de:app:030bsi:175sc:0920sdd

SDD - Syndizierungs-Deal Daten

Modul SDD


Datenfelder

Name Hilfetext-Beschreibung Datentyp Länge Codetable
INR Interne eindeutige ID Text 8
OWNREF Reference Text 16
NAM Externally Displayed Name to Identify the Contract Text 80
OWNUSR Responsible User Text 8 <fixed-length>
OPNTRNINR TRNINR der Eröffnungstransaktion Text 8
CREDAT Erstellungsdatum Datum 12
OPNDAT Eröffnungsdatum Datum 12
CLSDAT Schließungsdatum Datum 12
EXPDAT Latest Possible Due Date Datum 12
ORDDAT Order Date Datum 12
SYNREF Syndication Party Reference Text 16
APLREF Applicant Reference Text 16
VER Version Text 4
STACTY Country Code (for Statistics) Text 2 CTYTXT
FTHKEY Code für Schnellerfassungs-Definition Text 8
PNTINR Übergeordnete Kontrakt-INR Text 8
PNTTYP Übergeordneter Kontrakttyp Text 6
SYNTXTMODFLG Modify Guarantee Text Text 1
ATXINR INR of Generating Text Text 8 <fixed-length>
SYNUIL Syndication Agreement Language Text 2 UILTXT
SYNAGRDAT Framework Agreement Date Datum 12
SYNAGROTHTXT Other Agreement Text 35
SYNAGRTYP Agreement Text 3 Embedded
SYNCOLFLG Collateral Text 1
FNDFLG Funded / Unfunded Text 1 Embedded
DCLFLG Disclosed / Undisclosed Text 1 Embedded
PRC Syndication Percentage Numerisch 8
RETPRC Retention Share Numerisch 8
ACPDAT Latest Date of Acceptance Datum 12
TRNDOCFLG Transaction Documents Provided Text 1
USEALLFLG Applicable for all Liabilities Text 1
AMRNBR Counter for Pending Amendment Approval Numerisch 3
TRMDAT Termination Date (optional) Datum 12
AMEDAT Datum der letzten Änderung Datum 12
AMENBR Anzahl der Änderungen Numerisch 3
FECMINAMT Minimum Amount/Value Numerisch 18
FECMINCUR Minimum Currency Text 3
FECRATCAL Rate Calculation Numerisch 14
FECPERTYP Period Type Text 6 Embedded
FECSETPERFLG Settl. Period Text 2 Embedded
FECMINDAYS Minimum Days Numerisch 2
PRCCLC Calculated Syndication Percentage Numerisch 8
PNDCLM Number of Pending Claims Numerisch 3
ETYEXTKEY Entity Text 8
STAGOD Warencode (für Statistiken) Text 6 GODCOD

Datenfeld-Beschreibung und Eigenschaften


Datenfeld INR Interne eindeutige ID

Eindeutige interne ID eines Datensatzes in der Tabelle. Die INR ist ein Textfeld, das beim Aufruf des nächsten gültigen Eintrags vom Zähler dieser Tabelle erstellt wird. Das Feld INR wird zur Pflege von Links aus anderen Tabellen zu dieser Tabelle verwendet.

Bei Tabellen mit Kontraktdaten verbindet die INR die beiden Tabellen xxD und xxT als zugehörige Einträge mit gleicher INR.


Datenfeld OPNTRNINR TRNINR der Eröffnungstransaktion

Dieses Feld enthält die INR der Transaktion, mit welcher der Kontrakt eröffnet wurde.


Datenfeld CREDAT Erstellungsdatum

Dieses Feld enthält das Datum, an dem der Eintrag der Datenbank physikalisch hinzugefügt wurde.


Datenfeld OPNDAT Eröffnungsdatum

Dieses Feld enthält das Eröffnungsdatum eines Kontrakts. Ist das Feld gefüllt, wurde der Kontrakt rechtskräftig eröffnet und kann für Geschäftstransaktionen verwendet werden. Das Datum beschreibt den Zeitpunkt, an dem der Kontrakt rechtskräftig wurde. Es kann ein Datum vor dem Erstellungsdatum sein, wenn der Kontrakt rechtskräftig war, bevor er in der Datenbank gespeichert wurde.


Datenfeld CLSDAT Schließungsdatum

Dieses Feld enthält das Schließungsdatum des Kontrakts. Ist dieses Feld gefüllt, ist der Kontrakt geschlossen und kann nicht mehr zur Verarbeitung von Geschäftstransaktionen verwendet werden, mit Ausnahme von speziellen Transaktionen wie Gebührenabrechnung oder Freie Nachrichten.


Datenfeld VER Version

Dieses Feld enthält den Versionszähler, um die Versionshistorie eines Eintrags dieser Tabelle verfolgen zu können. Die einzelnen Versionen werden über Einträge in der SLG-Tabelle hantiert.


Datenfeld FTHKEY Code für Schnellerfassungs-Definition

Dieses Feld enthält den Code der Schnellerfassungs-Definition, die bei der Anlage des Kontraktes verwendet wurde.


Datenfeld PNTINR Übergeordnete Kontrakt-INR

Dieses Feld enthält die INR (Eindeutige Identifikationsnummer) des übergeordneten Kontrakts.


Datenfeld PNTTYP Übergeordneter Kontrakttyp

Dieses Feld enthält den Typ des übergeordneten Kontrakts.


Datenfeld SYNAGRTYP Agreement

Codetable
Code Text
IRU IRU
MPA Master-Beteiligungsvereinbarung
INS Versicherungspolice
FFA Forfaitingsvereinbarung
MLT Multilaterale Garantie
SRV SERV-Versicherung
IND Individuelle Risikoteilungsvereinbarung
OTH Andere

Datenfeld FNDFLG Funded / Unfunded

Codetable
Code Text
F Funded
U Unfunded

Datenfeld DCLFLG Disclosed / Undisclosed

Codetable
Code Text
D Disclosed
U Undisclosed

Datenfeld AMEDAT Datum der letzten Änderung

Dieses Feld enthält das Datum der letzten Änderung unter dem Kontrakt. Bei leerem Inhalt dieses Feldes befindet sich der Kontrakt noch im Urzustand. Dieses Datum wird automatisch durch die entsprechende Änderungstransaktion aktualisiert.


Datenfeld AMENBR Anzahl der Änderungen

Dieses Feld wird benutzt, um die Anzahl der bisherigen Änderungen des Kontrakts zu speichern. Dieses Feld wird automatisch durch die entsprechende Änderungstransaktion aktualisiert.


Datenfeld ETYEXTKEY Entity

Dieses Feld enthält den externen Schlüssel der Entity, zu der diese Daten gehören.

Dieses Feld wird automatisch während der Eingabe gefüllt und wird als Filter beim Zugriff auf die Datenbank verwendet. Ohne spezielle Implementierung sind für den Benutzer nur Einträge der aktuell aktiven Entity sichtbar.


Datenfeld STAGOD Warencode (für Statistiken)

Dieses Feld enthält den Warencode der verschifften Waren. Der Warencode wird benutzt, um Auswertungen für bestimmte Warengruppen zu ermöglichen. Die Codetable kann entsprechend den Anforderungen der Bank angepasst werden.

de/app/030bsi/175sc/0920sdd.txt · Last modified: 2022/06/27 15:45 (external edit)