Diese Transaktion dient zur Rückerstattung von Geldern an den Syndizierungspartner. Sie greift auf dasselbe Syndizierungskonto zu, das zur Gutschrift der Gelder verwendet wurde. Der Abrechnungsvorgang hängt hierbei von der Checkbox “Keine Rückzahlung” ab:

• Ist dieses Merkmal gesetzt, so wird keine Abrechnung generiert, sondern nur der Status auf „Funded ausgebucht“ gesetzt und die Gebühren werden abgerechnet.
• Ist dieses Merkmal nicht gesetzt, so wird ein Abrechnungsvorgang generiert und zusätzlich der Status auf „Funded ausgebucht“ gesetzt. Die betreffenden Gelder fließen vom Syndizierungskonto zurück. Dies ist im Panel „Abrechnung“ ersichtlich. Etwaige Zinsen auf den finanzierten Betrag werden ebenfalls gezahlt. Zusätzlich geht dem Syndizierungspartner eine entsprechende Nachricht über die Abwicklung zu.

Siehe auch statusverarbeitung_im_syndizierungs-deal für weitere Angaben zur Statusverarbeitung.

Die vom Syndizierungspartner erhaltenen Gelder werden dessen Syndizierungskonto gutgeschrieben. Die hierbei hauptsächlich verwendeten Panels sind „Syndizierungsverpflichtungen“, „Ausbuchung“, „Deal-Nachricht / -Hantierung“ und „Abrechnung“.

Syndizierungsverpflichtungen: Der voreingestellte Status ist „Book out Funded“.

Deal-Nachricht / -Hantierung: Hier hat der Anwender die Möglichkeit, entweder die vollständige Freigabe oder die Teil-Freigabe des Betrags auszuwählen. Für die Syndizierungsnachricht existieren Vorlagen, die bearbeitet werden können. Der Anwender hat weiterhin die Möglichkeit, den Syndizierungs-Deal sowie den Syndizierungs-Master über dieses Panel zu schließen.

Ausbuchung und Abrechnung:

• Ist das Flag “Keine Rückzahlung” nicht gesetzt, wird der Betrag auf das Syndizierungskonto des Syndizierungspartners zurücküberwiesen.

• Wenn das Flag “Keine Rückzahlung” gesetzt ist, wird der finanzierte Betrag nicht an die Syndizierungspartei zurücküberwiesen. Nur Gebühren und berechnete Zinsen werden abgerechnet.

Ein bestehender Syndizierungs-Deal, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Keine

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Siehe auch deal-nachrichten_hantieren für weitere Angaben zur Hantierung von Deal-Nachrichten.

Syndizierungs-Verpflichtungen
Ausbuchung
Übersicht
Details
Zins Details
Deal-Nachricht / -Hantierung
Ergänzung
Nachrichten
Anhänge
Abrechnung
Abrechnungs-Details