Mit dieser Transaktion werden die finanzierte(n) Rechnung/Rechnungen unter einer bestehenden Approved Payable Finanzierung abgerechnet. Es ist möglich, die Rechnungen teilweise oder in voller Höhe zu begleichen. Der Benutzer kann die Rechnung/Rechnungen auswählen, für die er die Rückzahlung vornehmen möchte.

Der Käufer (Finanzierter Beteiligter) wird mit dem zurückgezahlten Betrag belastet und dem Finanzierungskonto des Käufers gutgeschrieben. Bei Fälligkeit werden die ausstehende Zinsen/Gebühren für den Kontrakt abgerechnet.

Im Falle einer Teilrückzahlung der Finanzierung stehen über die Combobox “Zinsoptionen” folgende Optionen zur Verfügung.

• Bis heute abrechnen - Dies ist der Standard und bei einer vollständigen Rückzahlung die einzig verfügbare Option. Die Zinsen werden bis zum aktuellen Tag (heute) berechnet.

• Bei Fälligkeit abrechnen - Zinsberechnung erfolgt nur, wenn das Fälligkeitsdatum bereits erreicht ist. Ist das Fälligkeitsdatum noch nicht erreicht, wird lediglich der “Rückzahlungsbetrag” ausgebucht.

Der Kontrakt wird nicht geschlossen, wenn es sich um eine Teilrückzahlung handelt. Erst wenn alle Rechnungen des Kontrakts vollständig zurückgezahlt werden, wird der Kontrakt geschlossen.

Da es sich bei der Teilrückzahlung nicht um eine generische APF-Funktionalität handelt, muss der Benutzer, wenn er eine Teilrückzahlung vornehmen möchte, den Rückzahlungsbetrag manuell auf die ausgewählte(n) Rechnung/Rechnungen im “Engagement” Panel aufteilen. Wenn es eine Differenz zwischen dem “Rückzahlungsbetrag” und dem “Buchungsbetrag” im “Engagement”-Panel gibt, gibt das System den Fehler aus, dass die Beträge ungleich ist.

Auf der Grundlage des Zahlungsbetrags wird der Status der Rechnung/des Dokuments auch im Panel “Finanzierungsbasis Dokument” entsprechend aktualisiert. Bei vollständiger Zahlung wird der Status der Rechnung/des Dokuments als “abgeschlossen” aktualisiert. Erfolgt jedoch eine Teilzahlung, wird der Status der Rechnung/des Dokuments als “Teilweise bezahlt” aktualisiert.

Ein bestehender Approved Payable Finance Kontrakt, der eröffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.

Im Falle einer Rückzahlung werden alle noch nicht abgerechneten Engagement-basierten Gebühren der ausgewählten Rechnung(en) in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt. Ausstehende Gebühren für die nicht ausgewählten Rechnungen müssen in ihren jeweiligen Rückzahlungstransaktionen behandelt werden.

Damit die ausstehende Provision für die ausgewählte(n) Rechnung/Rechnungen leicht ersichtlich ist, wird der Gesamtbetrag aller Engagement-basierten Gebühren im Feld “APF Provision” des “Rückzahlung”-Panels angezeigt.

Näheres siehe unter TRNDIA Termine.

Das vorhandene Engagement wird um den Rückzahlungsbetrag reduziert.

Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.

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