Diese Transaktion dient dem Syndizierungsgeber dazu, Gelder vom Syndizierungspartner zu beantragen. Sobald der Syndizierungs-Deal eröffnet ist, ist der Syndizierungsgeber dazu verpflichtet, die entsprechenden Gelder freizugeben, d.h. er darf den Antrag nicht ablehnen. Diese Transaktion ist eine optionale Transaktion und kann daher vor der Transaktion Einbuchen ausgeführt werden oder nicht.

Kontotyp „SY“ für Syndizierungen mit dem Merkmal „funded“:

Bei Syndizierungen mit dem Merkmal „funded“ überweist der Syndizierungspartner Gelder für eine oder mehrere Verpflichtung(en) an die kreditgebende Bank. Die eingegangenen Gelder werden einem speziellen Kontokurrentkonto gutgeschrieben, das Syndizierungen mit dem Merkmal „funded“ vorbehalten ist. Die Währung dieser Gelder ist identisch mit der Währung der Syndizierung selbst. Der Syndizierungspartner erhält einen Zins (“SYCXFU”), der vom Syndizierungsgeber für den finanzierten Betrag gezahlt wird.

Um solche Konten kenntlich zu machen, wurde ein neuer Kontotyp „SY“ für Syndizierungen mit dem Merkmal „funded“ eingeführt. Dieser Kontotyp ist im externen Codetable unter „Kontotyp“ (ACTTYP) hinterlegt und wird per Zugriff der Transaktion Bearbeiten der Codetables administriert.

Ein Syndizierungskonto ist wie jedes andere Konto durch die Transaktion Hinzufügen eines Kontos anzulegen. Zur Durchführung des Finanzierungsvorgangs ist es erforderlich, dass das Syndizierungskonto dem Teilnehmer in derselben Währung zur Verfügung steht wie der Kontrakt.

Sobald Syndizierungen mit dem Merkmal „funded“ in der Folgetransaktion Einbuchen erhalten werden, werden sie einem Konto vom Typ „SY“ gutgeschrieben (z.B. über die Verfügung DAC – „Direkte Kontengutschrift“), wobei der Kontoinhaber der Syndizierungspartner ist. Die verwendete Währung ist wiederum identisch mit der des Kontraktes. Sobald Syndizierungen mit dem Merkmal „funded“ in der Transaktion Ausbuchen zurückerstattet werden, wird dasselbe „SY“-Konto belastet, dem die Gelder zuvor gutgeschrieben wurden.

Die Kontonummer wird mit der jeweils syndizierten Verpflichtung gespeichert.

Siehe auch statusverarbeitung_im_syndizierungs-deal für weitere Angaben zur Statusverarbeitung.

Fordert der Syndizierungsgeber Funding (Finanzierungsmittel) vom Syndizierungspartner an, muss dieser der Anforderung entsprechen und die Zinsdetails im Panel “Funding Interest Details” prüfen. Die hierbei hauptsächlich verwendeten Panels sind „Syndizierungsverpflichtungen“ und „Finanzierungsanfrage“.

Syndizierungsverpflichtungen: Um Funding anzufordern, muss der Anwender den Status manuell auf „Funding angefordert“ setzen.

Funding Zinsdetails Panel:

Finanzierungsanfrage: Der Text wird von der in ATX hinterlegten Vorlage geladen; der Anwender kann die Inhalte nach Bedarf anpassen. Der so entstandene Text wird an in der ausgehenden Nachricht dem Syndizierungspartner zugesandt.

Ein bestehender Syndizierungs-Deal, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Siehe auch deal-nachrichten_hantieren für weitere Angaben zur Hantierung von Deal-Nachrichten.

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