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APF Finanzierung
Transaktion IATOPN
Bei dieser Transaktion wird eine direkt genehmigte Finanzierung verarbeitet.
Die Verarbeitung kann manuell, semi-STP oder volles STP erfolgen. Im Folgenden wird der manuelle Prozess beschrieben.
Wenn die Verarbeitung manuell erfolgt, wählt der Benutzer den “Käufer” und den “Lieferanten” aus der Datenbank aus. Nur die Beteiligten für die ein sogenanntes Pairing eingerichtet ist (wie in Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant definiert), werden zur Auswahl zugelassen. Pairing Definitionen, wie z. B. “Maximaler Finanzierungssatz”, werden automatisch geladen.
Details der genehmigten Finance Base Dokumente (FBD) werden in das Panel “Finanzierungsbasisdokumente” eingegeben. Der “Total Dokumentenbetrag” wird automatisch berechnet und der “Vorschussbetrag” wird in dem entsprechende Feld vorgeschlagen. Die Vorbelegung des “Vorschussbetrages” berücksichtigt, dass vom “Total Dokumentenbetrag” der “Rabatt für vorzeitige Rückzahlung” abgezogen wird und auch, dass dieser nicht höher als der “Maximale Finanzierungssatz”/ sein darf. Der Benutzer kann den voreingestellten “Vorschussbetrag” überschreiben und einen niedrigeren Betrag eingeben.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Approved Payable Finance Kontrakt.
Wenn ein bestehender Approved Payable Finance Kontrakt benutzt wird, darf dieser nicht eröffnet und nicht geschlossen sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
None
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Anlegen | Bevorschussung ist überfällig | 1 Arbeitstag nach Fälligkeit | Freie Nachrichten | |
| Erledigen | Der Termin “Offerte akzeptiert?”, der in der Transaktion APF Offerte erzeugt wurde, wird als erledigt markiert. | |||
| Ersetzen | APF Rückzahlung | Fälligkeit des Finanzierungsbasis Dokumentes | APF Rückzahlung | |
| Ersetzen | Zahlungserinnerung für <Vorschusstyp> | <x> Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum des Finanzierungsdokuments | Freie Nachrichten | <x> Tage basierend auf der Anzahl der Tage, die im Feld “Zahlungserinnerungshinweis” im Transaktion “Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant” erfasst wurden. Wenn dort kein Wert definiert ist, wird der Termin 5 Tage vor dem Fälligkeitsdatum vorgeschlagen. Dieses Feld ist jedoch nur dann eingabebereit, wenn die checkbox “Erstelle Zahlungavis Termin” im selben Transaktion “Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant” aktiviert ist |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Obligo wird für den “Vorschussbetrag” eingebucht, also für den Betrag, für den die Approved Payable Finanzierung abgewickelt wird. Der “Vorschussbetrag” wird errechnet aus der Summe der “Finance Base Documents” (z.B. der eingereichten Rechnungen) abzüglich des “Rabatts für vorzeitige Rückzahlung” multipliziert mit dem “maximalen Finanzierungssatz”.
Die Buchungen auf dem Engagement Panel erfolgen für alle im Panel “Finanzbasisdokumente” vorhandenen Dokumente. Finanzierungsbasisdokumente werden nach ihren Fälligkeiten gruppiert. Es werden alle Dokumente mit gleicher Fälligkeit in einer einzigen Buchungszeile zusammengefasst, wobei der Buchungsbetrag der Summe aller Finanzierungsbasisdokumente entspricht, vermindert um den Vorfälligkeitsrabatt und den anteiligen maximalen Finanzierungssatz, falls vorhanden.
Wenn Dokumente mit mehreren Fälligkeitsdaten vorhanden sind, wird das Obligo entsprechend ihrer jeweiligen Fälligkeiten in mehrere Zeilen aufgeteilt.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Finanzierungsmitteilung | Lieferant | IATSUP1 | E-Mail / Brief | Wenn eine Nachricht per E-Mail gesendet wird, wird eine csv-Datei erstellt und als E-Mail-Anhang versandt (nur für E-Mail). |
| Finanzierungsmitteilung | Käufer | IATBUY1 | E-Mail / Brief | Wenn eine Nachricht per E-Mail gesendet wird, wird eine csv-Datei erstellt und als E-Mail-Anhang versandt (nur für E-Mail). |
Freigabe
Transaktions-Panels
Überblick
Finanzierungsbasis Dokument
Zinsdetails
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
| Aktualisierung Finanzierungsbasis Dokument | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld NONINVFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDAMT |
| Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDPRC |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld OPNDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Externes Lieferantenkonto | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld XSAEXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
| Externes Käuferkonto | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld LOAEXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
Finanzierungsbasis Dokument
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Zinsdetails
Embargo
DTAG Felder
