Diese Transaktion erzeugt Einträge in der ToDo Liste (sogenannte SPT's) für die Dossier Transaktionen

• Zinsabschluss
• Sistierung einer Fälligkeit
• Anforderung der Rückzahlung
• Eröffnung eines Dossier

Eine positive Zahl im Feld “Aufrechnung zum gegenwärtigen Tag” bedeutet, dass das heutige Datum um eine positive oder negative Anzahl Tage erhöht oder reduziert wird und dieses Datum als Vergleichsdatum herangezogen wird.

Wenn die Checkbox “Sistierung unter Export Finanzierung Dossier” gesetzt ist, wird zusätzlich berücksichtigt, ob für das einzelne Dossier auf dem Panel “Dossier Details” in dem Feld “Sistierungsbuchung” ein Eintrag vorhanden ist.

Beispiel 1 (Feld “Sistierungsbuchung = 0 Tage”):

Dossier XY ist am 30.9. zur Rückzahlung fällig, der Zinsabschluss ist bereits erfolgt. Wenn die Rückzahlung durch den Kreditnehmer am 30.09. nicht erfolgt, müsste das Dossier sistiert werden, da die Rückzahlung überfällig ist. Die Bank kann entscheiden, wann Fälligkeiten sistiert werden sollen.

Wenn in der Transaktion “Automatische Erzeugung von SPTs” die Checkbox “Sistierung unter Export Finanzierung Dossier” gesetzt ist, und in Feld “Aufrechnung zum gegenwärtigen Tag” ist “0” definiert ist, wird am Ausführungsdatum 30.9. ein SPT für das Dossier XY erzeugt.

Wenn im Feld “Aufrechnung zum gegenwärtigen Tag” “-1” definiert ist, wird am Ausführungsdatum 30.9. kein SPT für das Dossier xy erzeugt, da das Vergleichsdatum nun der 29.9. ist und dieses Datum vor der Fälligkeit 30.09. liegt.

Beispiel 2 (Feld “Sistierungsbuchung = 2 Tage”):

Dossier YZ ist am 30.9. zur Rückzahlung fällig, der Zinsabschluss ist bereits erfolgt. Wenn die Rückzahlung durch den Kreditnehmer am 30.09. nicht erfolgt, müsste das Dossier sistiert werden, da die Rückzahlung überfällig ist. Die Bank hat für diesen Kontrakt in den Dossier Details festgelegt, dass die Sistierungsbuchung 2 Tage nach Fälligkeit erfolgen soll.

Wenn in der Transaktion “Automatische Erzeugung von SPTs” die Checkbox “Sistierung unter Export Finanzierung Dossier” gesetzt ist, und in Feld “Aufrechnung zum gegenwärtigen Tag” ist “0” definiert ist, wird am Ausführungsdatum 30.9. kein SPT für das Dossier YZ erzeugt, sondern frühestens am 02.10.

Der Vorschlagswert für die Transaktion Anforderung der Rückzahlung ist die Erzeugung von manuell abzuarbeitenden Einträgen in der ToDo Liste, da in der Transaktion manuelle Eingaben des Benutzers notwendig sind, um sinnvolle Nachrichtentexte zu erzeugen.

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