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Buchungs-Hantierung
Transaktion SDTHAN
Diese Transaktion dient zur Behandlung von Verpflichtungen eines Syndizierungs-Deals im Fall von primärseitigen Veränderungen an einer Verpflichtung.
Die Transaktion verringert die Verpflichtung entsprechend der vorgenommenen primärseitigen Anpassung. Der Hauptunterschied zwischen dieser Transaktion und Ändern besteht darin, dass diese Transaktion bei einer primärseitigen Verringerung der Verpflichtung zum Einsatz kommt.
Mittels dieser Transaktion besteht die Möglichkeit, einen Syndizierungs-Deal durch Anklicken der Checkbox “Syndizierungs-Deal schliessen” zu schließen. Voraussetzung hierfür ist, dass der “Neue Syndizierungsbetrag” für alle Verpflichtungen null beträgt.
Weiterhin besteht die Möglichkeit, mittels dieser Transaktion den Syndizierungs-Master durch Anklicken der Checkbox “Syndizierungs-Master schliessen” zu schließen. Voraussetzung hierfür ist, dass kein anderer Syndizierungs-Deal mehr offen ist.
Nachrichten bei der Syndizierungs-Hantierung
Eine Syndizierungs-Nachricht je nach Auswahl im Feld “Nachrichtentyp” wird erzeugt und dem Syndizierungspartner zugeschickt. Die folgenden Nachrichtentypen sind im System hinterlegt:
- Verhandlung – wenn eine hinausgeschobene Zahlung mit Betrag und Fälligkeit vereinbart ist.
- Partielle Freigabe – bei primärseitiger Reduktion einer (partiellen) Verpflichtung. Falls der Syndizierungspartner an der Verpflichtung partizipiert, verringert sich nachfolgend der Syndizierungsbetrag.
- Vollständige Freigabe – bei primärseitiger Reduktion einer (vollständigen) Verpflichtung. Falls der Syndizierungspartner an der Verpflichtung partizipiert, verringert sich nachfolgend der Syndizierungsbetrag.
Eine neue Checkbox “Syndizierungspartner aus allen nicht finanzierten Haftungen entlassen” steht bei dieser Transaktion zur Verfügung. Ist dieses Merkmal gesetzt, gehen sämtliche Verpflichtungseinträge vom Status „Funded eingebucht“ in den Status „Unfunded ausgebucht“ über, und der Buchungsbetrag (“Neuer Syndizierungsbetrag”) wird auf null gesetzt. Diese Checkbox steht im Panel „Deal-Nachrichten“ zur Verfügung.
Checkbox „Gültig für alle Verpflichtungen“
Ist die Checkbox „Gültig für alle Verpflichtungen“ markiert, erfolgt die Berechnung des Verpflichtungsbetrages automatisch auf der Grundlage des im Panel „Übersicht“ definierten “Syndizierungssatzes”, der auf die Primärkontrakte für alle Verpflichtungstypen (beispielsweise Eventualverpflichtung, Finanzierungsverpflichtung usw.) angewendet werden soll. In diesem Fall erfolgt die Berechnung des Buchungsbetrags automatisch, so dass der “neue Syndizierungsbetrag” auf 0 gesetzt ist und der Status auf “Unfunded ausgebucht” gesetzt wird.
Die Felder “Syndizierungssatz” und “Buchungsbetrag” sind in diesem Fall deaktiviert, und die Berechnung des Betrags erfolgt automatisch. Dies gilt für sämtliche Transaktionen.
Ist diese Checkbox nicht markiert, so sind die Felder “Syndizierungssatz” und “Buchungsbetrag” im Panel „Details“ aktiv. Der Anwender muss diese Eingaben dann manuell vornehmen. In diesem Fall ist das Feld “Syndizierungssatz” im Panel „Übersicht“ deaktiviert.
Die Berechnung des “Buchungsbetrags” erfolgt automatisch nach Eingabe des “Syndizierungssatzes”. Sobald diese Eingabe erfolgt ist, ist das Feld “Buchungsbetrag” deaktiviert.
Will der Anwender zuerst den Wert des “Buchungsbetrags” eingeben, ist dieser manuell zu berechnen und einzugeben. Sobald diese Eingabe erfolgt ist, erfolgt die Berechnung des “Syndizierungssatzes” automatisch.
Statusverarbeitung
- Ist die Checkbox „Gültig für alle Verpflichtungen“ markiert:
| Möglicher Syndizierungsstatus | Anmerkungen |
|---|---|
| Unfunded eingebucht | Ist der gespeicherte Status „Nicht syndiziert“, so ist dieser Status in der Dropdown-Auswahl voreingestellt. ODER Ist der “Neue Syndizierungsbetrag” ungleich null, und ist der gespeicherte Status „Unfunded ausgebucht“, so ist dieser Status voreingestellt. |
| Unfunded ausgebucht | Dieser Status ist nur dann voreingestellt, falls der “Neue Syndizierungsbetrag” null beträgt. |
- Ist die Checkbox „Gültig für alle Verpflichtungen“ “nicht” markiert:
| Möglicher Syndizierungsstatus | Anmerkungen |
|---|---|
| Unfunded eingebucht | Ist der “Neue Syndizierungsbetrag” ungleich null, und ist der gespeicherte Status „Unfunded ausgebucht“, so ist dieser Status voreingestellt. ODER Ist der gespeicherte Status „Nicht syndiziert“, so kann dieser Status in der Dropdown-Auswahl ausgewählt werden, ist aber nicht voreingestellt. |
| Unfunded ausgebucht | Dieser Status ist nur dann voreingestellt, falls der “Neue Syndizierungsbetrag” null beträgt. |
| Nicht syndiziert |
Siehe auch statusverarbeitung_im_syndizierungs-deal für weitere Angaben zur Statusverarbeitung.
Voraussetzungen
Ein bestehender Syndizierungs-Deal, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Nachrichtentyp | Empfänger | Nachrichten-ID | Typ | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Syndizierungs-Nachricht | SYN (Syndizierungspartner) | SDTSYN1 | Brief/ E-Mail |
Siehe auch deal-nachrichten_hantieren für weitere Angaben zur Hantierung von Deal-Nachrichten.
Freigabe
Transaktions-Panels
Syndizierungs-Verpflichtungen
Übersicht
Details
Zins Details
Deal-Nachrichten
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
Abrechnung
Abrechnungs-Details
Syndizierungs-Verpflichtungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld OWNREF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld NAM |
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NAM |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle SDD Feld OPNDAT |
Details
Zins Details
Deal-Nachrichten
