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APF Offerte
Transaktion IATPOP
In dieser Transaktion wird eine APF Offerte erstellt.
Die Verarbeitung kann manuell, halb-STP oder voll-STP erfolgen. Unten folgt die Beschreibung des manuellen Vorgehens.
Der Anwender wählt den “Käufer” und den “Lieferanten” aus der Datenbank aus. Die Pairing-Information, definiert in der Transaktion Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant, wie z.B. der “Maximale Finanzierungsanteil” wird automatisch geladen.
Anschließend sind die “Finanzierungsbasis-Dokumente” im entsprechenden Panel zu hinterlegen. Der “Gesamtrechnungsbetrag” wird automatisch errechnet, und der “Vorschussbetrag” erscheint voreingestellt im entsprechenden Feld. Die Voreinstellung des “Vorschussbetrags” berücksichtigt hierbei, dass dieser den “Maximalen Finanzierungsanteil” nicht übersteigen darf. Der Anwender kann den “Vorschussbetrag” mit einem geringeren Betrag überschreiben.
Beim Abspeichern der Transaktion wird eine Offerte erzeugt; der nächste Schritt besteht dann darin, mit der Transaktion APF Finanzierung fortzufahren.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Approved Payable Finance Kontrakt.
Wenn ein bestehender Approved Payable Finance Kontrakt benutzt wird, darf dieser nicht eröffnet und nicht geschlossen sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
None
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Ersetzen | Offerte akzeptiert? | Gültigkeitsdatum des Angebots | APF Finanzierung |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Für den “Vorschussbetrag” wird dem Käufer eine “Finanzierungsreservierung” (FIO) eingebucht.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solawechsel | Käufer | IATBUY1 | Wenn die Checkbox “Solawechsel generieren” in Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant selektiert ist. Die Nachricht wird in Englisch erzeugt und kann nur als Brief oder Email versendet werden. | |||
| Finanzierungsanfrage | Käufer | IATBUY2 | Wenn die Checkbox “Finanzierungsanfrage generieren” in Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant selektiert ist. Die Nachricht wird in Deutsch und Englisch erzeugt und kann nur als Brief oder Email versendet werden. | |||
| Wechsel | Käufer | IATBUY3 | Wenn die Checkbox “Wechsel generieren” in Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant selektiert ist. Die Nachricht wird in Englisch erzeugt und kann nur als Brief oder Email versendet werden. |
Freigabe
Transaktions-Panels
Überblick
Finanzierungsbasis Dokument
Zinsdetails
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
| Aktualisierung Finanzierungsbasis Dokument | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld NONINVFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDAMT |
| Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDPRC |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld OPNDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Externes Lieferantenkonto | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld XSAEXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
| Externes Käuferkonto | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld LOAEXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
Finanzierungsbasis Dokument
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Zinsdetails
Embargo
DTAG Felder
