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Inanspruchnahme einbuchen
Transaktion SDTBUC
Diese Transaktion dient dazu, eine Inanspruchnahme unter einem Syndizierungs-Deal einzubuchen. Sobald der geforderte Betrag seitens des Syndizierungspartners eingezahlt wird, wird der Betrag dem Interimskonto der betreffenden Bank gutgeschrieben und vom Syndizierungskonto des Syndizierungspartners abgebucht.
Statusverarbeitung
| Möglicher Syndizierungsstatus | Anmerkungen |
|---|---|
| (Teil-)Inanspruchnahme angefordert | Der Status der Transaktion Inanspruchnahme senden bleibt so lange bestehen, wie eine Teil-Inanspruchnahme vorhanden ist. |
| Eingebuchte Inanspruchnahme | Sobald der Anwender das Panel „Details“ aufruft, wird dieser Wert in der Dropdown-Auswahl übernommen. |
| Nicht syndiziert |
Siehe auch statusverarbeitung_im_syndizierungs-deal für weitere Angaben zur Statusverarbeitung.
Beispiel
Sobald der Beteiligte die Inanspruchnahme akzeptiert, wird der angeforderte Betrag vom Konto des Syndizierungspartners abgebucht und dem Konto der Bank gutgeschrieben. Die hierbei hauptsächlich verwendeten Panels sind „Syndizierungsverpflichtungen“ und „Abrechnung“.
Syndizierungsverpflichtungen: Sobald der in Anspruch genommene Betrag eingegangen ist, lautet der aktuelle Status „Inanspruchnahme eingebucht“.
- Hier werden die bestehenden Syndizierungsverbindlichkeiten geladen. Um die Einbuchung der Forderung zu bearbeiten, muss der Benutzer zunächst den Eintrag mit dem Status “Inanspruchnahme angefordert” auswählen und ggf. den voreingestellten Status “Inanspruchnahme eingebucht” bestätigen.
- Dies führt dazu, dass alle jetzt eingebuchten Beträge von der Verpflichtung abgezogen werden, und der Eintrag wird nach Prüfung und Bestätigung durch den Benutzer auf dem Panel Syndizierungs-Verpflichtung entsprechend aktualisiert. Auf dem Detailpanel der Syndizierung werden in einer Tabelle die derzeit bestehenden Ansprüche für diese Verpflichtung angezeigt.
Abrechnung: Das Konto der Syndizierungspartei wird mit dem Betrag belastet und derselbe dem Konto der Bank gutgeschrieben.
Voraussetzungen
Ein bestehender Syndizierungs-Deal, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Siehe auch deal-nachrichten_hantieren für weitere Angaben zur Hantierung von Deal-Nachrichten.
Freigabe
Transaktions-Panels
Syndizierungs-Verpflichtungen
Übersicht
Details
Zins Details
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
Abrechnung
Abrechnungs-Details
Syndizierungs-Verpflichtungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld OWNREF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld NAM |
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NAM |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle SDD Feld OPNDAT |
Details
Zins Details
