Eindeutige interne ID eines Datensatzes innerhalb der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das durch Abrufen des nächsten gültigen Eintrags aus der Tabelle ECD erstellt wird. Das Feld INR wird verwendet, um Links von anderen Tabellen zu dieser Tabelle zu ermöglichen. Es verbindet auch die beiden Tabellen ECD und ECT als verknüpfte Einträge, die dieselbe INR enthalten. Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.

Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.

Dieses Feld enthält die Referenznummer der Exportfinanzierung. Die Referenznummer darf maximal 16 Zeichen lang sein. Dieses Feld kann verwendet werden, um nach einem Export Finance in der Datenbank zu suchen.

Dieses Feld enthält die Benutzer-ID des Sachbearbeiters, der für die Bearbeitung dieses Kontrakts verantwortlich ist.

Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Eintrag der Datenbank physikalisch hinzugefügt wurde. Dies kann z.B. durch Verarbeitung der Transaktion 'Neue Anfrage' erfolgen. Ausserdem kann das Datum während der Datenmigration gesetzt werden und zeigt damit an, wann der Kontrakt der Datenbank hinzugefügt wurde. Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Eintrag der Datenbank physikalisch hinzugefügt wurde.

Im Falle eines Lieferantenkredites gibt dieses Datum das Datum der Exportvereinbarung an. Für alle anderen Kreditarten gibt es das Datum des Kreditvertrages an. Wenn dieses Feld gesetzt ist, wurde der Vertrag zwischen der Bank und dem Kunden rechtsgültig unterzeichnet. Wenn der Vertrag migriert wurde, kann das Eröffnungsdatum ein Datum vor dem Erstellungsdatum sein, da der Vertrag rechtlich bindend war, bevor er in der Datenbank gespeichert wurde. Dieses Feld enthält das Eröffnungsdatum eines Kontrakts. Ist das Feld gefüllt, wurde der Kontrakt rechtskräftig eröffnet und kann für Geschäftstransaktionen verwendet werden. Das Datum beschreibt den Zeitpunkt, an dem der Kontrakt rechtskräftig wurde. Es kann ein Datum vor dem Erstellungsdatum sein, wenn der Kontrakt rechtskräftig war, bevor er in der Datenbank gespeichert wurde.

Dieses Feld enthält die INR der Transaktion, mit welcher der Kontrakt eröffnet wurde.

In diesem Feld wird das Ablehnungsdatum der Finanzierung eingetragen. Wenn das Datum gesetzt ist, wird der Kontrakt geschlossen und kann nicht mehr für die Transaktionsabwicklung von Geschäftsvorgängen verwendet werden. Das Datum gibt an, wann die Ablehnung/ Schliessung stattgefunden hat. Dieses Feld enthält das Schließungsdatum des Kontrakts. Ist dieses Feld gefüllt, ist der Kontrakt geschlossen und kann nicht mehr zur Verarbeitung von Geschäftstransaktionen verwendet werden, mit Ausnahme von speziellen Transaktionen wie Gebührenabrechnung oder Freie Nachrichten.

Dieses Datum spezifiziert das Datum der letzten Amortisierung der Exportfinanzierung gemäss Konten Rückzahlungsplan.

Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.

Der Geschäftsbereich Exportfinanzierung unterstützt die Abwicklung von mittel- und langfristigen Exportfinanzierungen. Folgende Kreditarten stehen zur Verfügung: - Käuferkredit -Lieferantenkredit -Umschuldungskredit

Für jeden im Geschäft hinterlegten Finanzierungskontrakt wird ein eindeutiger Status ermittelt. Dies erfolgt zum Großteil auf Basis fest definierter Logik und Prüfungen und zum Teil aufgrund von manueller Auswahl durch den Sachbearbeiter (z.B. Statusumsetzung im Rahmen einer Kontraktänderung). Bei Kontraktabwicklung wird gegen den Kontraktstatus geprüft, ob Transaktionen zulässig sind oder Aktionen durchgeführt werden können. Folgende Stati sind verfügbar: - Anfrage - Anfrage abgelehnt - Offerte - Offerte abgelehnt - Unbenützt - Unbenützt aufgehoben - Teilbenutzt - Vollbenutzt - Amortisiert/abgelehnt

Ein Dossier kann entweder den Status 'normal' oder 'in Änderung' haben.

Dieses Feld gibt den Lieferwert an, der im Liefervertrag zwischen dem Exporteur und Importeur vereinbart wurde.

Dieses Feld enthält den Anzahlungsbetrag aus dem Lieferungs- / Liefervertrag der zwischen dem Exporteur und dem Importeur geschlossen wurde. Der Betrag wird vom Lieferwert abgezogen.

Dieses Feld gibt den Gesamtbetrag des finanzierten Betrages (Banktranche) an, d.h. der Lieferwert zuzüglich/ abzüglich etwaiger Anzahlungen oder Zwischenzahlungen, gemäss Spezifikation im Liefervertrag zwischen Exporteur und Importeur.

Dieses Feld gibt den finanzierten Anzahlungsbetrag an, wie er im Liefervertrag zwischen Exporteur und Importeur vereinbart wurde. Der Betrag wird dem Lieferwert hinzugefügt.

In diesem Feld wird der staatliche Anteil (Bundestranche) unter einem Käuferkredit im Falle einer gemischten Finanzierung angegeben. Der Betrag wird vom Lieferwert abgezogen.

Dieses Feld gibt den Betrag der finanzierten Zwischenzahlung an, wie er im Liefervertrag zwischen Exporteur und Importeur vereinbart wurde. Der Betrag wird dem Lieferwert hinzugefügt.

Dieses Feld gibt den Betrag der Zwischenzahlung an, wie er im Liefervertrag zwischen Exporteur und Importeur vereinbart wurde. Der Betrag wird vom Lieferwert abgezogen.

In diesem Feld werden Gebühren oder Prämien angegeben, die von der Bank finanziert werden. Der Betrag wird dem finanzierten Betrag (Banktranche) hinzugefügt, um den Kreditbetrag zu berechnen.

Der Kreditbetrag gibt den Gesamtbetrag des Finanzierungsbetrags (Banktranche) zuzüglich etwaiger Gebühren oder Prämien, die von der Bank finanziert wurden. Der Kreditbetrag wird in der gleichen Währung wie der Liefervertrag ausgegeben.

Dieses Feld enthält den Warencode der verschifften Waren. Der Warencode wird benutzt, um Auswertungen für bestimmte Warengruppen zu ermöglichen. Die Codetable kann entsprechend den Anforderungen der Bank angepasst werden.

Der Produkttyp spezifiziert die ausgewählte Kreditart genauer. Der Inhalt der Combobox wird entsprechend der ausgewählten Kreditart vorgeschlagen.

Der Limit Code spezifiziert die ausgewählte Kreditart und Produkttyp genauer. Der Inhalt der Combobox wird aus der gewählten Kreditart und Produkttyp vorgeschlagen.

Der Kredittyp spezifiziert die ausgewählte Kreditart, den Produkttyp und den Limit Code. Der Inhalt der Combobox wird entsprechend der gewählten Kreditart, Produkttyp und Limit Code vorgeschlagen. Wenn ein Kredittyp '…. mit Unterbeteiligung' ausgewählt ist, ist das Unterbeteiligungs Panel sichtbar.

Mit der Checkbox können Käufer- und Lieferantenkredite als Multi-Kredit Fazilität Finanzierung gekennzeichnet werden. Der Export von Waren, der von der Unterstützung staatlicher Exportkreditversicherungen profitiert, muss gewöhnlich durch eine entsprechende Anzahl von einzelnen Exportkrediten finanziert werden. Grund hierfür ist, dass in vielen Bestimmungsländern unterschiedliche Vorschriften gelten.

Die Checkbox Diskontierung ist nur sichtbar bei Lieferantenkrediten und wird vom Benutzer markiert, um anzuzeigen, dass die Exportfinanzierung diskontiert wurde.

Dieses Feld enthält das Datum der letzten Änderung, die unter der Exportfinanzierung durchgeführt wurde. Dieses Feld enthält das Datum der letzten Änderung unter dem Kontrakt. Bei leerem Inhalt dieses Feldes befindet sich der Kontrakt noch im Urzustand. Dieses Datum wird automatisch durch die entsprechende Änderungstransaktion aktualisiert.

Kontraktstatus-Flag. Falls die Checkbox markiert ist, ist der Kontrakt reserviert und es müssen nur einige Basisfelder gefüllt sein.

Dieses Feld spezifiziert das Datum, an dem der Kunde seine Anfrage an die Bank übergeben hat. Sie wird für alle Kreditarten verwendet und muss erfasst werden, wenn die Transaktion 'Neue Anfrage' zum ersten Mal gespeichert wird.

Dieses Feld spezifiziert den Prozentsatz des Lieferwertes und beträgt immer 100% sobald ein Lieferwert erfasst wurde.

Dieses Feld spezifiziert den Prozentsatz des Kreditbetrages gerechnet auf den Lieferwert.

Dieses Feld gibt den Prozentsatz des finanzierten Betrages (Banktranche) berechnet auf den Lieferwert an.

Dieser Kurs wird von der Applikation errechnet, wenn die Währung des Kreditbetrages von der Währung des maximalen Kreditlimits abweicht. Es ist ein fixer / statischer Kurs, der lediglich zu Informationszwecken dient. Es erfolgt keine Konvertierung mit täglichen Wechselkursen.

Die finanzierten Waren können nur bei der Abwicklung eines Käufer- oder Lieferantenkredites eingegeben werden. Entweder durch Auswahl des passenden Wertes aus der Liste auswählen oder durch Eingabe eigener Werte. Die zur Auswahl stehenden Combobox-Werte sind in der externen Codetable (ECGOOD) definiert und können in der Transaktion 'Bearbeiten der Codetables' (SYSTBL) konfiguriert werden.

Dieses Feld gibt den Prozentsatz des Anzahlungsbetrags berechnet auf den Lieferwert an.

Dieses Feld gibt den Prozentsatz des finanzierten Anzahlungsbetrages berechnet auf den Lieferwert an.

Dieses Feld gibt den Prozentsatz von Zwischenzahlungen an, wie er im Liefervertrag zwischen Exporteur und Importeur vereinbart wurde.

Dieses Feld gibt den Prozentsatz der finanzierten Zwischenzahlungen berechnet auf den Lieferwert an.

Dieses Feld spezifiziert den Prozentsatz der finanzierten Prämien und Gebühren gerechnet auf den Lieferwert.

Dieses Feld spezifiziert den Prozentsatz der Bundestranche gerechnet auf den Lieferwert.

Dieses Feld enthält den externen Zins unter einem Lieferantenkredit.

Der Eigenanteil der Bank ist in der gleichen Währung wie der Liefervertrag spezifiziert.

Dieses Feld gibt den Prozentsatz des Eigenanteils an, der gegen das maximale Kreditlimit berechnet wird.

Der IDC-Betrag spiegelt die Zinsen wider, die während der Bauphase anfallen. Er wird in den Kreditbetrag der Exportfinanzierung eingerechnet, jedoch kann der IDC-Betrag zur Finanzierung nicht in Anspruch genommen werden.

Dieser Kurs wird von der Applikation errechnet, wenn die Währung des Eigenanteil unterschiedlich ist. Es ist ein fixer / statischer Kurs, der lediglich zu Informationszwecken dient. Es erfolgt keine Konvertierung mit täglichen Wechselkursen.

Dieses Feld wird benutzt, um die Anzahl der bisherigen Änderungen des Kontrakts zu speichern. Dieses Feld wird automatisch durch die entsprechende Änderungstransaktion aktualisiert.

Diese Feld spezifiziert den Prozentsatz des IDV Betrages gerechnet auf den Lieferwert.

In diesem Feld werden Gebühren oder Prämien angegeben, die von der Bank als Bestandteil der Exportfinanzierung finanziert wurden. Der Betrag wird in die Währung der Exportfinanzierung umgerechnet. Der Betrag wird zum Finanzierungsbetrag (Banktranche) addiert, um das Maximale Kreditlimit zu berechnen.

Dieses Datum gibt das Datum an, an dem die interne Genehmigung erhalten wurde. Es wird gesetzt, wenn die Kreditanfrage vom Kreditsachbearbeiter genehmigt wird.

Dieses Feld spezifiziert das Datum an dem die Bank dem Kunden ein verbindliches Angebot unterbreitet hat.

Dieses Feld spezifiziert das Datum wann das Angebot vom Exporteur / Kreditnehmer akzeptiert wurde.

Dieses Feld spezifiziert das Datum bis zu dem die Bank an das abgegebene Angebot gebunden ist.

Dieses Datum spezifiziert das Datum des Übergabeprotokolls und damit wann die Exportfinanzierung von der Front Office-Abteilung ('Origination') an das Middle Office ('Service') übergeben wird.

Dieses Datum gibt das Datum der ersten Inanspruchnahme, gemäss Rückzahlungsplan, an.

Dieses Datum gibt das Datum der letzten Inanspruchnahme, gemäss Rückzahlungsplan, an.

Dieses Feld spezifiziert den Grund warum ein Kontrakt abgelehnt/ geschlossen wurde.

Wenn diese Checkbox markiert ist, kann der IDC-Betrag (Zinsen während der Bauzeitphase) auf dem Betragsdetails Panel eingegeben werden. Andernfalls ist der IDC-Betrag auf dem Panel unsichtbar.

Der IDC-Betrag spiegelt die Zinsen wider, die während der Bauphase anfallen. Er wird in den Kreditbetrag der Exportfinanzierung eingerechnet, jedoch kann der IDC-Betrag zur Finanzierung nicht in Anspruch genommen werden.

Im Falle eines Käuferkredits spezifiziert dieses Datum das Datum der Vereinbarung mit dem Exporteur.

Das Feld wird mit 30 Tagen vorgeschlagen, wenn es sich um einen Käuferkredit handelt. Das Feld kann vom Benutzer geändert werden.

Das Feld wird mit 30 Tagen vorgeschlagen, wenn es sich um einen Käuferkredit handelt. Das Feld kann vom Benutzer geändert werden.

Das Feld wird mit 30 Tagen vorgeschlagen, wenn es sich um einen Käuferkredit handelt. Das Feld kann vom Benutzer geändert werden.

Das Feld wird mit 30 Tagen vorgeschlagen, wenn es sich um einen Käuferkredit handelt. Das Feld kann vom Benutzer geändert werden.

Dieses Feld gibt die Anzahl der Tage an, zu denen eine Sistierung der Rückzahlung erfolgen soll. Der Benutzer kann in diesem Feld Werte zwischen 0 und 5 eingeben. Der Wert 0 bedeutet, dass die Sistierung am Fälligkeitstag der Rückzahlung erfolgen muss. Der Wert 5 bedeutet, dass die Sistierungsbuchung 5 Tage nach dem Fälligkeitsdatum erfolgt.

Das “Rest Delkredere Risiko Kapital” spezifiziert das verbleibende Kapitalrisiko (in Prozent) der Bank, das nicht gedeckt ist durch Sicherheiten vom Typ “Risikominderung”.

Das “Rest Delkredere Risiko Zinsen” spezifiziert das verbleibende Zinsrisiko (in Prozent) der Bank, das nicht gedeckt ist durch Sicherheiten vom Typ “Risikominderung”.

Das “Rest Länderrisiko Kapital” spezifiziert das verbleibende Kapitalrisiko (in Prozent) der Bank, das nicht gedeckt ist durch Sicherheiten vom Typ “Risikominderung”.

Das “Rest Länderrisiko Zinsen” spezifiziert das verbleibende Zinsrisiko (in Prozent) der Bank, das nicht gedeckt ist durch Sicherheiten vom Typ “Risikominderung”.

Dieses Feld spezifiziert das anwendbare Recht des Kreditvertrages. Vorschlagswerte, die in der externen Codetable ECDLAW eingetragen wurden, können selektiert werden. Darüberhinaus können eigene Werte erfasst werden.

Dieses Feld spezifiziert das anwendbare Recht der Exporteur Vereinbarung. Vorschlagswerte, die in der externen Codetable ECDLAW eingetragen wurden, können selektiert werden. Darüberhinaus können eigene Werte erfasst werden.

Dieses Feld spezifiziert das anwendbare Recht des Liefervertrages. Vorschlagswerte, die in der externen Codetable ECDLAW eingetragen wurden, können selektiert werden. Darüberhinaus können eigene Werte erfasst werden.

Dieses Feld spezifiziert den Ort der Gerichtsbarkeit des Kreditvertrages. Vorschlagswerte, die in der externen Codetable ECDJUR eingetragen wurden, können selektiert werden. Darüberhinaus können eigene Werte erfasst werden.

Dieses Feld spezifiziert den Ort der Gerichtsbarkeit der Exporteur Vereinbarung. Vorschlagswerte, die in der externen Codetable ECDJUR eingetragen wurden, können selektiert werden. Darüberhinaus können eigene Werte erfasst werden.

Dieses Feld spezifiziert den Ort der Gerichtsbarkeit des Liefervertrages. Vorschlagswerte, die in der externen Codetable ECDJUR eingetragen wurden, können selektiert werden. Darüberhinaus können eigene Werte erfasst werden.

Dieses Feld gibt den Gesamtbetrag der Banktranche des finanzierten Betrages umgerechnet in die Währung der beantragten Exportfinanzierung an. Der Bankfinanzierungsbetrag ist der Lieferwert plus / minus eines Vorschusses oder einer Zwischenzahlung, der im Liefervertrag zwischen Exporteur und Importeur vereinbart wurde.

Für einen Umschuldungskredit kann in diesem Feld angegeben werden, in welchem Umfang die Konsolidierung vorgenommen werden soll: - Kapital und Zinsen - Nur Zinsen oder - Nur Kapital

Dieses Feld enthält das Cut-Off Date eines Umschuldungskredites.

Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity, zu der diese Daten gehören.

Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank verwendet. Ohne spezielle Implementierung sind für den Benutzer nur Einträge der aktuell aktiven Entity sichtbar.

Dieses Feld enthält einen Kalender, der für die Berechnung der Nachfrist verwendet wird, wenn Rabatte eingegeben werden

Dieses Feld enthält einen Kalender, der für die Berechnung der Nachfrist verwendet wird, wenn Rabatte eingegeben werden

Dieses Feld enthält einen Kalender, der für die Berechnung der Nachfrist verwendet wird, wenn Rabatte eingegeben werden

Dieses Feld enthält einen Kalender, der für die Berechnung der Nachfrist verwendet wird, wenn Rabatte eingegeben werden

Dieses Feld enthält einen Kalender, der für die Berechnung der Nachfrist verwendet wird, wenn Rabatte eingegeben werden

In diesem Feld wird die Gesamtzahl der Akten unter dem Exportfinanzierungsvertrag gezählt. Im Rahmen eines Exportfinanzierungsvertrags können maximal 99 Dossiers bearbeitet werden.

Erste Version zur Unterstützung der Differenzierung vordefinierter Bankprodukte über Geschäftsfelder hinweg. Diese organisatorische Lösung besteht aus drei Feldern PRDCOD, PRDSUB und PRDVAR, die ein Bankprodukt, eine Unterdifferenzierung und bei Bedarf individuelle Varianten bereitstellen. Hier identifiziert das PRDCOD den Geschäftsbereich zusammen mit einigen Schlüsselkriterien wie bestätigtem oder nicht bestätigtem LC in einer branchenübergreifenden eindeutigen Identifizierung.

Erste Version zur Unterstützung der Differenzierung vordefinierter Bankprodukte über Geschäftsfelder hinweg. Diese organisatorische Lösung besteht aus drei Feldern PRDCOD, PRDSUB und PRDVAR, die ein Bankprodukt, eine Unterdifferenzierung und bei Bedarf individuelle Varianten bereitstellen. Hier identifiziert der PRDSUB die geschäftssektorspezifischen bankseitigen definierten Produkte und fügt einige wichtige Unterkriterien in einer branchenübergreifenden eindeutigen Identifizierung hinzu.

Erste Version zur Unterstützung der Differenzierung vordefinierter Bankprodukte über Geschäftsfelder hinweg. Diese organisatorische Lösung besteht aus drei Feldern PRDCOD, PRDSUB und PRDVAR, die ein Bankprodukt, eine Unterdifferenzierung und bei Bedarf individuelle Varianten bereitstellen. Hier ist die Produktvariante als mögliche Erweiterung zur Einrichtung spezifischer Varianten unterhalb des Produkt- und Unterproduktcodes vorgesehen.