRV |
Service für eingehende Bestätigung | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld ACKSRV |
Klasse des ACK (im Objekt) | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld CLA |
Status | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld STA |
Grund für NACK | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld NACTXT |
Zusätzliche Information zu einem NACK | cf Appendix A, Tabelle ACK Feld NACSTM |