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Einbuchen
Transaktion SDTFBI
Bei dieser Transaktion werden die vom Syndizierungspartner erhaltenen Gelder dem Syndizierungskonto (SY) in der Währung des Kontraktes gutgeschrieben.
Im Abrechnungs Panel entstehen vom Syndizierungskonto aus Einträge vom Typ Gutschrift (DAC) und Lastschrift (DAD).
Statusverarbeitung
| Möglicher Syndizierungsstatus | Anmerkungen |
|---|---|
| Funded eingebucht | Nur wenn das Funding im vorherigen Schritt mit der Transaktion Genehmigung beantragt wurde, ist der Status in der Dropdown-Auswahl voreingestellt, andernfalls muss der Benutzer den Status manuell auswählen. |
| Unfunded eingebucht | Eine Fehlermeldung wird angezeigt, sofern der Anwender „Unfunded eingebucht“ auswählt, während Finanzierung (Funding) für diesen Eintrag beantragt ist. |
| Nicht syndiziert | Eine Fehlermeldung wird angezeigt, sofern der Anwender „Nicht syndiziert“ auswählt, während Finanzierung (Funding) für diesen Eintrag beantragt ist. |
Siehe auch statusverarbeitung_im_syndizierungs-deal für weitere Angaben zur Statusverarbeitung.
Beispiel
Die vom Syndizierungspartner erhaltenen Gelder werden dem Syndizierungskonto des Syndizierungspartners gutgeschrieben. Die hierbei hauptsächlich benutzten Panels sind “Syndizierungs-Verpflichtungen” und “Abrechnung”.
Syndizierungsverpflichtungen: Der voreingestellte Status ist „Eingebucht Funded“ wenn ein Funding angefordert wurde. Wenn nicht, muss der Benutzer den Status manuell auswählen.
Abrechnung: Der Betrag wird vom Interimskonto des Syndizierungspartners abgebucht und seinem SY-Konto gutgeschrieben.
Voraussetzungen
Ein bestehender Syndizierungs-Deal, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Nachrichtentyp | Empfänger | Nachrichten-ID | Typ | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Abrechnung | SYN (Syndizierungspartner) | SWIFT / Brief |
Siehe auch deal-nachrichten_hantieren für weitere Angaben zur Hantierung von Deal-Nachrichten.
Freigabe
Transaktions-Panels
Syndizierungs-Verpflichtungen
Übersicht
Details
Zins Details
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
Abrechnung
Abrechnungs-Details
Syndizierungs-Verpflichtungen
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld OWNREF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle CCI Feld NAM |
Übersicht
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle LED Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle GID Feld NAM |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle LED Feld OWNREF |
| Eigene Referenz | cf Appendix A, Tabelle GID Feld OWNREF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle SDD Feld OPNDAT |
Details
Zins Details
