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Voravis einer Zahlungsverpflichtung
Transaktion PUTPOP
Diese Transaktion dient dazu, das Voravis einer Zahlungsverpflichtung zu veranlassen.
Hierbei geht dem Käufer eine Bestätigungsnachricht zu, auf deren Grundlage er den Vergleich mit seinem Auftrag durchführen und etwaige Abweichungen anzeigen kann. Der Bank der Verkäufers (sofern beteiligt) bzw. dem Verkäufer geht ebenfalls ein Voravis zu, aus dem hervorgeht, dass die Zahlungsverpflichtung in Kürze erstellt wird.
Eine interne Verbindlichkeit des Käufers in Höhe der Kontraktsumme wird bei Erstellung des Voravis reserviert.
Falls es zu einer direkten Ablehnung kommt, wird der Kontrakt geschlossen und der Käufer erhält eine Nachricht über die Ablehnung.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Zahlungsverpflichtungs-Kontrakt.
Es darf kein bestehender Zahlungsverpflichtungs-Kontrakt ausgewählt sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Anlegen | Auftrag zur Eröffnung einer Zahlungsverpflichtung erhalten? | heute + 5 Arbeitstage | Eröffnen einer Zahlungsverpflichtung | Wenn “Direkte Ablehnung” nicht markiert ist |
| Erledigen | Wenn der Kontrakt geschlossen wird |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Es werden keine verbindlichen Verbindlichkeiten gebucht; lediglich der BPU-Betrag wird intern fortgeschrieben.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Voravisierung | Bank des Verkäufers/Verkäufer | PUTSEL1 | Wenn “Direkte Ablehnung” nicht markiert ist |
| Bestätigung | Käufer | PUTBUY1 | Wenn “Direkte Ablehnung” nicht markiert ist |
| Ablehnungsnachricht | Käufer | PUTBUY2 | Wenn “Direkte Ablehnung” markiert ist |
Freigabe
Unterschrift erforderlich
Transaktions-Panels
Überblick
Beteiligte
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Nominalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Direkte Ablehnung | cf Appendix A, Tabelle PUD Feld REJFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle PUD Feld OPNDAT |
| Warencode (für Statistiken) | cf Appendix A, Tabelle PUD Feld STAGOD |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Beteiligte
Embargo
DTAG Felder
