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Ändern
Transaktion SDTAME
Diese Transaktion dient zum Umsetzen jeglicher Veränderung an einem Syndizierungs-Deal. Die Registrierung dieser Transaktion kann automatisch über die Transaktion Änderung des Syndizierungs-Masters oder die Transaktion Angebot einer Änderung erfolgen. Dies richtet sich nach den in der Transaktion Änderung des Syndizierungs-Masters hinterlegten Angaben.
Falls die Genehmigung durch den Kundenbetreuer bzw. den Syndizierungspartner nicht erforderlich ist, kann die Transaktion Ändern direkt und automatisch von der Transaktion Änderung des Syndizierungs-Masters aus registriert werden.
Ist eine Genehmigung durch den Kundenbetreuer bzw. den Syndizierungspartner erforderlich, so kann der Syndizierungspartner der Änderung seine Zustimmung verweigern. In diesem Fall kann es erforderlich sein, einen neuen Wert im Feld „Neuer Syndizierungssatz“ der Transaktionen Avalgenehmigung einer Änderung/Angebot einer Änderung/Erstellen eines Syndizierungs-Deal einzugeben. Diese Notwendigkeit entsteht dann, falls die Änderung eine Erhöhung der primärseitigen Verpflichtung vom Typ AVL vorsah und der Syndizierungspartner an allen Verpflichtungen prozentual partizipiert, weil das Merkmal “Gültig für alle Verpflichtungen” gesetzt ist.
Der neue “Syndizierungssatz” gilt per Voreinstellung für alle eingebuchten syndizierten Verpflichtungen.
Die Änderungstransaktion resultiert aus der primärseitig eingegangenen MT 707 (bzw. MT 767, je nach Primärkontrakt). Die Änderung erfolgt auf der Grundlage der auf diesem Weg gemachten Angaben der Primärseite.
Diese Transaktion schließt den Änderungsprozess ab.
Weitere Informationen zum Änderungsprozess sind unter Änderungen Überblick ersichtlich.
Statusverarbeitung
- Ist die Checkbox “Gültig für alle Verpflichtungen” markiert:
| Möglicher Syndizierungsstatus | Anmerkungen |
|---|---|
| Unfunded eingebucht |
- Ist die Checkbox “Gültig für alle Verpflichtungen” nicht markiert:
| Möglicher Syndizierungsstatus | Anmerkungen |
|---|---|
| Unfunded eingebucht | Für den Status gibt es hier keine Voreinstellung. Der Anwender muss den Status manuell auswählen. |
| Unfunded ausgebucht | |
| Nicht syndiziert |
Siehe auch statusverarbeitung_im_syndizierungs-deal für weitere Angaben zur Statusverarbeitung.
Beispiel
Panel „Ändern“:
- Es ist auch möglich, den Selbstbehalt des Beteiligten zu ändern. In solchen Fällen wird eine Warnung angezeigt, um andere Auswirkungen zu prüfen. Der Benutzer kann dann bei Bedarf den Syndizierungs-Master prüfen.
Syndizierungsverpflichtungen:
Voraussetzungen
Ein bestehender Syndizierungs-Deal, der eröffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Der dem Syndizierungspartner zugesandten Korrespondenz liegt die im Panel „Deal-Nachrichten“ benutzte Vorlage zugrunde.
Eine der unten aufgeführten Nachrichten kann je nach Auswahl im Panel „Deal-Nachrichten“ versandt werden:
| Nachrichtentyp | Empfänger | Nachrichten-ID | Typ | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Vollständige Freigabe | SYN (Syndizierungspartner) | SDTSYN1 | E-Mail / Brief | |
| Teil-Freigabe | SYN (Syndizierungspartner) | SDTSYN1 | E-Mail / Brief |
Siehe auch deal-nachrichten_hantieren für weitere Angaben zur Hantierung von Deal-Nachrichten.
Freigabe
Transaktions-Panels
Ändern
Übersicht
Syndizierungs-Verpflichtungen
Details
Zins Details
Syndizierungsvereinbarung
Deal-Nachricht/Hantierung
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
Abrechnung
Buchungen
Abrechnungs-Details
Ändern
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Änderungsbetrag | Dieses Feld enthält den Änderungsbetrag des Kontrakts. |
| Änderungsdatum | Dieses Feld enthält das Datum, an dem laut externem Auftrag der Kontrakt geändert werden soll. Datum des externen Auftrages zur Änderung |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Verfalldatum (Änderung) | Dieses Feld enthält das neue (geänderte) Verfalldatum des L/Cs. |
| Anzahl der Änderungen | cf Appendix A, Tabelle SDD Feld AMENBR |
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NAM |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle SDD Feld OPNDAT |
Syndizierungs-Verpflichtungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld OWNREF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld NAM |
Details
Zins Details
Syndizierungsvereinbarung
Deal-Nachricht/Hantierung
