Abrechnen einer Zahlungsverpflichtung

Transaktion PUTSET

Die Transaktion dient zur Abrechnung einer Zahlungsverpflichtung. Der Betrag wird dem Konto des Käufers belastet und dem Konto des Verkäufers gutgeschrieben. Ausstehende Provisionen und Gebühren werden ebenfalls abgerechnet. Ein Zahlungsavis geht sowohl dem Debitor (Käufer) als auch dem Kreditor (Verkäufer) zu.

Teilzahlungen sind bei Zahlungsverpflichtungen nicht zulässig.

Voraussetzungen

Eine bestehende Zahlungsverpflichtung, die eröffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Transaktionssteuerung

Gebühren

Kommissionen

Ergebnisse der Transaktion

Termine

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Betragsfortschreibung (CBS)

Engagement (LIA)

Ausgangsnachrichten

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Name der Nachricht	Empfänger	Nachrichten- ID	Kommentar
Zahlungsavis (Gutschrift)	Bank des Verkäufers/Verkäufer	PUTSEL1
Belastungsavis	Käufer	PUTBUY1

Freigabe

Unterschrift erforderlich

Transaktions-Panels

Abrechnen Zahlungsverpflichtung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximalbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Offener Betrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Eröffnungsdatum	cf Appendix A, Tabelle PUD Feld OPNDAT
Dokumentensatz-Status	cf Appendix A, Tabelle PUD Feld DOCSTA
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Kontrakt schließen	Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen.
Abzurechnender Dokumentenwert	Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag.

Finanzierungsdetails

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Eigene Referenz	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNREF
Referenz des übergordneten Kontrakts	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PNTREF
Verantwortlicher Benutzer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNUSR
Finanzierungsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ISSDAT
Finanzierungstyp	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINTYP
Spezieller Typ der Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINSUBTYP
Art des Risikos	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRSKTYP
Rückgriff	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINRECFLG
% Finanziert	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PCTFIN
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Maximaler Finanzierungsbetrag	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Anfangsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STTTENDAT
Fälligkeitsdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld MATDAT
Finanzierungszeitraum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTDAY
Roll-Over Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Basiszinssatz	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld IRTCOD
Zinseinstand	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT
Liquiditätskosten	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT
Unsere Marge	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT
Festpreis gesamte Laufzeit	Alternativer Festbetrag für die gesamte Laufzeit. (Anstelle eines Zinssatzes für “Unsere Marge”)
Gesamt Zinssatz	Summe aus Zinseinstand + Liquiditätskosten + Unsere Marge Der gesamte Zinssatz der für die Berechnung der Provision verwendet wird.
Zinsbeginn	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT
Zinssende	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT
Respekttage	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY
Satz + Aufschlag	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INTRAT
BA Nummer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld DRWVOCNUM
Lieferantenzahlung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PAYSUPFLG
Startdatum	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACUSADAT
Standard Tenor	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BACSTDTEN
Währung des finanzierten Betrages	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINCUR
Finanzierter Betrag (Bankers Acceptance)	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld FINAMT
Ziehungsmethode für ECR	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRMET
Datum des Transportdokumentes	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ECRTRDDAT
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Information Finanzierter Beteiligter	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld INFPTY
Warencode (für Statistiken)	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld STAGOD
Lieferdetails angeben	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFLG
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Beteiligte

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK

Embargo

Zinsdetails

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Roll-Over Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ROLOVRFLG
Zinseinstand	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld CSHRAT
Liquiditätskosten	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld LQDRAT
Unsere Marge	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld OWNRAT
Marge Überfällig	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT
Zinsbeginn	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld BEGINTDAT
Zinssende	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld ENDINTDAT
Respekttage	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld GRADAY
Marge Überfällig	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PDURAT
Überfälliger Gesamtzinssatz	Summe aus ('Zinseinstand' + 'Liquiditätskosten' + 'Marge Überfällig'). Der Gesamtzinssatz, der zur Berechnung der Überfälligkeitsprovision verwendet wird.

DTAG Felder

Einzelheiten der Verschiffung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Verladung von	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPFRO
Ladehafen	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORLOA
Entladehafen	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld PORDIS
Versand nach	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld SHPTO
Transportdokumententyp	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCTYP
Transportdokumentnummer	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRPDOCNUM
Datum des Transportdokuments	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRADAT
Transportart	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld TRAMOD
Schiffsname	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld VESNAM
Warenbeschreibung	cf Appendix A, Tabelle TRT Feld ROGGOD
Version der Incoterms	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMVER
Incoterm Code	cf Appendix A, Tabelle TRD Feld INCTRMCOD

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

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