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Migration Approved Payable Finance
Transaktion IAMOPN
Diese Transaktion wird benutzt um ein Approved Payable Kontrakt, der bereits in einem Altsystem existierte, in das aktuelle System zu übernehmen.
Die Referenznummer, die noch nicht in dem System existieren darf, muß eingegeben werden. Die Rechnungsdetails müssen in der Migrationsdatei vorhanden sein, damit der Kontrakt erfolgreich gespeichert werden kann.
Nach dem Speichern des Kontraktes sind mindestens alle Pflichtfelder gefüllt, so dass der Kontrakt in der Applikation direkt weiter abgewickelt werden kann.
Weitere Informationen zur Migration sind unter Migration zu finden.
Field Mapping
| Feld Tag | Zielfeld | Zielfeld Name |
|---|---|---|
| C001 | IADGRP\REC\OWNREF | Referenznummer des Kontraktes |
| C002 | IADGRP\FND\PTS\REF | Finanzierendes Institut Referenz |
| C005 | IADGRP\CBS\MAX\CUR | Vorschussbetrag Währung |
| C007 | IADGRP\REC\ESDAMT | Rabatt vorzeitg Rückzhalung Betrag |
| C008 | IADGRP\BUY\PTS\REF | Käufer Referenz |
| C016 | IADGRP\REC\CREDAT | Erstellungsdatum |
| C019 | SYSMOD\ATP\BUS | Geschäftsbereiche IA für Approved Payable Finance |
| C023 | IADGRP\REC\STACTY | Ländercode (Risikoland) |
| C026 | IADGRP\REC\BILMAXPRC | Maximale Finanzierung % |
| C035 | IADGRP\REC\TARFINDAT | Finanzierung vorauss.bis |
| C036 | IADGRP\REC\OFFDAT | Angebot gültig bis |
| C037 | IADGRP\REC\OPNDAT | Eröffnungsdatum |
| C038 | IADGRP\REC\MATDAT | Späteste APF Fälligkeit |
| C049 | IADGRP\REC\FINTYP | Vorschusstyp |
| B480 | IATP\IATFBD\ | Finanzierungsbasis Dokument |
Voraussetzungen
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| ersetzen | APF Rückzahlung | Fälligkeit des Finanzierungsbasis Dokumentes | APF Rückzahlung |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Obligo wird für den “Vorschussbetrag” eingebucht, also für den Betrag, für den die Approved Payable Finanzierung abgewickelt wird. Der “Vorschussbetrag” wird errechnet aus der Summe der “Finance Base Documents” (z.B. der eingereichten Rechnungen) abzüglich des “Rabatts für vorzeitige Rückzahlung” multipliziert mit dem “maximalen Finanzierungssatz”.
Die Buchungen auf dem Engagement Panel erfolgen für alle im Panel “Finanzbasisdokumente” vorhandenen Dokumente. Finanzierungsbasisdokumente werden nach ihren Fälligkeiten gruppiert. Es werden alle Dokumente mit gleicher Fälligkeit in einer einzigen Buchungszeile zusammengefasst, wobei der Buchungsbetrag der Summe aller Finanzierungsbasisdokumente entspricht, vermindert um den Vorfälligkeitsrabatt und den anteiligen maximalen Finanzierungssatz, falls vorhanden.
Wenn Dokumente mit mehreren Fälligkeitsdaten vorhanden sind, wird das Obligo entsprechend ihrer jeweiligen Fälligkeiten in mehrere Zeilen aufgeteilt.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Freigabe
Transaktions-Panels
Auswahl
Überblick
Finanzierungsbasis Dokument
Zinsdetails
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Auswahl
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
| Aktualisierung Finanzierungsbasis Dokument | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld NONINVFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDAMT |
| Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld ESDPRC |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld OPNDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Externes Lieferantenkonto | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld XSAEXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
| Externes Käuferkonto | cf Appendix A, Tabelle IAD Feld LOAEXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
Finanzierungsbasis Dokument
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
Zinsdetails
Embargo
DTAG Felder
