Diese Transaktion wird für die Änderung der Fälligkeit der Dokumente (d.h. Rechnung/Rechnungen) in einem APF Kontrakt verwendet.
Beispiel: Wenn der Käufer die Fälligkeit des Kontraktes verlängern muss, ermöglicht diese Transaktion dem Benutzer, das Fälligkeitsdatum der Rechnung(en) zu verlängern. Der Benutzer kann die betreffende Zeile im “Finanzierungsbasis Dokumente” Panel auswählen und den Button Ändern klicken. Daraufhin wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem der Benutzer das Fälligkeitsdatum des betreffenden Dokuments ändern kann.
Änderungen sind nur für Rechnungen/Dokumente zulässig, deren Status noch nicht “Geschlossen” ist. Sobald die vollständige Zahlung für ein Dokument erfolgt ist, wird sein Status als “Geschlossen” aktualisiert, und die Schaltfläche “Änderung” wird für dieses Dokument deaktiviert. Andere Status, bei denen eine Änderung möglich ist, sind “Finanziert” und “Teilweise bezahlt”.
Im Falle einer Verlängerung wird die neue Fälligkeit in dem Feld “Neue späteste APF-Fälligkeit” für den Kontrakt aktualisiert. Das Textfeld “Änderungen” im Panel “Ändern” enthält eine kurze Zusammenfassung über die vorgenommenen Änderungen.
Ein bestehender Approved Payable Finance Kontrakt, der eröffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Ersetzen | Bevorschussung ist überfällig | 1 Arbeitstag nach Fälligkeit | Freie Nachrichten | |
Ersetzen | Zahlungserinnerung für <Vorschusstyp> | <x> Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum des Finanzierungsdokuments | Freie Nachrichten | <x> Tage basierend auf der Anzahl der Tage, die im Feld “Zahlungserinnerungshinweis” im Transaktion “Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant” erfasst wurden. Wenn dort kein Wert definiert ist, wird der Termin 5 Tage vor dem Fälligkeitsdatum vorgeschlagen. Dieses Feld ist jedoch nur dann eingabebereit, wenn die checkbox “Erstelle Zahlungavis Termin” im selben Transaktion “Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant” aktiviert ist. |
Das Fälligkeitsdatum der jeweiligen Dokumente wird aktualisiert.
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | Typ | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Änderungsmitteilung | Lieferant | IATSUP1 | E-mail / Letter | Wenn eine Nachricht per E-Mail gesendet wird, wird eine csv-Datei erstellt und als E-Mail-Anhang versandt (nur für E-Mail). |
Änderungsmitteilung | Käufer | IATBUY1 | E-mail / Letter | Wenn eine Nachricht per E-Mail gesendet wird, wird eine csv-Datei erstellt und als E-Mail-Anhang versandt (nur für E-Mail). |
Ändern
Überblick
Finanzierungsbasis Dokument
Zinsdetails
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
Aktualisierung Finanzierungsbasis Dokument | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld NONINVFLG |
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDAMT |
Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDPRC |
Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld OPNDAT |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Externes Lieferantenkonto | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld XSAEXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
Externes Käuferkonto | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld LOAEXTKEY |
Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
Datenfeld | Beschreibung |
---|---|
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |